科新机电300092现金流量表 |
4528 ℃ |
|
当前股价：12.07，市值：33
亿，动态市盈率PE：19.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.67%。 其中，历史营业增长率：17.55%，净利增长率：12.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:11.31%, 25E:22.53%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 94679.86 | 90876.2 | 71709.48 | 53535.51 | 48196.06 | 32293.64 | 20926.79 | 17750.2 | 18408.65 | 19312.3 |
| 收到的税费返还(万) | 284.76 | 445.55 | 322.87 | 219.81 | 328.31 | 233.87 | 83.89 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4743.82 | 296.86 | 269.9 | 522.16 | 1871.5 | 195.32 | 288.63 | 443.56 | 866.35 | 2125.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 99708.44 | 91618.61 | 72302.25 | 54277.48 | 50395.88 | 32722.83 | 21299.31 | 18193.76 | 19275.01 | 21437.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 70599.07 | 58539.12 | 48307.35 | 36757.53 | 22704.49 | 17463.54 | 18297.09 | 11269.93 | 5520.93 | 9818.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13834.67 | 11676.73 | 10309.99 | 7653.74 | 6903.84 | 6418.72 | 4389.09 | 4198.88 | 5895.06 | 6181.59 |
| 支付的各项税费(万) | 10281.18 | 6997.21 | 5580.95 | 5144.82 | 3124.98 | 2783.09 | 1593.79 | 2061.19 | 2007.22 | 1706.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3958.03 | 7387.4 | 2077.25 | 5623.02 | 4364.83 | 2950.34 | 2465.68 | 3091.25 | 3615.57 | 2777.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 98672.95 | 84600.46 | 66275.53 | 55179.11 | 37098.14 | 29615.69 | 26745.65 | 20621.25 | 17038.78 | 20483.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1035.5 | 7018.16 | 6026.72 | -901.63 | 13297.74 | 3107.14 | -5446.34 | -2427.49 | 2236.23 | 953.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 68.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 71.69 | 18.5 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 29.3 | 1.73 | 6 | - | 5.29 | 94.32 | 8.46 | 1.72 | 0.15 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -233.43 | - | - | - | - | - | 331.31 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 211123.95 | 10414.3 | 34750.28 | 57509.7 | 11920.77 | - | 14232.57 | 6323.89 | 25 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 211221.36 | 10182.6 | 34756.28 | 57509.7 | 11926.06 | 94.32 | 14312.72 | 6675.43 | 25.15 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6788.75 | 1554.93 | 1478.63 | 2267.38 | 754.2 | 604.34 | 1357.47 | 238.74 | 113.09 | 303.43 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 68.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 260200 | 10550 | 33200 | 51730 | 19100 | - | 7400 | 8882.57 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 266988.75 | 12173.05 | 34678.63 | 53997.38 | 19854.2 | 604.34 | 8757.47 | 9121.31 | 113.09 | 303.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -55767.39 | -1990.46 | 77.65 | 3512.32 | -7928.14 | -510.02 | 5555.25 | -2445.89 | -87.93 | -303.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 56753.02 | - | - | - | 308.63 | - | - | 5241.43 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 800 | 400 | 500 | - | 1000 | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1423.01 | 20.9 | - | 4553.63 | 740.45 | 100 | 897.76 | 1500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 56753.02 | - | 1423.01 | 20.9 | 1108.63 | 4953.63 | 1240.45 | 5341.43 | 1897.76 | 3500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 400 | 800 | 500 | - | - | 3500 | 3100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5478.47 | 1295.19 | 1169.55 | 433 | 423.7 | 334.43 | 6.71 | 28.73 | 252.99 | 409.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 39.23 | 326 | - | - | 5197.41 | 6412.49 | 144.2 | 1012.96 | - | 2251.06 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5517.7 | 1621.19 | 1169.55 | 833 | 6421.11 | 7246.92 | 150.9 | 1041.69 | 3752.99 | 5760.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 51235.33 | -1621.19 | 253.47 | -812.11 | -5312.48 | -2293.29 | 1089.54 | 4299.74 | -1855.22 | -2260.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.04 | 0.18 | -0.05 | -11.65 | 1.34 | 0.53 | 2.29 | 1.23 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3496.53 | 3406.69 | 6357.79 | 1786.93 | 58.46 | 304.36 | 1200.74 | -572.41 | 293.07 | -1609.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14040.24 | 10633.55 | 4275.76 | 2488.83 | 2430.37 | 2126.01 | 925.27 | 1497.69 | 1204.61 | 2814.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10543.71 | 14040.24 | 10633.55 | 4275.76 | 2488.83 | 2430.37 | 2126.01 | 925.27 | 1497.69 | 1204.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16350.97 | 12084.82 | 9234.56 | 7926.02 | 4324.75 | 683.88 | 598.51 | 3141.9 | -5106.96 | 694.69 |
| 资产减值准备(万) | 2398.39 | 1783.88 | 1022.55 | 1140.74 | 2883.45 | 1505.63 | 1302.37 | -121.57 | 2395.51 | 652.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1602.1 | 2273.72 | 2307.5 | 2213.7 | 2189.11 | 2130.41 | 2179.42 | 2481.68 | 3009.21 | 3242.76 |
| 无形资产摊销(万) | 107.06 | 113.2 | 136.67 | 131.19 | 59.41 | 52.69 | 51.26 | 59.7 | 124 | 124.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 20.25 | 6.75 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17.68 | -0.19 | -9.06 | -30.7 | 0.45 | 75.19 | -1.82 | -58.83 | 0.02 | 5.79 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.75 | 35.4 | 183.36 | 6.85 | 67.86 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2.46 | 3.62 | 28.59 | 38.8 | 74.96 | 56.39 | 5.08 | 27.51 | 243.8 | 412.52 |
| 投资损失(万) | -322.21 | -145.22 | -50.28 | -79.7 | -20.77 | - | -71.69 | -205.82 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -355.81 | -249.43 | 64.16 | -282.82 | -335.26 | 58.01 | 28.4 | -149.7 | 213.3 | 143.94 |
| 存货的减少(万) | -375.84 | -20876.53 | -4973.49 | -11238.72 | -6913.15 | -4291.64 | -6839.49 | 4253.04 | 2.04 | 309.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7531.82 | -15020.72 | -11171.02 | -2806.7 | -1966.47 | -9835.07 | -896.55 | -14677.86 | 2591.06 | -4393.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10924.98 | 27133.76 | 9495.43 | 1759.17 | 12994.4 | 12644.69 | -2238.06 | 1537.21 | -1235.75 | -239.24 |
| 其他(万) | 102.86 | -83.49 | -94.3 | 144.04 | - | -40.92 | 415.99 | 1278.49 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1035.5 | 7018.16 | 6026.72 | -901.63 | 13297.74 | 3107.14 | -5446.34 | -2427.49 | 2236.23 | 953.86 |
| 现金的期末余额(万) | 10543.71 | 14040.24 | 10633.55 | 4275.76 | 2488.83 | 2430.37 | 2126.01 | 925.27 | 1497.69 | 1204.61 |
| 现金的期初余额(万) | 14040.24 | 10633.55 | 4275.76 | 2488.83 | 2430.37 | 2126.01 | 925.27 | 1497.69 | 1204.61 | 2814.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3496.53 | 3406.69 | 6357.79 | 1786.93 | 58.46 | 304.36 | 1200.74 | -572.41 | 293.07 | -1609.85 |