中航电测300114核心经营数据 |
3973 ℃ |
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当前股价：77.56，市值：458
亿，动态市盈率PE：448.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.34%。 其中，历史营业增长率：13.29%，净利增长率：11.39%； 未来三年预估净利增长率：26.13% （24E:37.52%, 25E:21.48%, 26E:20.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 59076.05 | 39384.03 | 26256.02 | 20196.94 |
| 净资产(万) | 242585.27 | 234123.06 | 220038.35 | 197458.51 | 166625.22 | 151044.86 | 156741.71 | 144364.38 | 135348.49 | 124910.38 |
| 总资产(万) | 397491.07 | 365338.63 | 329917.71 | 293307.33 | 248807.33 | 206310.66 | 221144.5 | 193439.79 | 181013.89 | 165536.11 |
| 营业收入(万) | 167730.48 | 190500.09 | 194280.2 | 175991.88 | 154475.24 | 138833.9 | 124098.72 | 108605.94 | 102406.55 | 91690.39 |
| 营业收入增长率(%) | -11.95 | -1.95 | 10.39 | 13.93 | 11.27 | 11.87 | 14.27 | 6.05 | 11.69 | 29.95 |
| 营业成本(万) | 113159.84 | 121467.21 | 121758.77 | 107584.65 | 95023.19 | 85356.51 | 75759.21 | 71475.03 | 67616.75 | 61815.64 |
| 营业成本增长率(%) | -6.84 | -0.24 | 13.17 | 13.22 | 11.33 | 12.67 | 5.99 | 5.71 | 9.38 | 23.4 |
| 毛利率(%) | 32.53 | 36.24 | 37.33 | 38.87 | 38.49 | 38.52 | 38.95 | 34.19 | 33.97 | 32.58 |
| 三项费用(万) | 29753.51 | 32127.19 | 28599.7 | 31226.68 | 30145.32 | 27804.14 | 32302.03 | 23862.7 | 21469.53 | 19675.98 |
| 费用增长率(%) | -7.39 | 12.33 | -8.41 | 3.59 | 8.42 | -13.92 | 35.37 | 11.15 | 9.12 | 26.18 |
| 费用率(%) | 54.52 | 46.54 | 39.44 | 45.65 | 50.71 | 51.99 | 66.82 | 64.27 | 61.71 | 65.86 |
| 净利润(万) | 9886.6 | 19639.73 | 31632.03 | 27169.41 | 21953.72 | 17726.73 | 15031.37 | 12286.12 | 11505.95 | 10192.94 |
| 净利润增长率(%) | -49.66 | -37.91 | 16.43 | 23.76 | 23.85 | 17.93 | 22.34 | 6.78 | 12.88 | 78 |
| 经营现金流(万) | 13014.08 | 4950.28 | -1543.51 | 21590.36 | 32407.89 | 8730.81 | 14841.8 | 23406.99 | 17696.5 | 7437.82 |
| 现金流增长率(%) | 162.9 | -420.72 | -107.15 | -33.38 | 271.19 | -41.17 | -36.59 | 32.27 | 137.93 | 337.36 |
| 净利润现金比(-) | 1.32 | 0.25 | -0.05 | 0.79 | 1.48 | 0.49 | 0.99 | 1.91 | 1.54 | 0.73 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.15 | 8.65 | 15.15 | 14.92 | 13.82 | 11.52 | 9.98 | 8.78 | 8.84 | 9.5 |
| 生产资本回报率(%) | 7.43 | 19.23 | 42.22 | 49.78 | 45.79 | 37.12 | 33.2 | 27.48 | 25.71 | 24.62 |
| 资本支出(万) | 23916.42 | 22057.45 | 26347.19 | 15923.38 | 4722.26 | 4233.92 | 3343.73 | 5700.66 | 10058.71 | 6218.51 |
| 折旧和摊销(万) | 5616 | 5342 | 5020 | 4455 | 4026 | 3962 | 4162 | 4011 | 3586 | 3500 |
| 归属股东权益(万) | 238572.24 | 229949.17 | 212712.16 | 190675.03 | 160380.99 | 145557.16 | 145673.07 | 133932.57 | 125724.29 | 116443.86 |
| 股东权益增长率(%) | 3.75 | 8.1 | 11.56 | 18.89 | 10.18 | -0.08 | 8.77 | 6.53 | 7.97 | 40.59 |
| 自由现金流(万) | -8484 | 2571 | 9374 | 14782 | 20545 | 15347 | 13763 | 8614 | 3560 | 5994 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 59.77 | 141.97 | -40.61 | 3767.1 |
| 每股股东权益(元) | 4.04 | 3.89 | 3.6 | 3.23 | 2.71 | 2.46 | 2.47 | 3.4 | 4.79 | 5.77 |
| 每股股东收益(元) | 0.17 | 0.33 | 0.52 | 0.44 | 0.36 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.38 | 0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBBA | BBCAA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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