福石控股300071核心经营数据 |
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当前股价：6.61，市值：64
亿，动态市盈率PE：-183.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-107.6%。 其中，历史营业增长率：21.47%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 94811.75 | 92234.77 | 92654.83 | 67138.64 | 67138.64 | 67849.15 | 67849.15 | 68279.42 | 68529.46 | 37253.98 |
| 净资产(万) | 24559.71 | 19128.43 | 4305.28 | -49239.27 | 12321.04 | 12584.99 | 89611.77 | 120818.19 | 110271.23 | 96488.75 |
| 总资产(万) | 127338.72 | 117444.34 | 106514.06 | 122237.28 | 187550.12 | 279656 | 368430.77 | 334896.31 | 258457.92 | 171032.87 |
| 营业收入(万) | 137972.21 | 121396.69 | 103538.33 | 97021.14 | 225037.19 | 341557.77 | 350326.58 | 345297.99 | 325005.63 | 155983.93 |
| 营业收入增长率(%) | 13.65 | 17.25 | 6.72 | -56.89 | -34.11 | -2.5 | 1.46 | 6.24 | 108.36 | -11.13 |
| 营业成本(万) | 108533.61 | 86694.29 | 70028.63 | 67851.91 | 170898.56 | 286000.29 | 283841.56 | 280795.16 | 267024.71 | 136018.1 |
| 营业成本增长率(%) | 25.19 | 23.8 | 3.21 | -60.3 | -40.25 | 0.76 | 1.08 | 5.16 | 96.32 | -13.02 |
| 毛利率(%) | 21.34 | 28.59 | 32.36 | 30.06 | 24.06 | 16.27 | 18.98 | 18.68 | 17.84 | 12.8 |
| 三项费用(万) | 33585.27 | 36465.7 | 44354.15 | 49546.05 | 59150.31 | 63984.26 | 55535.38 | 44723.11 | 34266.4 | 10170.87 |
| 费用增长率(%) | -7.9 | -17.79 | -10.48 | -16.24 | -7.55 | 15.21 | 24.18 | 30.52 | 236.91 | 11.14 |
| 费用率(%) | 114.09 | 105.08 | 132.36 | 169.86 | 109.26 | 115.17 | 83.53 | 69.34 | 59.1 | 50.94 |
| 净利润(万) | -3377.64 | 2615.11 | 22886.5 | -57970.88 | 1315.92 | -77096.67 | -27851.56 | 13217.71 | 12540.42 | 6976.17 |
| 净利润增长率(%) | -229.16 | -88.57 | -139.48 | -4505.35 | -101.71 | 176.81 | -310.71 | 5.4 | 79.76 | -6.12 |
| 经营现金流(万) | 321.81 | 14445.87 | 3886.51 | 5049.95 | 10769.71 | 37208.42 | -10131.62 | 3106.5 | 21540.31 | 11229.59 |
| 现金流增长率(%) | -97.77 | 271.69 | -23.04 | -53.11 | -71.06 | -467.25 | -426.14 | -85.58 | 91.82 | -254.9 |
| 净利润现金比(-) | -0.1 | 5.52 | 0.17 | -0.09 | 8.18 | -0.48 | 0.36 | 0.24 | 1.72 | 1.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | -15.46 | 22.32 | -101.87 | 314.05 | 10.57 | -150.88 | -26.47 | 11.44 | 12.13 | 8.99 |
| 生产资本回报率(%) | -197.81 | 115.36 | 1337.67 | -3206.89 | 204.65 | -1411.41 | -357.76 | 268.05 | 299.88 | 116.88 |
| 资本支出(万) | 1356.56 | 865.52 | 135.67 | 116.53 | 313.45 | 605.8 | 891.03 | 926.79 | 824.67 | 716.71 |
| 折旧和摊销(万) | 1777 | 208 | 286 | 398 | 700 | 875 | 1071 | 1050 | 1111 | 539 |
| 归属股东权益(万) | 25347.1 | 18517.6 | 3392.68 | -50122.14 | 11402.65 | 11767.67 | 88601.82 | 119940.93 | 109501.81 | 96133.12 |
| 股东权益增长率(%) | 36.88 | 445.81 | -106.77 | -539.57 | -3.1 | -86.72 | -26.13 | 9.53 | 13.91 | 65.14 |
| 自由现金流(万) | -1725 | 2259 | 23103 | -57654 | 1552 | -76635 | -27532 | 13247 | 13053 | 6873 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1.49 | 89.92 | 9.08 |
| 每股股东权益(元) | 0.27 | 0.2 | 0.04 | -0.75 | 0.17 | 0.17 | 1.31 | 1.76 | 1.6 | 2.58 |
| 每股股东收益(元) | -0.02 | 0.03 | 0.25 | -0.86 | 0.02 | -1.13 | -0.41 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BCAAA | BCBCA | BCCAB | BCABA | CCCCB | CCBCB | CBBBA | CBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | --+ | +-+ | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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