*ST新300013现金流量表 |
4211 ℃ |
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当前股价：4.07，市值：23
亿，动态市盈率PE：-15.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-295.78%。 其中，历史营业增长率：10.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 47802.73 | 76671.82 | 94170.84 | 85370.8 | 89939.81 | 90346.88 | 80579.61 | 86376.27 | 57664.57 | 42487.36 |
| 收到的税费返还(万) | 10.61 | 86.25 | 85.11 | 316.97 | 1012.46 | 1308.73 | 660.92 | 408.64 | 221.08 | 8.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5139.18 | 7106.88 | 18858.14 | 17767.92 | 12433.57 | 14010.41 | 8958.05 | 6094.43 | 5937.7 | 3422.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 52952.52 | 83864.95 | 113114.08 | 103455.69 | 103385.84 | 105666.02 | 90198.58 | 92879.35 | 63823.36 | 45917.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18395.81 | 37508.88 | 40886.64 | 45679.5 | 45305 | 46358.38 | 45098.8 | 43239.92 | 36788.92 | 20100.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18546.47 | 25069.57 | 28347.31 | 25744.7 | 30050.37 | 30425.68 | 24758.35 | 22603.89 | 16551.33 | 12536 |
| 支付的各项税费(万) | 966.22 | 1919.57 | 3709.74 | 2917.62 | 7215.87 | 4204.83 | 7229.1 | 6404.97 | 4028.11 | 2133.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6764.14 | 12941.15 | 25567.99 | 29708.42 | 20408.43 | 16973.15 | 14236.88 | 17227.82 | 9446.5 | 9731.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44672.63 | 77439.18 | 98511.69 | 104050.25 | 102979.68 | 97962.04 | 91323.12 | 89476.6 | 66814.86 | 44501.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8279.89 | 6425.78 | 14602.4 | -594.56 | 406.17 | 7703.99 | -1124.54 | 3402.74 | -2991.5 | 1416.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1.43 | 5547.73 | 37.97 | - | - | 510 | 299.51 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1019.29 | 15.24 | 2234.69 | 81.72 | 94.6 | - | - | 379.28 | 204.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 148.33 | 227.83 | 12987.79 | 128.85 | 26.8 | 271.12 | 156.84 | 153.98 | 89.36 | 188.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 872 | 3722.21 | 20735.62 | 14857.48 | 80 | - | 64.13 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 327.32 | - | 2071.98 | - | 1729.67 | 3173.97 | 3507.86 | 2877.59 | 1005.99 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 149.76 | 7994.17 | 16763.2 | 25171.14 | 14966 | 2685.38 | 3630.32 | 3725.97 | 3346.23 | 1399.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1890.54 | 2568.89 | 2538.04 | 4020.87 | 7521.45 | 8437.15 | 10178.6 | 14734.8 | 6081.05 | 4359.99 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 50 | 453.69 | 1254.6 | 743.25 | - | 1995.87 | 640.2 | 5000 | 484 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 100 | - | - | - | - | 30876.78 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1990.54 | 2618.89 | 2991.73 | 5275.47 | 8264.7 | 39313.93 | 12174.47 | 15375 | 11081.05 | 4843.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1840.79 | 5375.27 | 13771.47 | 19895.67 | 6701.3 | -36628.55 | -8544.15 | -11649.03 | -7734.82 | -3444.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 15 | - | 98 | - | 353.99 | 49 | - | 270 | 22117.84 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 15 | - | 98 | - | 353.99 | 49 | - | 270 | 100 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 21000 | 2475 | 25893.89 | 37421.09 | 60084.69 | 79961.01 | 32000 | 22391.7 | 16866.83 | 12833 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 800 | 25509 | 500 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21015 | 2475 | 25991.89 | 38221.09 | 85947.68 | 80510.01 | 32000 | 22661.7 | 38984.67 | 12833 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22527.03 | 3219.47 | 45344.27 | 60531.5 | 60272.93 | 48205 | 24098.7 | 25338.49 | 7800 | 14277.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2560.19 | 649.02 | 2017.81 | 2942.07 | 8116.17 | 5841.16 | 1635.65 | 1497.93 | 1282.94 | 1010.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 117.6 | 264.6 | 88.2 | 147 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6681.54 | 7704.04 | 8116.53 | 3379.27 | 23454 | 1716.44 | - | 1 | - | 157.96 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31768.77 | 11572.53 | 55478.61 | 66852.84 | 91843.1 | 55762.6 | 25734.35 | 26837.42 | 9082.94 | 15446.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10753.77 | -9097.53 | -29486.72 | -28631.75 | -5895.42 | 24747.42 | 6265.65 | -4175.72 | 29901.73 | -2613.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 102.14 | 281.32 | -128.61 | -367.42 | 64.35 | 221.6 | -383.17 | 401.63 | 438.61 | 30.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4212.52 | 2984.84 | -1241.46 | -9698.06 | 1276.39 | -3955.55 | -3786.21 | -12020.37 | 19614.03 | -4610.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7444.57 | 4459.74 | 5701.2 | 15399.26 | 14122.87 | 18078.42 | 21864.63 | 33885 | 14270.97 | 18881.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3232.05 | 7444.57 | 4459.74 | 5701.2 | 15399.26 | 14122.87 | 18078.42 | 21864.63 | 33885 | 14270.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -15951.44 | -74.64 | -18936.27 | -60921.39 | -57904.93 | 6544.24 | 14442.94 | 6041.3 | -10822.39 | 864.16 |
| 资产减值准备(万) | 1577.45 | 2130.83 | 5403.27 | 17023.16 | 30222.51 | 2200.05 | 1599.48 | 287.72 | 10549.52 | 83.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1885.45 | 1942.99 | 2870.83 | 3397.25 | 4129.45 | 3881.05 | 2905.83 | 3145.1 | 2568.67 | 2330.24 |
| 无形资产摊销(万) | 696.87 | 944.15 | 2140.62 | 3597.33 | 2507.41 | 2326.63 | 1715.57 | 1275.83 | 541.66 | 310.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 823.18 | 855.27 | 1799.28 | 3292.74 | 2039.45 | 2002.21 | 1976.98 | 1504.3 | 340.65 | 172.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -59.84 | -531.99 | -1397.3 | 1299.76 | 91.75 | 192.61 | 561.96 | 139.16 | 68.43 | -30.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 22.98 | 70.17 | 69.15 | 18.76 | 3.51 | 5.36 | -3.56 | 13.09 | - | - |
| 财务费用(万) | 2016.01 | 2310.99 | 3052.12 | 3973.08 | 7275.59 | 3860.43 | 1581.65 | 769.24 | 503.49 | 623.72 |
| 投资损失(万) | -1116.24 | -4188.31 | -6629.85 | -1670.11 | 454.84 | -1246.98 | -649.66 | -662.97 | -541.42 | -493.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | -322.5 | -59.93 | 1309.94 | 4715.35 | -4325.98 | -88.09 | -303.43 | 360.92 | -356.85 | 15.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6.39 | 53.03 | -6.77 | 22.6 | -166.77 | -166.71 | -75.72 | -64.09 | -33.38 | 34.03 |
| 存货的减少(万) | 14.9 | -50.96 | 165.36 | -663.74 | -1295.02 | -285.54 | -1354.79 | 7111.5 | -3137.32 | -46.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5679.4 | 5393.29 | -4820.68 | -5167.02 | -4533.23 | 41221.31 | -12282.23 | -28498.62 | -12844.5 | -1555.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7022.07 | -9801.43 | 16351.07 | -967.52 | 8110.71 | -52742.58 | -11239.57 | 11980.27 | 10171.95 | -891 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8279.89 | 6425.78 | 14602.4 | -594.56 | 406.17 | 7703.99 | -1124.54 | 3402.74 | -2991.5 | 1416.93 |
| 现金的期末余额(万) | 3232.05 | 7444.57 | 4459.74 | 5701.2 | 15399.26 | 14122.87 | 18078.42 | 21864.63 | 33885 | 14270.97 |
| 现金的期初余额(万) | 7444.57 | 4459.74 | 5701.2 | 15399.26 | 14122.87 | 18078.42 | 21864.63 | 33885 | 14270.97 | 18881.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4212.52 | 2984.84 | -1241.46 | -9698.06 | 1276.39 | -3955.55 | -3786.21 | -12020.37 | 19614.03 | -4610.56 |