思进智能003025现金流量表 |
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当前股价：15.26，市值：36
亿，动态市盈率PE：19.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.59%。 其中，历史营业增长率：13.71%，净利增长率：18.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 33572.2 | 29452.64 | 31319.76 | 25117.72 | 20193.17 | 20208.29 | 17952.48 | 14377.08 | 13448.12 | 9434.58 |
| 收到的税费返还(万) | 742.88 | 969.62 | 142.07 | 61.69 | 126.4 | 130.19 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1864.34 | 1339.41 | 1084.61 | 1179.53 | 973.68 | 782.6 | 967.42 | 742.27 | 641.73 | 444.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 36179.42 | 31761.67 | 32546.44 | 26358.94 | 21293.25 | 21121.08 | 18919.9 | 15119.34 | 14089.85 | 9879.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12463.68 | 16766.35 | 7474.67 | 4250.58 | 7613.77 | 5543.59 | 4124.63 | 3875.75 | 5120.69 | 3333.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7363.49 | 7193.54 | 6110.88 | 4527.65 | 4224.13 | 4362.58 | 3440.48 | 2519.8 | 1933.28 | 1629.31 |
| 支付的各项税费(万) | 2478.58 | 3078.23 | 3500.54 | 3401.55 | 3001.86 | 2626.21 | 3171.82 | 2152.62 | 1391.48 | 1827.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2617.43 | 2160.74 | 2323.55 | 1910.17 | 2210.58 | 2058 | 2007.73 | 1450.25 | 1487.71 | 976.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 24923.18 | 29198.85 | 19409.63 | 14089.95 | 17050.35 | 14590.39 | 12744.65 | 9998.41 | 9933.16 | 7765.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11256.24 | 2562.82 | 13136.8 | 12268.99 | 4242.9 | 6530.69 | 6175.25 | 5120.93 | 4156.69 | 2113.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 37500 | 92100 | 39000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 268.02 | 1036.3 | 523.06 | 7.03 | 6.87 | 22.1 | 14.07 | 9.78 | 9.74 | 6.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1970.57 | 135.76 | 3.53 | 462.1 | 1829.15 | 240.8 | 215.06 | 4 | 3 | 1.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.33 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 39738.59 | 93272.05 | 39526.59 | 469.13 | 1836.02 | 262.9 | 229.13 | 13.78 | 36.07 | 7.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21381.36 | 10699.54 | 10906.02 | 6703.81 | 5798.49 | 1481.71 | 1153.18 | 687.54 | 1494.08 | 1547.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 33000 | 73000 | 71600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.74 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54381.36 | 83699.54 | 82506.02 | 6703.81 | 5798.49 | 1481.71 | 1153.18 | 687.54 | 1494.08 | 1562.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14642.77 | 9572.52 | -42979.43 | -6234.68 | -3962.48 | -1218.82 | -924.05 | -673.75 | -1458.01 | -1554.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 39988.4 | - | - | 2047.4 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 3200 | 3200 | 4200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 144.92 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 40133.32 | - | 1200 | 3247.4 | 3200 | 3200 | 4200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 5200 | 4200 | 4837 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5874.9 | 5064.57 | 4341.06 | 3014.5 | 3021.38 | 4230.35 | 1604.19 | 1122.69 | 212.2 | 284.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 73.6 | - | 457 | 1688.54 | 70 | - | - | 106.11 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5948.5 | 5064.57 | 4798.06 | 4703.04 | 4291.38 | 5430.35 | 2804.19 | 6428.8 | 4412.2 | 5121.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5948.5 | -5064.57 | -4798.06 | 35430.28 | -4291.38 | -4230.35 | 443.21 | -3228.8 | -1212.2 | -921.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 202.21 | 1006.92 | -97.18 | -133.36 | 119.34 | 404 | -170 | 60.89 | 59.49 | -0.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9132.83 | 8077.69 | -34737.86 | 41331.22 | -3891.62 | 1485.52 | 5524.4 | 1279.27 | 1545.98 | -362.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21343.96 | 13266.27 | 48004.13 | 6672.91 | 10564.53 | 9079.01 | 3554.6 | 2275.34 | 729.36 | 1092.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12211.13 | 21343.96 | 13266.27 | 48004.13 | 6672.91 | 10564.53 | 9079.01 | 3554.6 | 2275.34 | 729.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9758.99 | 13931.83 | 12346.04 | 9363.33 | - | - | - | - | 3376.98 | 2681.39 |
| 资产减值准备(万) | 40.81 | 463.64 | 51.63 | 174.47 | - | - | - | - | 115.13 | 231.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3263.64 | 1945.48 | 1308.57 | 1298.95 | - | - | - | - | 572.76 | 582.8 |
| 无形资产摊销(万) | 284.07 | 112.04 | 117.93 | 116.54 | - | - | - | - | 67.08 | 65.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.2 | -78.69 | -1.04 | -839.27 | - | - | - | - | 0.27 | 12.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 99.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -201.49 | -1007.61 | 97.18 | 136.78 | - | - | - | - | -59.49 | 66.67 |
| 投资损失(万) | -268.02 | -1036.3 | -523.06 | -7.03 | - | - | - | - | -9.74 | -6.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 180.32 | 60.73 | 12.01 | - | - | - | - | 57.73 | -59.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | -105.78 | 143.21 | 165.26 | 9.35 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1209.98 | -8695.02 | -10320.68 | 452.52 | - | - | - | - | -461.87 | -651.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 438.64 | -5197.34 | 1937.71 | -2759.15 | - | - | - | - | 772.2 | -1389.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -859.02 | 1801.26 | 7896.54 | 4310.5 | - | - | - | - | -274.35 | 579.04 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11256.24 | 2562.82 | 13136.8 | 12268.99 | - | - | - | - | 4156.69 | 2113.28 |
| 现金的期末余额(万) | 12211.13 | 21343.96 | 13266.27 | 48004.13 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 21343.96 | 13266.27 | 48004.13 | 6672.91 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9132.83 | 8077.69 | -34737.86 | 41331.22 | - | - | - | - | - | - |