数码视讯300079现金流量表 |
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当前股价：6.31，市值：90
亿，动态市盈率PE：1620.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.45%。 其中，历史营业增长率：8.09%，净利增长率：-8.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 94552.68 | 122075.02 | 126753.89 | 103266.76 | 148937.2 | 144784.75 | 123633.09 | 140983.67 | 103496.93 | 68762.75 |
| 收到的税费返还(万) | 2671.49 | 2644.03 | 2646.03 | 3334.19 | 1907.03 | 3716.91 | 5296.37 | 7397.66 | 8274.46 | 3825.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13695.22 | 5471.21 | 8790.81 | 17386.42 | 26182.22 | 7973.12 | 39813.59 | 22993.52 | 14253.2 | 20340.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 110919.4 | 130190.26 | 138190.74 | 123987.37 | 177026.45 | 156474.78 | 168743.06 | 171374.85 | 126024.59 | 92929.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37462.29 | 55411.07 | 75498.66 | 57735.81 | 55401.93 | 85541.42 | 67379.44 | 83934.29 | 48856.57 | 26143.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28114.88 | 23932.26 | 25082.88 | 15269.44 | 15004.51 | 22452.62 | 26509.43 | 23913.81 | 24356.23 | 16564.43 |
| 支付的各项税费(万) | 7623.74 | 5997.14 | 5259.44 | 7661.67 | 9289.33 | 10201.33 | 11245.6 | 11806.37 | 10285.36 | 7846.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17638.69 | 22534.33 | 17661.29 | 19868.23 | 24107.16 | 52499.13 | 29386.4 | 29224.08 | 29345.11 | 17113.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 90839.6 | 107874.8 | 123502.26 | 100535.14 | 103802.93 | 170694.5 | 134520.87 | 148878.55 | 112843.27 | 67667.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20079.8 | 22315.45 | 14688.47 | 23452.22 | 73223.51 | -14219.72 | 34222.18 | 22496.29 | 13181.31 | 25261.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8655.67 | 1955 | 571.23 | 3277.99 | 234.53 | 15805.46 | 461.67 | 1022.97 | 3.51 | 263.06 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3987.76 | 3474.58 | 1564.1 | 1301.78 | 171.72 | 758.62 | 101.25 | 161.95 | 920.46 | 152.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.47 | 9.58 | 7.46 | 3.92 | 1431.07 | 1093.21 | 1385.82 | 920.24 | 22.27 | 11.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 20250.83 | 70318 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12648.9 | 5439.16 | 2142.78 | 4583.7 | 1837.33 | 17657.28 | 1948.74 | 22355.99 | 71264.24 | 426.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3931.01 | 3213.93 | 3696.74 | 4351.35 | 9211.68 | 9219.79 | 11986.86 | 16623.35 | 21458.68 | 34449.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 45433.52 | 13185.66 | 6808.89 | 1105.79 | 4722.12 | 10144.72 | 20246.39 | 9577.59 | 3866.97 | 6802.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4289.65 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1874.15 | 56.21 | - | - | - | - | - | 649.73 | 22684.22 | 65193.68 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 51238.68 | 16455.81 | 10505.63 | 5457.14 | 13933.81 | 19364.51 | 32233.25 | 26850.67 | 48009.87 | 110735.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38589.77 | -11016.64 | -8362.84 | -873.44 | -12096.48 | -1707.23 | -30284.51 | -4494.68 | 23254.36 | -110309.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1529.49 | - | - | - | 700 | 11101.22 | - | - | 714.67 | 14962.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | 6592.3 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 60 | 13500 | - | 22000 | 40000 | 1.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | - | 2508.27 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1529.49 | - | - | - | 760 | 24601.22 | - | 62000 | 40714.67 | 17472.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 60 | 13500 | - | 12000 | 50000 | - | 3997.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1425.96 | 1426.03 | - | 1426.37 | 1654.32 | 1898.43 | 4504.44 | 2988.4 | 1453.57 | 3530.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 100.65 | - | - | 140 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 861.24 | 117.6 | - | 1655.43 | 749.68 | 6.73 | 10.1 | 14.09 | 49619.95 | 176.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2287.2 | 1543.63 | - | 3141.8 | 15904 | 1905.16 | 16514.54 | 53002.49 | 51073.51 | 7704.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -757.71 | -1543.63 | - | -3141.8 | -15144 | 22696.05 | -16514.54 | 8997.51 | -10358.85 | 9767.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1369.14 | 9082.31 | -2892.22 | -5337.38 | 1231.85 | 3234.06 | -4175.33 | 2694.07 | 2854.34 | -1138.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17898.55 | 18837.49 | 3433.41 | 14099.6 | 47214.89 | 10003.16 | -16752.19 | 29693.19 | 28931.17 | -76418.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 216532.93 | 197695.44 | 194262.03 | 180162.43 | 132947.55 | 122944.38 | 139696.57 | 110003.38 | 81072.21 | 157491.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 198634.38 | 216532.93 | 197695.44 | 194262.03 | 180162.43 | 132947.55 | 122944.38 | 139696.57 | 110003.38 | 81072.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 702.16 | 13465.61 | 10773.34 | 9588.27 | 6939.1 | 8401.6 | 4493.31 | 24214.59 | 22952.07 | 18673.56 |
| 资产减值准备(万) | 5741.29 | 1920.47 | 4420.15 | 6095.19 | 719.26 | 3140.97 | 4759.31 | 2628.41 | 2453.41 | 1913.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1973.3 | 2412.97 | 2329.69 | 2664.3 | 2718.28 | 2646.45 | 2697.1 | 2266.23 | 2861.63 | 1401.15 |
| 无形资产摊销(万) | 7197.62 | 7334.48 | 7720.89 | 7626.12 | 6666.65 | 5498.77 | 4523.43 | 3293.78 | 2631.46 | 1314.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 49.27 | 39.93 | 44.54 | 57.48 | 48.14 | 12.63 | 48.94 | 32.13 | 8.4 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 9.03 | 16.05 | - | 7.94 | -429.7 | 993.41 | -0.79 | 8.86 | 25.78 | 7.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.03 | 7.99 | 14.69 | 48.07 | 44.45 | - | 16.06 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1388.87 | 4808.14 | -161.39 | 484.42 | -521.47 | 546.9 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -96.82 | -2454.85 | 6.49 | -502.75 | 1021.07 | 837.26 | -170.23 | 1518.29 | -223.92 | 142.35 |
| 投资损失(万) | -6243.01 | -2952.72 | -1534.84 | -1414.1 | -932.86 | -1872.7 | -675.62 | 67.15 | -246.45 | -58.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | -710.39 | -255.23 | -1321.34 | -401.15 | -68.71 | -733.7 | 807.04 | 60.93 | -1319.57 | -732.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | 52.94 | -19.78 | 34.43 | 24.22 | -18.52 | -11.18 | -17.87 | -17.87 | -48.48 | -1.62 |
| 存货的减少(万) | 9161.62 | -409.82 | -14750.1 | -9591.2 | 19017.15 | 5183.36 | 819.46 | -4584.4 | -10420.31 | -10654.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 24238.15 | 270.64 | 16235.19 | 4030.77 | 56451.67 | -35421.39 | -19311.31 | -12071 | -22501.5 | -5887.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -21208.17 | -1896.72 | -9151.56 | 4734.63 | -18430.99 | -3442.08 | 36233.35 | 5079.2 | 17008.81 | 19143.55 |
| 其他(万) | 579.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20079.8 | 22315.45 | 14688.47 | 23452.22 | 73223.51 | -14219.72 | 34222.18 | 22496.29 | 13181.31 | 25261.38 |
| 现金的期末余额(万) | 198634.38 | 216532.93 | 197695.44 | 194262.03 | 180162.43 | 132947.55 | 122944.38 | 139696.57 | 110003.38 | 81072.21 |
| 现金的期初余额(万) | 216532.93 | 197695.44 | 194262.03 | 180162.43 | 132947.55 | 122944.38 | 139696.57 | 110003.38 | 81072.21 | 157491.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17898.55 | 18837.49 | 3433.41 | 14099.6 | 47214.89 | 10003.16 | -16752.19 | 29693.19 | 28931.17 | -76418.92 |