征和工业003033现金流量表 |
2038 ℃ |
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当前股价：28.16，市值：23
亿，动态市盈率PE：19.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.13%。 其中，历史营业增长率：14.76%，净利增长率：60.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 141131.82 | 166920.57 | 108848.02 | 88436.78 | 72889.85 | 68053.38 | 59569.61 | 50510.58 | 47271.12 | 47664.65 |
| 收到的税费返还(万) | 1926.8 | 2020.1 | 4266.23 | 1885.59 | 1045.33 | 1169.57 | 881.06 | 537.74 | 240.84 | 572.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3244.1 | 1142.76 | 1825.36 | 631.05 | 997.06 | 976.06 | 414.19 | 395.9 | 123 | 482.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 146302.72 | 170083.43 | 114939.61 | 90953.42 | 74932.23 | 70199.01 | 60864.86 | 51444.22 | 47634.96 | 48719.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 87566.25 | 121882.15 | 81506.23 | 60070.24 | 42836.76 | 41015.99 | 34799.59 | 29675.97 | 25902.8 | 32946.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27532.6 | 22211.2 | 20409.18 | 13384.98 | 11495.37 | 11192.18 | 11691.55 | 10042.56 | 8758.54 | 7574.69 |
| 支付的各项税费(万) | 3814.81 | 1805.5 | 565.43 | 2241.56 | 2297.23 | 1713.45 | 2034.69 | 2434.9 | 2741.26 | 2213.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10848.79 | 7833.71 | 10720.05 | 4919.03 | 6196.57 | 5084.97 | 5917.08 | 4931.38 | 5337.35 | 3023.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 129762.46 | 153732.56 | 113200.88 | 80615.81 | 62825.93 | 59006.58 | 54442.91 | 47084.82 | 42739.96 | 45758.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16540.26 | 16350.87 | 1738.73 | 10337.6 | 12106.31 | 11192.43 | 6421.95 | 4359.4 | 4895 | 2961.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 6300 | - | - | - | - | 1180 | 13000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 143.7 | 90.86 | - | - | - | - | 0.54 | 11.71 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.41 | 136.18 | 9.83 | 342.2 | 56.46 | 231.48 | 2.56 | 31.62 | 30.34 | 53.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1260.47 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.21 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 24.41 | 279.88 | 6400.69 | 342.2 | 56.46 | 231.48 | 1263.03 | 1212.16 | 13042.05 | 227.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38080.93 | 14312.31 | 11873.22 | 8384.08 | 4243.18 | 4576.61 | 7137.28 | 2682.36 | 4562.14 | 4694.09 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 9300 | - | - | - | - | 1180 | 13000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 18569.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 155.26 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38080.93 | 32881.77 | 21173.22 | 8384.08 | 4243.18 | 4576.61 | 7137.28 | 4017.61 | 17562.14 | 4694.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38056.52 | -32601.89 | -14772.53 | -8041.89 | -4186.71 | -4345.13 | -5874.25 | -2805.45 | -4520.09 | -4466.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 43645.34 | - | - | - | - | - | 451.1 | 2838 |
| 取得借款收到的现金(万) | 73495.2 | 24800 | 7931.24 | 1500 | 10000 | 13900 | 16000 | 8000 | 18650 | 23750 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2876 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 73495.2 | 24800 | 51576.58 | 1500 | 10000 | 13900 | 18876 | 8000 | 19101.1 | 26588 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 44719.2 | 5000 | 3500 | 6000 | 11900 | 22000 | 11200 | 10200 | 19000 | 21250 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5570.73 | 3722.65 | 3330.86 | 146.21 | 2315.64 | 2667.07 | 3749.59 | 653.94 | 929.78 | 1020.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1302.38 | 1041.43 | 2043.84 | 91.76 | 340.38 | 96.68 | 110.39 | 172.73 | 173.58 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51592.31 | 9764.08 | 8874.7 | 6237.96 | 14556.01 | 24763.75 | 15059.98 | 11026.67 | 20103.37 | 22270.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 21902.89 | 15035.92 | 42701.89 | -4737.96 | -4556.01 | -10863.75 | 3816.02 | -3026.67 | -1002.27 | 4317.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -189.19 | 366.74 | -510.43 | -235.52 | 59.16 | 18.1 | -251.73 | 342.04 | 302.55 | -29.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 197.45 | -848.36 | 29157.66 | -2677.77 | 3422.73 | -3998.34 | 4111.99 | -1130.68 | -324.81 | 2782.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34259.18 | 35107.54 | 5949.88 | 8627.65 | 5204.92 | 9203.26 | 5091.27 | 6221.95 | 6546.76 | 3764.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34456.62 | 34259.18 | 35107.54 | 5949.88 | 8627.65 | 5204.92 | 9203.26 | 5091.27 | 6221.95 | 6546.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11600.55 | 16992.1 | 7876.19 | 10881.09 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1183.82 | 1803.95 | 107.31 | 601.32 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6704.08 | 4907.72 | 3239.7 | 2639.44 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 453.82 | 134.79 | 107.71 | 101.83 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 160.94 | 126.7 | 59.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 12.03 | 120.19 | -14.63 | 11.74 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 37.5 | 25.08 | 24.18 | 4.46 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1437.53 | 146.5 | 516.91 | 695.63 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -143.7 | -90.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1083.85 | -1078.87 | -915.56 | -88.46 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 393.46 | 186.06 | 1543.66 | 687.41 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1423.98 | 1977.48 | -9492.8 | -2884.12 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14431.62 | -4141.64 | -16638.77 | -7241.63 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10753.12 | -5173.71 | 14976.32 | 5035.44 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | -249.76 | -397.01 | - | -106.55 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16540.26 | 16350.87 | 1738.73 | 10337.6 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 34456.62 | 34259.18 | 35107.54 | 5949.88 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 34259.18 | 35107.54 | 5949.88 | 8627.65 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 197.45 | -848.36 | 29157.66 | -2677.77 | - | - | - | - | - | - |