鼎汉技术300011核心经营数据 |
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当前股价：8.14，市值：45
亿，动态市盈率PE：163.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.06%。 其中，历史营业增长率：18.95%，净利增长率：0.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 55865.04 | 55865.04 | 55865.04 | 55865.04 | 55865.04 | 55865.04 | 55865.04 | 53090.84 | 52703 | 52298.99 |
| 净资产(万) | 132794.11 | 130590.87 | 148673.59 | 147507.69 | 195714.57 | 190051.05 | 248442.17 | 216627.84 | 207278.85 | 181961.38 |
| 总资产(万) | 365273.63 | 343758.94 | 339729.16 | 330221.1 | 362799.16 | 351683.94 | 409214.65 | 330480.31 | 310911.42 | 212759.12 |
| 营业收入(万) | 151756.35 | 126916.54 | 138172.28 | 121975 | 160008.24 | 135712.88 | 123658.07 | 95398.84 | 114457.76 | 79572.3 |
| 营业收入增长率(%) | 19.57 | -8.15 | 13.28 | -23.77 | 17.9 | 9.75 | 29.62 | -16.65 | 43.84 | 76.14 |
| 营业成本(万) | 104502.07 | 88031.31 | 87984.95 | 81321.94 | 106876.87 | 93032.05 | 80634.38 | 58329.84 | 65326.8 | 47268.62 |
| 营业成本增长率(%) | 18.71 | 0.05 | 8.19 | -23.91 | 14.88 | 15.38 | 38.24 | -10.71 | 38.2 | 72.32 |
| 毛利率(%) | 31.14 | 30.64 | 36.32 | 33.33 | 33.21 | 31.45 | 34.79 | 38.86 | 42.92 | 40.6 |
| 三项费用(万) | 39218.72 | 40328.48 | 38146.2 | 37464.75 | 43563.52 | 39739.4 | 38184.91 | 31211.71 | 23964.21 | 12457.48 |
| 费用增长率(%) | -2.75 | 5.72 | 1.82 | -14 | 9.62 | 4.07 | 22.34 | 30.24 | 92.37 | 20.27 |
| 费用率(%) | 83 | 103.71 | 76.01 | 92.16 | 81.99 | 93.11 | 88.75 | 84.2 | 48.78 | 38.56 |
| 净利润(万) | 1818.27 | -19641.8 | 1992.96 | -47327.21 | 3813.24 | -57728.06 | 8163.11 | 11122.34 | 26241.74 | 17470.82 |
| 净利润增长率(%) | -109.26 | -1085.56 | -104.21 | -1341.13 | -106.61 | -807.18 | -26.61 | -57.62 | 50.2 | 207.19 |
| 经营现金流(万) | 11895.53 | -13013.31 | -1323.73 | 4666.8 | 10741.61 | 6694.03 | 7401.1 | 5916.94 | 9472.09 | 14738.01 |
| 现金流增长率(%) | -191.41 | 883.08 | -128.36 | -56.55 | 60.47 | -9.55 | 25.08 | -37.53 | -35.73 | 731.2 |
| 净利润现金比(-) | 6.54 | 0.66 | -0.66 | -0.1 | 2.82 | -0.12 | 0.91 | 0.53 | 0.36 | 0.84 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.38 | -14.07 | 1.35 | -27.58 | 1.98 | -26.33 | 3.51 | 5.25 | 13.48 | 13.45 |
| 生产资本回报率(%) | 2.37 | -27.91 | 2.69 | -61.4 | 6.14 | -70.11 | 13.56 | 16.83 | 46.65 | 73.39 |
| 资本支出(万) | 5138.79 | 2175.77 | 6377.38 | 7055.57 | 4422.35 | 2674.68 | 5728.82 | 6916.31 | 14265.06 | 3653.02 |
| 折旧和摊销(万) | 8759 | 7402 | 7399 | 8090 | 7782 | 7550 | 6026 | 4693 | 3668 | 1987 |
| 归属股东权益(万) | 131409.75 | 129240.87 | 148673.59 | 147507.69 | 195781.04 | 189662.5 | 248442.17 | 216452 | 207102.92 | 182005.68 |
| 股东权益增长率(%) | 1.68 | -13.07 | 0.79 | -24.66 | 3.23 | -23.66 | 14.78 | 4.51 | 13.79 | 133.71 |
| 自由现金流(万) | 5404 | -14416 | 3015 | -45933 | 7628 | -52791 | 7670 | 8899 | 15688 | 15806 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -43.28 | -0.75 | 278.04 |
| 每股股东权益(元) | 2.35 | 2.31 | 2.66 | 2.64 | 3.5 | 3.4 | 4.45 | 4.08 | 3.93 | 3.48 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | -0.35 | 0.04 | -0.84 | 0.08 | -1.03 | 0.13 | 0.21 | 0.5 | 0.33 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BCBCB | BCCCB | BCCCB | BCACA | BCCCB | BCBCA | BCBCA | ABBBA | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | -++ | --- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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