福瑞股份300049现金流量表 |
3552 ℃ |
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当前股价：35.27，市值：94
亿，动态市盈率PE：72.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.91%。 其中，历史营业增长率：14.15%，净利增长率：9.24%； 未来三年预估净利增长率：60.01% （24E:84.22%, 25E:56.27%, 26E:42.30%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 119762.45 | 97237.58 | 85764.27 | 87050.74 | 90796.06 | 87062.04 | 90782.87 | 79521.96 | 70712.86 | 64327.65 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3.74 | 2459.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11964.29 | 3115.39 | 1575.26 | 1454.35 | 5527.4 | 2301.24 | 1389.18 | 1305.41 | 2324.03 | 1183.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 131726.74 | 100356.71 | 89799.34 | 88505.09 | 96323.46 | 89363.27 | 92172.05 | 80827.37 | 73036.89 | 65511.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28512.37 | 23311.51 | 23575.14 | 23502.38 | 24237.18 | 28225.87 | 23547.41 | 21699.77 | 23176.57 | 38176.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39008.38 | 33225.68 | 27149.21 | 26558.08 | 25696.67 | 24187.17 | 21283.58 | 15948.98 | 9646.53 | 9358.02 |
| 支付的各项税费(万) | 10231.01 | 8942.6 | 7664.44 | 8610.68 | 7342.62 | 10547.94 | 14887.09 | 10443.54 | 8824.27 | 6304.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23486.07 | 15930.74 | 10579.48 | 9818.79 | 13424.27 | 18567.53 | 19837.89 | 17850.69 | 15573.55 | 6584.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 101237.83 | 81410.54 | 68968.27 | 68489.93 | 70700.74 | 81528.51 | 79555.97 | 65942.98 | 57220.93 | 60423.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30488.91 | 18946.18 | 20831.08 | 20015.16 | 25622.72 | 7834.77 | 12616.08 | 14884.39 | 15815.96 | 5087.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 37657.8 | 10520.05 | 10769.28 | 11061.57 | 3538 | 8494 | 13730 | 9450 | 38726.35 | 26.13 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 542.61 | 600.69 | 1144.46 | 555.74 | 383.48 | 824.77 | 856.09 | 977.24 | 792.76 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 273.2 | 185.63 | 200.54 | 267.31 | 0.36 | 0.44 | 202.17 | 42.69 | 16 | 35.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 82.72 | - | - | 70.32 | 636.84 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3953.18 | 1162.45 | - | - | - | - | 556 | 16109.6 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 42509.51 | 12468.81 | 12114.27 | 11954.93 | 4558.68 | 9319.21 | 15344.26 | 26579.53 | 39535.11 | 61.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18922.85 | 9077.51 | 7961.27 | 10974.47 | 6629.34 | 9396.39 | 3963.2 | 21350.31 | 12745.04 | 8359.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 38358.59 | 10236.25 | 22397.49 | 4187.18 | 10360 | 7172.5 | 40228.74 | 31829.92 | 11450 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 81.49 | - | - | - | - | 1582.39 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 270.61 | - | 11.69 | - | - | 864.67 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 57552.05 | 19313.75 | 30370.45 | 15161.64 | 17070.83 | 17433.56 | 44191.94 | 53180.23 | 24195.04 | 9941.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15042.54 | -6844.94 | -18256.17 | -3206.72 | -12512.15 | -8114.35 | -28847.68 | -26600.7 | 15340.07 | -9880 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 354.5 | 455.73 | 5069.26 | 124.1 | 42.68 | 1216.75 | 842.99 | 544.86 | 25377.02 | 9022.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 354.5 | 455.73 | 2408.84 | 104.1 | 42.68 | 1216.75 | 842.99 | 544.86 | 20468.2 | 5000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1633.29 | 280.64 | 4797.14 | 11531.77 | 4000 | 17119.49 | 13600 | 9000 | 11000 | 9000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 49.34 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1987.79 | 736.37 | 9866.39 | 11655.87 | 4042.68 | 18336.24 | 14442.99 | 9594.2 | 36377.02 | 18022.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1198.93 | 5112.82 | 6988.96 | 10954.34 | 7175 | 17784.49 | 12115 | 12021.53 | 10085.03 | 10325.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13553.17 | 7141.46 | 2118.73 | 375.62 | 296.89 | 18626.31 | 3234.95 | 2776.58 | 2944.4 | 326.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8211.34 | - | 1923.97 | - | - | 15513.31 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 950.06 | 1135.96 | - | 186 | 151.2 | 23467.2 | 75.57 | 115 | 160.18 | 22.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15702.16 | 13390.25 | 9107.69 | 11515.96 | 7623.09 | 59878 | 15425.51 | 14913.11 | 13189.6 | 10674.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13714.37 | -12653.88 | 758.71 | 139.91 | -3580.41 | -41541.76 | -982.53 | -5318.91 | 23187.42 | 7348.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1305.81 | 1201.35 | -2851.74 | -65.77 | 154.56 | 143.45 | 3113.05 | 2251.98 | 2033.75 | -722.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3037.81 | 648.7 | 481.87 | 16882.58 | 9684.71 | -41677.89 | -14101.07 | -14783.24 | 56377.2 | 1833.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47921.07 | 47272.37 | 46790.5 | 29907.92 | 20223.21 | 61901.1 | 76002.17 | 90785.41 | 34408.21 | 32574.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50958.88 | 47921.07 | 47272.37 | 46790.5 | 29907.92 | 20223.21 | 61901.1 | 76002.17 | 90785.41 | 34408.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17711.4 | 14537.24 | 14804.22 | 9026.9 | 10012.64 | 4517.49 | 9386.33 | 14813.18 | 9505.73 | 8480.51 |
| 资产减值准备(万) | -305.73 | - | - | 335.34 | 811.75 | 1341.85 | 393.85 | 89.72 | 569.44 | 150.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2418.18 | 1891.08 | 1786.34 | 3053.67 | 2380.74 | 2226.02 | 1958.54 | 1567.49 | 988.72 | 1383.89 |
| 无形资产摊销(万) | 4299.65 | 3907.31 | 3585.16 | 3880.95 | 2718.55 | 2259.11 | 2599.53 | 1918.09 | 1184.63 | 2671.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 932.12 | 392.13 | 116.95 | 154.52 | 11.01 | 13.13 | 13.61 | 10.38 | 25.55 | 1.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 81.88 | 186.43 | 345.51 | 693.48 | -0.52 | -16.78 | -64.17 | -25.42 | 149.16 | -28.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 470.52 | 0.16 | - | - | 6.56 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 89.59 | 158.44 | 232.57 | 321.1 | 296.89 | 491.92 | 314.03 | 258.97 | 309.82 | 363.82 |
| 投资损失(万) | -253.38 | -412.24 | -574.23 | 159.87 | 1288.5 | 103.13 | -693.59 | -906.23 | -754.9 | 8.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | -515.46 | -889.1 | 2080.68 | -566.36 | -2287.85 | 3005.42 | 1306.93 | -2625.78 | -486.63 | 503.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | 227.94 | 202.03 | - | - | - | - | - | - | - | 760.03 |
| 存货的减少(万) | -462.26 | -309.36 | 416.99 | 1102.06 | -56.51 | -3151.68 | -2043.13 | 865.44 | 1843.51 | -5276.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2459.63 | -9492.75 | -8499.63 | 4569.33 | 6951.87 | -9558.02 | 630.01 | -9855.93 | 1366.61 | -5282.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6882.11 | 6675.79 | 4307.12 | -2898.62 | 4570.7 | 6603.17 | -1185.84 | 8774.47 | 1114.33 | 1352.59 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30488.91 | 18946.18 | 20831.08 | 20015.16 | 25622.72 | 7834.77 | 12616.08 | 14884.39 | 15815.96 | 5087.57 |
| 现金的期末余额(万) | 50958.88 | 47921.07 | 47272.37 | 46790.5 | 29907.92 | 20223.21 | 61901.1 | 76002.17 | 90785.41 | 34408.21 |
| 现金的期初余额(万) | 47921.07 | 47272.37 | 46790.5 | 29907.92 | 20223.21 | 61901.1 | 76002.17 | 90785.41 | 34408.21 | 32574.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3037.81 | 648.7 | 481.87 | 16882.58 | 9684.71 | -41677.89 | -14101.07 | -14783.24 | 56377.2 | 1833.44 |