金亚科技300028现金流量表 |
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当前股价：0.3，市值：1
亿，动态市盈率PE：-3.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2000%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （20E:--%, 21E:--%, 22E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | 1192.51 | 2159.31 | 3071.42 | 19227.48 | 40159.54 | 61241.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | 282.85 | 205.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 659.87 | 258.49 | 3360.12 | 3237.05 | 12854.66 | 10464.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 1852.38 | 2417.8 | 6431.54 | 22465.79 | 53297.05 | 71911.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | 488.19 | 1389.28 | 2783.2 | 11797.17 | 22748.09 | 37576.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | 695.66 | 932.54 | 1217.17 | 2432.46 | 4048.63 | 5649.94 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | 77.33 | 123.28 | 328.05 | 545.01 | 1816.02 | 6363.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 894.82 | 2613.73 | 5404.54 | 3986.53 | 7211.23 | 8514.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | 2156 | 5058.83 | 9732.96 | 18761.16 | 35823.97 | 58104.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | -303.62 | -2641.03 | -3301.42 | 3704.63 | 17473.09 | 13807.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2593.39 | 7176 | 20372.73 | 183.44 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9924 | 3157.8 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 402.79 | 2850.82 | 5061.8 | 0.35 | 464.79 | 36.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -978.44 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.48 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 402.79 | 2850.82 | 7655.19 | 16121.91 | 23995.32 | 271.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | 2.55 | 1037.31 | 577.66 | 2709.21 | 3093.26 | 3698.21 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 520 | 3132.5 | 9990.37 | 800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | 2.55 | 1037.31 | 1097.66 | 5841.71 | 13083.63 | 4498.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | 400.24 | 1813.51 | 6557.52 | 10280.2 | 10911.69 | -4226.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 841.32 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6900 | 15800 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 630 | 25760.81 | 3166.98 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 630 | 32660.81 | 19808.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6900 | 38600 | 21410 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 182.25 | 4834.64 | 2964.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1807.33 | 2700 | 27097.39 | 328.16 | 7826.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 1807.33 | 2700 | 34179.64 | 43762.8 | 32201.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -1807.33 | -1700 | -33549.64 | -11101.99 | -12392.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | 0.04 | 0.12 | -3.37 | -86.51 | -445.38 | -64.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | 96.66 | -2634.73 | 1552.74 | -19651.32 | 16837.41 | -2877.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | 285.26 | 2919.98 | 1367.24 | 21018.56 | 4181.15 | 7028.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | 381.91 | 285.26 | 2919.98 | 1367.24 | 21018.56 | 4151.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | -3922.29 | -2320.68 | -18693.95 | -2109.83 | 1280.75 | 2632.55 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 2160.96 | 4038.71 | 12940.85 | -946.36 | 4334.13 | 533.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | 623.31 | 476.85 | 589.83 | 780.67 | 1022.53 | 1191.96 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | 216.49 | 457.35 | 699.88 | 1014.49 | 1312.14 | 1491.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 20.16 | 15.83 | - | - | 6.88 | 145.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | -5163.29 | -331.82 | -1227.28 | -1878.26 | 11.97 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 1.15 | 14.35 | - | 3.48 | 20.21 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 16.54 | -3.8 | 91.52 |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | -0.04 | -0.12 | - | 223.22 | 2322.76 | 2899.62 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | 197 | 355.8 | 2638.8 | 1865.98 | -12814.21 | -492.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | 953.11 | 95.2 | 131.91 | 524.58 | -1270.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -69.58 | -83.5 | 11.13 | -290.15 | -125.24 | 465.28 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | -81.3 | 83.57 | 447.24 | 4461.72 | 1670.93 | 2657.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | 177 | -2050.32 | -404.92 | 24737.93 | 38624.6 | 8103.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | 373.52 | 581.3 | -1293.67 | -24957.68 | -19058.82 | 1941.06 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 233.9 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | -303.62 | -2641.03 | -3301.42 | 3704.63 | 17473.09 | 20402.58 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | 381.91 | 285.26 | 2919.98 | 1367.24 | 21018.56 | 25956.83 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | 285.26 | 2919.98 | 1367.24 | 21018.56 | 4181.15 | 53238.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | 96.66 | -2634.73 | 1552.74 | -19651.32 | 16837.41 | -27281.85 |