旗天科技300061现金流量表 |
3974 ℃ |
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当前股价：15.7，市值：103
亿，动态市盈率PE：-21.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-191.32%。 其中，历史营业增长率：14.17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 95971.81 | 127809.33 | 112426.2 | 141974.98 | 141313.38 | 213090.89 | 198100.48 | 103463.65 | 69264.71 | 62096.5 |
| 收到的税费返还(万) | 31.86 | 14.71 | 498.66 | 655.39 | 614.06 | 3950.3 | 3999.33 | 3069.06 | 2183.82 | 2740.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 918075 | 921455.47 | 1047813.32 | 1541723.69 | 324382.5 | 6521.88 | 6143.11 | 1976.99 | 1700.25 | 1454.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1014078.68 | 1049279.51 | 1160738.18 | 1684354.06 | 466309.94 | 223563.08 | 208242.92 | 108509.71 | 73148.78 | 66291.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 74079.4 | 92199.87 | 65058.12 | 74055.93 | 50075.5 | 101175.77 | 95011.56 | 58448.99 | 41851.05 | 40594.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19449.75 | 17313.89 | 29709.09 | 37878.51 | 38612.79 | 50090.97 | 42346.84 | 21395.56 | 16155.48 | 13652.15 |
| 支付的各项税费(万) | 3157.98 | 4420.56 | 7354.11 | 11659.24 | 12722.96 | 20110.43 | 15690.24 | 3404.56 | 1493.3 | 1650.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 927277.97 | 924468.42 | 1058589.68 | 1562003.11 | 351403.23 | 17731.94 | 15624.31 | 8538.65 | 5828.73 | 5756.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1023965.1 | 1038402.74 | 1160710.99 | 1685596.78 | 452814.48 | 189109.12 | 168672.95 | 91787.77 | 65328.56 | 61653.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9886.43 | 10876.77 | 27.19 | -1242.72 | 13495.46 | 34453.95 | 39569.97 | 16721.94 | 7820.21 | 4637.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 5 | 6077.81 | 67799.43 | 151704.87 | 81186.48 | 830 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 0.06 | - | 226.57 | 719.33 | 1046.83 | 68.95 | 43.61 | 49.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26.41 | 82.59 | 39.73 | 26.91 | 86.2 | 274.43 | 80.9 | 85.18 | 17.02 | 15.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 112.55 | 902.82 | 37273 | 29028.57 | 154.99 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 349.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 375.62 | 82.59 | 157.34 | 7007.54 | 105385.2 | 181727.2 | 82469.2 | 984.13 | 60.63 | 755.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1568.47 | 970.13 | 1053.89 | 303.15 | 2569.76 | 9666.78 | 11886.41 | 7177.84 | 4023.51 | 5391.95 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 5 | 6944.1 | 60434.7 | 151302.6 | 82656.13 | 13302.45 | 3520.23 | 1996.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 42553.33 | 11040.62 | 24542.48 | 78250.91 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1.5 | - | - | - | 32879.15 | - | 207.39 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1568.47 | 971.63 | 1058.89 | 7247.25 | 105557.79 | 204889.15 | 119085.02 | 98938.59 | 7543.74 | 7388.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1192.84 | -889.04 | -901.55 | -239.71 | -172.59 | -23161.95 | -36615.82 | -97954.46 | -7483.11 | -6633.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 3814.55 | 534.79 | 1832.63 | 121576.14 | 1479.06 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 660 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 105796.83 | 81829.76 | 52500.8 | 51800 | 27598.12 | 31628.77 | 54132.24 | 36544 | 27398.96 | 27904.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7614.16 | - | 80 | 1798.12 | 17881.58 | - | 866.82 | 158.55 | 239 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 113411 | 81829.76 | 52580.8 | 53598.12 | 49294.25 | 32163.56 | 56831.7 | 158278.69 | 29117.01 | 27904.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 95694.36 | 64132.29 | 69998.16 | 47508 | 18220 | 30646.02 | 34839.68 | 37994 | 25800 | 22390 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2212.53 | 1855.85 | 1887.42 | 2307.82 | 6614.03 | 5043.44 | 2577.24 | 1701.04 | 1855.69 | 1602.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 4760 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 917.43 | 558 | 2062.98 | 59514.7 | 19339.6 | 5000 | 22.92 | 426.12 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 98824.31 | 66546.14 | 73948.56 | 109330.52 | 44173.64 | 40689.46 | 37439.84 | 40121.16 | 27655.69 | 23992.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14586.68 | 15283.61 | -21367.76 | -55732.41 | 5120.61 | -8525.9 | 19391.86 | 118157.52 | 1461.32 | 3911.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | 0.05 | -70.8 | -357.77 | 87.96 | 162.68 | -4.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3507.41 | 25271.34 | -22242.12 | -57214.83 | 18443.53 | 2695.31 | 21988.24 | 37012.96 | 1961.1 | 1911.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36145.07 | 10873.73 | 33115.85 | 90330.68 | 71887.15 | 69191.85 | 47203.6 | 10190.64 | 8229.54 | 6317.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39652.48 | 36145.07 | 10873.73 | 33115.85 | 90330.68 | 71887.15 | 69191.85 | 47203.6 | 10190.64 | 8229.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -49659.66 | 4848.13 | -37498.64 | -76790.16 | 2520.73 | -73391.12 | 32322.08 | 11488.88 | 5673.97 | 4204.08 |
| 资产减值准备(万) | 43850.82 | 428.92 | 34592.48 | 83828.52 | 3119.53 | 122635.78 | 3721.15 | 1149.94 | 746.33 | 294.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 335.99 | 528.77 | 558.62 | 1011.98 | 892.75 | 4295.87 | 3559.14 | 3036.03 | 2788.78 | 2568.03 |
| 无形资产摊销(万) | 3381.42 | 3366.14 | 4136.64 | 5086.81 | 2832.15 | 4167.42 | 3227.88 | 846.15 | 104.18 | 95.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 180.79 | 92.61 | 728.05 | 811.33 | 942.1 | 1274.57 | 795.67 | 294.48 | 148.57 | 119.11 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.14 | -48.84 | 164.05 | 43.35 | 5.58 | 3.16 | 153.93 | 177.27 | 24.37 | 23.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 291.5 | 0.75 | 3.03 | - | - | 35.01 | 44.88 | 190.35 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -2463.72 | -128.11 | 1304.92 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2321.74 | 1932.48 | 1999.65 | 2450.28 | 1990.98 | 2248.08 | 2700.27 | 1040.56 | 1241.96 | 1078.5 |
| 投资损失(万) | 0.16 | - | -40.41 | 660.92 | -226.57 | -268.45 | -1046.39 | -33.18 | -51.81 | -49.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | -347.82 | 459.94 | 21.37 | -316.11 | 435.96 | 377.11 | -1432.08 | -735.32 | -295.6 | -271.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -268.01 | -433.37 | -537.66 | -2032.64 | 3005.74 | -326.57 | -165.96 | -158.35 | -1.22 | 23.3 |
| 存货的减少(万) | -69.04 | 475.69 | 1311.14 | -484.91 | 52.24 | -1363.89 | 101.13 | -4022.54 | -129.12 | -4002.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8002.54 | -3238.91 | -3467.58 | -8830.39 | 533.4 | -29169.54 | -3667.16 | -2415.6 | -2610.92 | -144.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2527.03 | 2195.51 | -10060.99 | -6457.99 | -1783.45 | 8921.39 | -744.58 | 5863.25 | 180.72 | 698.68 |
| 其他(万) | -174.89 | -314.91 | 7128.01 | 2240.02 | 416.62 | -6289.78 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9886.43 | 10876.77 | 27.19 | -1242.72 | 13495.46 | 34453.95 | 39569.97 | 16721.94 | 7820.21 | 4637.92 |
| 现金的期末余额(万) | 39652.48 | 36145.07 | 10873.73 | 33115.85 | 90330.68 | 71887.15 | 69191.85 | 47203.6 | 10190.64 | 8229.54 |
| 现金的期初余额(万) | 36145.07 | 10873.73 | 33115.85 | 90330.68 | 71887.15 | 69191.85 | 47203.6 | 10190.64 | 8229.54 | 6317.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3507.41 | 25271.34 | -22242.12 | -57214.83 | 18443.53 | 2695.31 | 21988.24 | 37012.96 | 1961.1 | 1911.91 |