思进智能003025核心经营数据 |
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当前股价：15.26，市值：36
亿，动态市盈率PE：19.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.59%。 其中，历史营业增长率：13.71%，净利增长率：18.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23662.8 | 16319.17 | 11254.6 | 8039 | 6029 | 6029 | 6029 | 5160 | 5160 | 5160 |
| 净资产(万) | 104269.59 | 100385.51 | 91518.25 | 83513.28 | 39121.26 | 34083 | 30651.53 | 23782.22 | 20553.56 | 17290.87 |
| 总资产(万) | 128053.16 | 126120.56 | 114083.94 | 98974.23 | 50839.86 | 48534.89 | 44352.11 | 35721.79 | 33726.9 | 30878.97 |
| 营业收入(万) | 48586.52 | 50822.48 | 47764.33 | 38806.28 | 32632.65 | 32868.71 | 29728.55 | 21005.16 | 16473.59 | 14723.27 |
| 营业收入增长率(%) | -4.4 | 6.4 | 23.08 | 18.92 | -0.72 | 10.56 | 41.53 | 27.51 | 11.89 | 3.37 |
| 营业成本(万) | 30074.23 | 30428.52 | 28338.53 | 23897.13 | 19561.25 | 19743.28 | 18018 | 12502.86 | 10150.7 | 9530.1 |
| 营业成本增长率(%) | -1.16 | 7.38 | 18.59 | 22.17 | -0.92 | 9.58 | 44.11 | 23.17 | 6.51 | 8.96 |
| 毛利率(%) | 38.1 | 40.13 | 40.67 | 38.42 | 40.06 | 39.93 | 39.39 | 40.48 | 38.38 | 35.27 |
| 三项费用(万) | 5651 | 4311.71 | 3667.91 | 3454.86 | 3627.13 | 3852.01 | 4697.71 | 3126.7 | 2882.3 | 2422.11 |
| 费用增长率(%) | 31.06 | 17.55 | 6.17 | -4.75 | -5.84 | -18 | 50.24 | 8.48 | 19 | 9.13 |
| 费用率(%) | 30.53 | 21.14 | 18.88 | 23.17 | 27.75 | 29.35 | 40.12 | 36.77 | 45.59 | 46.64 |
| 净利润(万) | 9758.99 | 13931.83 | 12346.04 | 9363.33 | 8062.95 | 7651.77 | 5134.41 | 4260.66 | 3376.98 | 2681.39 |
| 净利润增长率(%) | -29.95 | 12.84 | 31.86 | 16.13 | 5.37 | 49.03 | 20.51 | 26.17 | 25.94 | -8.03 |
| 经营现金流(万) | 11256.24 | 2562.82 | 13136.8 | 12268.99 | 4242.9 | 6530.69 | 6175.25 | 5120.93 | 4156.69 | 2113.28 |
| 现金流增长率(%) | 339.21 | -80.49 | 7.07 | 189.17 | -35.03 | 5.76 | 20.59 | 23.2 | 96.69 | 100.84 |
| 净利润现金比(-) | 1.15 | 0.18 | 1.06 | 1.31 | 0.53 | 0.85 | 1.2 | 1.2 | 1.23 | 0.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.54 | 14.52 | 14.11 | 15.27 | 22.03 | 23.64 | 18.86 | 19.22 | 17.85 | 16.81 |
| 生产资本回报率(%) | 19.61 | 37.76 | 43.72 | 46.92 | 212.06 | 488.33 | 311.79 | 241.83 | 28.25 | 27.2 |
| 资本支出(万) | 21381.36 | 10699.54 | 10906.02 | 6703.81 | 5798.49 | 1481.71 | 1153.18 | 687.54 | 1494.08 | 1547.62 |
| 折旧和摊销(万) | 3548 | 2058 | 1427 | 1415 | - | - | - | - | 640 | 648 |
| 归属股东权益(万) | 104269.59 | 100385.51 | 91518.25 | 83513.28 | 39121.26 | 34083 | 30651.53 | 23782.22 | 20553.56 | 17290.87 |
| 股东权益增长率(%) | 3.87 | 9.69 | 9.59 | 113.47 | 14.78 | 11.2 | 28.88 | 15.71 | 18.87 | 18.35 |
| 自由现金流(万) | -8074 | 5290 | 2867 | 4075 | 2264 | 6170 | 3981 | 3573 | 2523 | 1782 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 79.99 | -63.31 | 54.99 | 11.42 | 41.62 | 41.58 | -24.46 |
| 每股股东权益(元) | 4.41 | 6.15 | 8.13 | 10.39 | 6.49 | 5.65 | 5.08 | 4.61 | 3.98 | 3.35 |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.85 | 1.1 | 1.16 | 1.34 | 1.27 | 0.85 | 0.83 | 0.65 | 0.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | AABBA | AAABA | BAAAA | AABAA | BABAA | BBAAA | ABAAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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