鼎汉技术300011现金流量表 |
4288 ℃ |
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当前股价：8.14，市值：45
亿，动态市盈率PE：163.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.06%。 其中，历史营业增长率：18.95%，净利增长率：0.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 124534.86 | 99755.82 | 110723.18 | 128829.89 | 161267.87 | 142616.44 | 131362.42 | 101364.01 | 99717.33 | 69719.59 |
| 收到的税费返还(万) | 660.47 | 327 | 667.4 | 873.58 | 1148.15 | 1476.81 | 1693.38 | 1861.79 | 1089.8 | 1000.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11189.22 | 12413.96 | 11065.31 | 10927.66 | 12504.8 | 11601.35 | 12216.99 | 8089.14 | 3024.93 | 3140.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 136384.55 | 112496.78 | 122455.89 | 140631.12 | 174920.82 | 155694.6 | 145272.8 | 111314.94 | 103832.06 | 73861.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 60350.34 | 65544.76 | 65550.01 | 80834.36 | 88396.84 | 77100.27 | 79283.38 | 57527.51 | 51828.88 | 34473.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33619.42 | 30479.89 | 31601.82 | 29866.63 | 33281.65 | 31863.87 | 25557.67 | 17861.56 | 12383.19 | 6623.14 |
| 支付的各项税费(万) | 10623.45 | 8135.15 | 6837.83 | 8343.47 | 11245.54 | 12455.47 | 10584.19 | 11283.42 | 12792.88 | 8006.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19895.82 | 21350.29 | 19789.97 | 16919.86 | 31255.18 | 27580.95 | 22446.45 | 18725.5 | 17355.03 | 10020.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 124489.03 | 125510.08 | 123779.63 | 135964.32 | 164179.22 | 149000.57 | 137871.69 | 105397.99 | 94359.98 | 59123.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11895.53 | -13013.31 | -1323.73 | 4666.8 | 10741.61 | 6694.03 | 7401.1 | 5916.94 | 9472.09 | 14738.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 2004.73 | 1128.75 | 1196.09 | 87.26 | 340.62 | 313.41 | 430.43 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 104.45 | 2289.8 | - | - | 1.86 | 16.15 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8946.64 | 943.95 | 1576.52 | 6.27 | 10.45 | 53.23 | 0.55 | 1243.16 | 37.23 | 13.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.73 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5 | 41.74 | 1850 | - | 6177.56 | 876.74 | - | 2404.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9051.08 | 3233.74 | 3586.25 | 1176.76 | 3058.41 | 156.64 | 6518.73 | 2433.31 | 529.4 | 2418.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5138.79 | 2175.77 | 6377.38 | 7055.57 | 4422.35 | 2674.68 | 5728.82 | 6916.31 | 14265.06 | 3653.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 9000 | 2895 | 7725.44 | 1350 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 33162.29 | - | 10055.85 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5 | 500 | 1850 | - | 7200.09 | 2677.82 | 98 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5138.79 | 2175.77 | 6382.38 | 7555.57 | 6272.35 | 2674.68 | 55091.2 | 12489.13 | 32144.35 | 5003.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3912.3 | 1057.97 | -2796.12 | -6378.81 | -3213.94 | -2518.04 | -48572.47 | -10055.81 | -31614.95 | -2584.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1350 | - | - | - | 450 | 40932.12 | 2148.94 | 1552.29 | 12463.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1350 | - | - | - | 450 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 157457.01 | 122506.14 | 104179.69 | 92821.4 | 79058.15 | 80667.07 | 60905.6 | 44711.49 | 56672.12 | 5546 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 280 | 2931.18 | 4117.64 | 4689.11 | 2669.31 | 3030.95 | 137.71 | 3196.64 | 15139.61 | 550.53 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 157737.01 | 126787.32 | 108297.33 | 97510.51 | 81727.46 | 84148.02 | 101975.43 | 50057.06 | 73364.02 | 18560.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 166849.9 | 100762.43 | 104874.18 | 75498.67 | 79976.4 | 77593.4 | 39556.6 | 30400.82 | 47900 | 14943.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3673.32 | 4050.13 | 3499.95 | 3905.28 | 4813.24 | 5056.13 | 3982.54 | 5845.86 | 10286.47 | 4318.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3317.65 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3572.12 | 4066.58 | 6776.31 | 5627.17 | 4436.81 | 17410.98 | 12083.95 | 3335.38 | 14902.26 | 1590.53 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 174095.34 | 108879.15 | 115150.44 | 85031.12 | 89226.44 | 100060.51 | 55623.09 | 39582.05 | 73088.72 | 20853.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16358.33 | 17908.17 | -6853.11 | 12479.39 | -7498.98 | -15912.49 | 46352.34 | 10475.01 | 275.3 | -2292.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 81.83 | 131.27 | -94.11 | 23.87 | -3.44 | -22.19 | -163.69 | 20.13 | 199.76 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -468.68 | 6084.1 | -11067.07 | 10791.25 | 25.24 | -11758.69 | 5017.29 | 6356.27 | -21667.81 | 9860.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18701.7 | 12617.6 | 23684.67 | 12893.42 | 12868.18 | 24626.87 | 19609.58 | 13253.31 | 34921.12 | 25060.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18233.02 | 18701.7 | 12617.6 | 23684.67 | 12893.42 | 12868.18 | 24626.87 | 19609.58 | 13253.31 | 34921.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1818.27 | -19641.8 | 1992.96 | -47327.21 | 3813.24 | -57728.06 | 8163.11 | 11122.34 | 26241.74 | 17470.82 |
| 资产减值准备(万) | 1994.02 | 11195.21 | 2278.86 | 45545.16 | 220.46 | 54121.59 | 487.15 | 3350.66 | 1552.28 | 659.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3484.37 | 2733.29 | 2865.14 | 3086.67 | 3511.05 | 3791.02 | 3510.64 | 3289.79 | 2466.28 | 1061.51 |
| 无形资产摊销(万) | 4834.72 | 4130.36 | 4141.43 | 4584.16 | 3674.87 | 3250.61 | 2170.98 | 1284.74 | 1127.67 | 748.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 439.71 | 538.25 | 391.96 | 419.15 | 596.56 | 507.88 | 344.43 | 118.32 | 74.18 | 176.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1369.77 | -33.88 | -2652.18 | 21.71 | 46.28 | -4.63 | 1.45 | -40.74 | 12.11 | 32.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 72.81 | 19.18 | 6.07 | 14.05 | 4.76 | 35.95 | 13.99 | 9.98 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -497.12 | 556.48 | 654.32 | -3375.51 | -932.61 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4820.91 | 5768.58 | 5921.68 | 7203.04 | 5636.93 | 4603.16 | 4453.08 | 2878.17 | 3202.9 | 592.16 |
| 投资损失(万) | -31.95 | -2210.63 | 111.91 | 400.92 | 377.07 | 11.25 | -6390.85 | -1322.52 | -1438.71 | 64.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | 436.91 | -404.31 | -121.21 | -631.44 | -384.79 | 1378.27 | -18.71 | -499.86 | -244.92 | -163.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1045.68 | -648.79 | -278.66 | 2259.65 | -322.48 | -334.4 | 3202.26 | -186.17 | -109.22 | -321.12 |
| 存货的减少(万) | -3633.42 | -1463.63 | 1030.51 | -1289.16 | 4810.92 | -6390.14 | 6296.05 | -1903.91 | -2623.06 | 7401.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -41416.71 | -29161.34 | -20183.79 | -29819.7 | -13046.76 | 5419.56 | -32206.04 | -4363.36 | -25248.32 | -13409.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 40887.47 | 13994.83 | 1036.78 | 23575.31 | 2736.11 | -1968.04 | 17373.56 | -7820.51 | 7851.25 | -196.92 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -3392.09 | 621.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11895.53 | -13013.31 | -1323.73 | 4666.8 | 10741.61 | 6694.03 | 7401.1 | 5916.94 | 9472.09 | 14738.01 |
| 现金的期末余额(万) | 18233.02 | 18701.7 | 12617.6 | 23684.67 | 12893.42 | 12868.18 | 24626.87 | 19609.58 | 13253.31 | 34921.12 |
| 现金的期初余额(万) | 18701.7 | 12617.6 | 23684.67 | 12893.42 | 12868.18 | 24626.87 | 19609.58 | 13253.31 | 34921.12 | 25060.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -468.68 | 6084.1 | -11067.07 | 10791.25 | 25.24 | -11758.69 | 5017.29 | 6356.27 | -21667.81 | 9860.57 |