锐奇股份300126核心经营数据 |
3633 ℃ |
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当前股价：6.09，市值：19
亿，动态市盈率PE：-104.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.2%。 其中，历史营业增长率：6.01%，净利增长率：-9.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 30395.76 | 30395.76 | 30395.76 | 30395.76 | 30395.76 | 30395.76 | 30540.88 | 30633.84 | 30713.2 | 30730.8 |
| 净资产(万) | 109224.67 | 109179.69 | 110782.83 | 102065.51 | 97309.19 | 96617.81 | 103774.36 | 103491.79 | 104723.32 | 104845.31 |
| 总资产(万) | 134760.06 | 132487.43 | 142346.48 | 126815.62 | 118701.49 | 121150.25 | 128245.65 | 129588.23 | 126610.76 | 123819.86 |
| 营业收入(万) | 50118.11 | 43470.46 | 62592.85 | 42918.61 | 45911.74 | 58319.66 | 54914.18 | 52717.74 | 55715.37 | 67387.36 |
| 营业收入增长率(%) | 15.29 | -30.55 | 45.84 | -6.52 | -21.28 | 6.2 | 4.17 | -5.38 | -17.32 | 12.23 |
| 营业成本(万) | 42353.14 | 38846.54 | 54127.87 | 34480.84 | 36213.83 | 51888.9 | 45167.69 | 41745.18 | 45704.63 | 53327.38 |
| 营业成本增长率(%) | 9.03 | -28.23 | 56.98 | -4.79 | -30.21 | 14.88 | 8.2 | -8.66 | -14.29 | 10.83 |
| 毛利率(%) | 15.49 | 10.64 | 13.52 | 19.66 | 21.12 | 11.03 | 17.75 | 20.81 | 17.97 | 20.86 |
| 三项费用(万) | 7298.09 | 5810.43 | 6806.98 | 7508.13 | 7444.76 | 8541.74 | 9750.64 | 10554.92 | 10588.88 | 9029.64 |
| 费用增长率(%) | 25.6 | -14.64 | -9.34 | 0.85 | -12.84 | -12.4 | -7.62 | -0.32 | 17.27 | 16.59 |
| 费用率(%) | 93.99 | 125.66 | 80.41 | 88.98 | 76.77 | 132.83 | 100.04 | 96.19 | 105.78 | 64.22 |
| 净利润(万) | 405.35 | 393.37 | 1022.63 | 1151.69 | 897 | -4496.33 | 435.16 | 622.53 | 362.87 | 6220.18 |
| 净利润增长率(%) | 3.05 | -61.53 | -11.21 | 28.39 | -119.95 | -1133.26 | -30.1 | 71.56 | -94.17 | -0.99 |
| 经营现金流(万) | 3666.4 | -6682.6 | -876.92 | 642.92 | 4289.52 | 5981.63 | 5769.59 | 7752.22 | -2990.4 | 3264.52 |
| 现金流增长率(%) | -154.86 | 662.05 | -236.4 | -85.01 | -28.29 | 3.68 | -25.57 | -359.24 | -191.6 | 73.66 |
| 净利润现金比(-) | 9.05 | -16.99 | -0.86 | 0.56 | 4.78 | -1.33 | 13.26 | 12.45 | -8.24 | 0.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.37 | 0.36 | 0.96 | 1.16 | 0.93 | -4.49 | 0.42 | 0.6 | 0.35 | 6.09 |
| 生产资本回报率(%) | 2.97 | 2.04 | 5.96 | 5.51 | 4.57 | -21.33 | 1.31 | 2.54 | 2.91 | 24.41 |
| 资本支出(万) | 298.72 | 664.02 | 640.38 | 391.32 | 1293.7 | 362.61 | 395.32 | 1311.7 | 2186.23 | 4804.49 |
| 折旧和摊销(万) | 1751 | 1766 | 1856 | 1978 | 2076 | 2154 | 2241 | 2855 | 2346 | 2022 |
| 归属股东权益(万) | 109413.04 | 109368.01 | 110971.1 | 102253.72 | 97495.6 | 96776.61 | 103915.5 | 103624.05 | 104853.32 | 103904.76 |
| 股东权益增长率(%) | 0.04 | -1.44 | 8.53 | 4.88 | 0.74 | -6.87 | 0.28 | -1.17 | 0.91 | 6.02 |
| 自由现金流(万) | 1858 | 1495 | 2238 | 2740 | 1707 | -2687 | 2290 | 2168 | 928 | 3426 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 133.62 | -72.91 | 14.16 |
| 每股股东权益(元) | 3.6 | 3.6 | 3.65 | 3.36 | 3.21 | 3.18 | 3.4 | 3.38 | 3.41 | 3.38 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCCCB | CCCCB | CCBCB | BCACB | CCCCB | CCACB | BCACB | CCCCB | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | -+- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | +++ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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