碧水源300070现金流量表 |
5340 ℃ |
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当前股价：5.43，市值：197
亿，动态市盈率PE：60.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.01%。 其中，历史营业增长率：26.56%，净利增长率：16.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 625301.84 | 664539.18 | 766782.09 | 1001985.17 | 1333523.67 | 1126564.78 | 1124626.3 | 648679.02 | 473385.9 | 327853.29 |
| 收到的税费返还(万) | 4965.91 | 99715.33 | 7389.63 | 2269.38 | 550.49 | 2851.26 | 977.14 | 678.37 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 107665.61 | 74457.39 | 61921.02 | 97869.27 | 145788.35 | 95153.09 | 24938.65 | 17640.08 | 31618.46 | 9188.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 737933.36 | 838711.9 | 836092.74 | 1102123.83 | 1479862.5 | 1224569.13 | 1150542.09 | 666997.46 | 505004.36 | 337041.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 479872.02 | 558451.99 | 651392.5 | 645780.96 | 912529.31 | 846427.12 | 687358.06 | 441406.02 | 259060.3 | 196945.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 87266.83 | 91900.69 | 111196.31 | 83837.71 | 80621.38 | 67966.93 | 44255.52 | 31107.01 | 21126.84 | 15253.58 |
| 支付的各项税费(万) | 75797.46 | 69149.83 | 70824.19 | 80060.57 | 63050.66 | 98412.69 | 81235.33 | 59380.96 | 28984.25 | 23177.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 61889.29 | 92486.8 | 165477.43 | 137894.91 | 91512.42 | 81269.75 | 86298.92 | 59920.47 | 59910.62 | 23526.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 704825.6 | 811989.31 | 998890.42 | 947574.15 | 1147713.77 | 1094076.49 | 899147.82 | 591814.46 | 369082.01 | 258902.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 33107.76 | 26722.59 | -162797.69 | 154549.68 | 332148.73 | 130492.64 | 251394.27 | 75183.01 | 135922.35 | 78139.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5273.97 | 51601.68 | 12125.8 | 34300.39 | 677.03 | 37880.51 | 43496.43 | 1428.56 | 300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1281.48 | 20771.69 | 3482.09 | 7145.76 | 8357.65 | 11322.7 | 9176.07 | 8434.46 | 7436.75 | 30478.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 365.8 | 1841.55 | 1237.33 | 108.05 | 1755.04 | 335.08 | 4.21 | 63.93 | 3.49 | 6.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 8799.84 | 42657.92 | - | 1372.06 | 1424.96 | 4704.06 | 12167.17 | - | -1.95 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 38787.62 | 17319.27 | 46217.8 | 55690.02 | 68532.39 | 36145.98 | 209690.2 | 46018.89 | 49524.41 | 119711.27 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54508.71 | 134192.11 | 63063.02 | 98616.27 | 80747.06 | 90388.33 | 274534.08 | 55945.84 | 57262.7 | 150195.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 125532.63 | 81352.16 | 106361.32 | 400656.41 | 760135.22 | 654768.81 | 1001941.25 | 371872.5 | 325845.54 | 101904.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 42963.03 | 10897.54 | 9321.41 | 32759.83 | 32299.84 | 102360.31 | 263824.36 | 107137.5 | 34540.82 | 11435 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 0.31 | - | - | - | - | - | 68293.19 | 5404.48 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 26303.85 | 5471.33 | 39296.22 | 20534.43 | 28870.11 | 131616.99 | 47096.85 | 55335.11 | 72480.8 | 112614.58 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 194799.82 | 97721.03 | 154978.95 | 453950.68 | 821305.17 | 888746.11 | 1381155.65 | 539749.6 | 432867.16 | 225954.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -140291.11 | 36471.08 | -91915.93 | -355334.41 | -740558.11 | -798357.79 | -1106621.57 | -483803.76 | -375604.46 | -75758.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4675.43 | 4848.81 | 360875.77 | 14313.94 | 33093.47 | 121420.77 | 76325.18 | 81101.73 | 634264.38 | 9249.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4675.43 | 4848.81 | 6424.9 | 14313.94 | 23811.47 | 103739.26 | 55296.66 | 64012.16 | 7501.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1774194.05 | 1038443.82 | 1116352.81 | 1394594.98 | 1172540.79 | 1210392.93 | 1366465.79 | 882892.77 | 238970 | 205150 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 116077.27 | 235582.65 | 576307.82 | 419403.87 | 206144.87 | 116412.61 | 149600.02 | 4100 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1894946.76 | 1278875.28 | 2053536.39 | 1828312.78 | 1411779.12 | 1448226.31 | 1592390.99 | 968094.5 | 873234.38 | 214399.96 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1522991.61 | 963627.98 | 1188898.7 | 1167281.59 | 821959.96 | 635772.31 | 829414.31 | 162831.16 | 317030 | 179450 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 127709.17 | 138067.6 | 174733.35 | 173264.23 | 112163.6 | 100418.49 | 48938.19 | 23158.8 | 23664.03 | 16599.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1155.78 | 2083.12 | 2759.5 | - | - | - | - | 413.75 | 60 | 120 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 247614.88 | 136723.36 | 651816.61 | 284096.9 | 97759.42 | 31147.35 | 1762.06 | 148602.45 | 460.34 | 247.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1898315.66 | 1238418.95 | 2015448.66 | 1624642.71 | 1031882.99 | 767338.15 | 880114.55 | 334592.42 | 341154.38 | 196297.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3368.9 | 40456.33 | 38087.74 | 203670.07 | 379896.13 | 680888.16 | 712276.44 | 633502.08 | 532080 | 18102.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 117.8 | 701.57 | -821.43 | -20.92 | 419.48 | 892.12 | -2268.03 | 1311.41 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -110434.46 | 104351.58 | -217447.31 | 2864.42 | -28093.76 | 13915.14 | -145218.89 | 226192.74 | 292397.89 | 20483.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 486228.6 | 381877.02 | 599324.33 | 596459.91 | 624553.67 | 610638.53 | 755857.42 | 529664.68 | 237266.79 | 216783.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 375794.14 | 486228.6 | 381877.02 | 599324.33 | 596459.91 | 624553.67 | 610638.53 | 755857.42 | 529664.68 | 237266.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 81573.53 | 78802.82 | 66338.22 | 119990.24 | 143895.48 | 135153.51 | 259136.49 | 184972.88 | 145741.9 | 101368.01 |
| 资产减值准备(万) | 70799.88 | 59741.48 | 33602.29 | 15568.2 | 41077.86 | 34872.49 | 14294.25 | 15090.24 | 13501.96 | 8436.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7609.73 | 8655.52 | 14648.61 | 10404.85 | 8871.82 | 7006.94 | 5519.11 | 4348.03 | 3451.66 | 3264.98 |
| 无形资产摊销(万) | 53980.16 | 51239 | 58196.79 | 49764.63 | 34524.12 | 20377.49 | 15428.47 | 4460.23 | 2716.42 | 1605.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4493.45 | 2229.9 | 2055.52 | 2054.62 | 1739.89 | 1006.4 | 626.2 | 179.14 | 124.17 | 6.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -672.73 | 394.46 | -1797.82 | 236.23 | -131.02 | -119.81 | -1.12 | 2.84 | 41.21 | 2.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 150.09 | 12.81 | 60.72 | 78.56 | 69.74 | 169.13 | 1.08 | 402.57 | - | - |
| 财务费用(万) | 109841.84 | 109560.95 | 102223.94 | 117719.61 | 85750.3 | 73922.78 | 42820.5 | 9328.18 | 9049.76 | 11310.11 |
| 投资损失(万) | -34493.2 | -21003.14 | 1756.13 | -27491.56 | -23048.02 | -27220.88 | -45011.31 | -26383.76 | -21746.3 | -31780.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -15662.79 | 13407.75 | -6156.48 | -6040.43 | -7938.27 | -9443.26 | -2794.68 | -3233.66 | -2318.47 | -1399.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | -122.67 | -157.55 | -21.08 | -21.08 | -35.36 | -35.36 | -1763.3 | 102.52 | -2058.11 | - |
| 存货的减少(万) | -2139.76 | -21371.41 | 940.3 | -48163.43 | -101072.35 | -54510.46 | -61851.02 | -6950.14 | -7074.1 | -8225.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -117415.62 | -149064.07 | -186009.7 | -135283.16 | -211567.52 | -506525.92 | -396971.75 | -245438.18 | -111625.23 | -84405.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -128506.34 | -110046.26 | -248635.13 | 55732.42 | 360012.07 | 455839.6 | 421961.34 | 138302.14 | 106117.48 | 76252.23 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1703.35 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 33107.76 | 26722.59 | -162797.69 | 154549.68 | 332148.73 | 130492.64 | 251394.27 | 75183.01 | 135922.35 | 78139.08 |
| 现金的期末余额(万) | 375794.14 | 486228.6 | 381877.02 | 599324.33 | 596459.91 | 624553.67 | 610638.53 | 755857.42 | 529664.68 | 237266.79 |
| 现金的期初余额(万) | 486228.6 | 381877.02 | 599324.33 | 596459.91 | 624553.67 | 610638.53 | 755857.42 | 529664.68 | 237266.79 | 216783.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -110434.46 | 104351.58 | -217447.31 | 2864.42 | -28093.76 | 13915.14 | -145218.89 | 226192.74 | 292397.89 | 20483.52 |