翰宇药业300199现金流量表 |
4379 ℃ |
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当前股价：15.72，市值：139
亿，动态市盈率PE：-37.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-172.8%。 其中，历史营业增长率：13.58%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:252.00%, 26E:112.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 60374.57 | 72265.09 | 79567.4 | 86094.3 | 104826.98 | 111684.98 | 104311.76 | 85103.48 | 57853.93 | 43970.63 |
| 收到的税费返还(万) | 889.97 | 3379.53 | 118.84 | 351.64 | 481.06 | 499 | 41.92 | 167.1 | 26.93 | 14.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5201.32 | 2927.72 | 9511.19 | 19327.73 | 6177.81 | 8610.75 | 2745.52 | 2027.85 | 1827.19 | 1450.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 66465.86 | 78572.34 | 89197.42 | 105773.66 | 111485.85 | 120794.74 | 107099.2 | 87298.44 | 59708.05 | 45435 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10664.78 | 10116.4 | 7184.69 | 10222.85 | 6932.13 | 11458.03 | 9020.35 | 9601.89 | 10287.79 | 5325.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16362.95 | 15344.15 | 14038.01 | 13186.41 | 15337.03 | 14424.7 | 12182.72 | 9822.35 | 7950.91 | 5597.43 |
| 支付的各项税费(万) | 6858.47 | 7539.1 | 6631.06 | 5976.3 | 8504.86 | 16967.04 | 19782.39 | 13313.14 | 10658.82 | 6090.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32933.32 | 43991.95 | 45660.92 | 71589.02 | 70248.17 | 73245.14 | 44739.61 | 24919.89 | 16926.48 | 13079.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66819.51 | 76991.6 | 73514.69 | 100974.58 | 101022.19 | 116094.9 | 85725.06 | 57657.26 | 45824 | 30092.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -353.66 | 1580.74 | 15682.74 | 4799.08 | 10463.66 | 4699.84 | 21374.13 | 29641.18 | 13884.05 | 15342.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 22851.6 | 24529.46 | 2390.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3.43 | 81.51 | 319.14 | 13.91 | 1036.03 | 26.4 | 27 | 60 | 51 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 107.3 | 4748.59 | 13.6 | 5.61 | 5.1 | 545.17 | 5.76 | 18.4 | 15.63 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22962.34 | 29359.55 | 2722.78 | 19.52 | 1041.13 | 571.57 | 32.76 | 78.4 | 66.63 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8176.26 | 18984.71 | 19899.79 | 24366.26 | 57015.42 | 36557.58 | 22113.61 | 11605.03 | 35898.32 | 8516.4 |
| 投资所支付的现金(万) | 15 | 5000 | 270 | 1500 | 3625 | 6000 | 100 | 1574.71 | 76473.7 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 10 | 391.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 193.27 | - | - | - | - | 168 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8191.26 | 24187.98 | 20561.39 | 25866.26 | 60640.42 | 42557.58 | 22381.61 | 13179.74 | 112372.02 | 8516.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 14771.08 | 5171.57 | -17838.61 | -25846.74 | -59599.29 | -41986.01 | -22348.85 | -13101.34 | -112305.39 | -8516.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2012 | 4505.45 | 490 | - | 14780.4 | 64405.36 | 42360 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2012 | - | 490 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 102347.15 | 49923.72 | 145650.59 | 64166.66 | 83151.85 | 121879.15 | 56043.42 | 20163.52 | 19230 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 29650 | - | - | - | - | 49735 | - | - | 19860 | 19860 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6973.69 | 4305.07 | 7133.72 | 13049.8 | 2168.13 | 3733.66 | 3844.17 | 3482.94 | 4351.3 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 138970.85 | 54228.79 | 154796.32 | 81721.91 | 85809.98 | 175347.81 | 74667.99 | 88051.82 | 85801.3 | 19860 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 111107.3 | 47897.27 | 163170.9 | 72587.36 | 57296.55 | 72412.7 | 20432.7 | 28216.35 | 31640 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11789.85 | 11480.22 | 11564.24 | 10495.8 | 11459.34 | 25276.65 | 12830.09 | 6314.2 | 7430.41 | 850 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6489.14 | 1962 | 5427.76 | 5806.56 | 59573.89 | 12200.17 | 604.26 | 1080.42 | 50.57 | 600 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 129386.3 | 61339.49 | 180162.9 | 88889.71 | 128329.79 | 109889.52 | 33867.05 | 35610.98 | 39120.97 | 1450 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9584.55 | -7110.7 | -25366.58 | -7167.8 | -42519.81 | 65458.29 | 40800.94 | 52440.84 | 46680.33 | 18410 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 92.33 | 206.92 | -158.39 | 193.04 | 985.35 | 1405.58 | -1033.92 | 497.55 | 311.32 | -22.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 24094.3 | -151.46 | -27680.84 | -28022.42 | -90670.09 | 29577.7 | 38792.31 | 69478.23 | -51429.7 | 25214.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9899.32 | 10050.79 | 37731.63 | 65754.05 | 156424.14 | 126846.44 | 88054.13 | 18575.91 | 70005.6 | 44791.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33993.62 | 9899.32 | 10050.79 | 37731.63 | 65754.05 | 156424.14 | 126846.44 | 88054.13 | 18575.91 | 70005.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -51544.28 | -37254.75 | 2843.58 | -60929.79 | -88479.19 | -34077.93 | 32972.14 | 29192.47 | 30534.2 | 17156.17 |
| 资产减值准备(万) | 12609.55 | 8992.48 | 17888.89 | 44710.68 | 37987.88 | 55877.56 | 5946.59 | 4873.76 | 1891.95 | 250.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12006.21 | 10499.17 | 10037.78 | 8133.77 | 7101.37 | 6810.4 | 6862.72 | 6697.39 | 5537.99 | 2979.72 |
| 无形资产摊销(万) | 2871.09 | 2454.19 | 2496.9 | 2320.4 | 3031.42 | 2852.42 | 2783.15 | 2394.6 | 2704.47 | 26.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 489.63 | 388.83 | 370.07 | 414.14 | 421.86 | 422.56 | 395.79 | 388.56 | 412.66 | 352.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 51.23 | -340.51 | -3519.54 | 95.46 | 65.66 | -163.21 | - | 35.42 | -8.08 | 7.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 180.97 | 49.12 | 20.1 | 98.93 | 24.58 | 17.58 | 62.34 | -0.51 | 7.48 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4449.2 | 6950.17 | 1646.7 | - | - | -3.21 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 12459.54 | 10971.38 | 9611.23 | 6534.77 | 9443.14 | 4271.05 | 2573.06 | 4074.66 | 3162.34 | 1051.1 |
| 投资损失(万) | 978.57 | 2026.58 | -38875.94 | -851.45 | -564.48 | -645.57 | -42.32 | -285.58 | -716.65 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -153.62 | -393.88 | 365.65 | 1419.84 | -300.65 | -1429.83 | -1106.28 | -438.98 | -251.17 | 7.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | 81.18 | 339.46 | -29.5 | -29.51 | -377.57 | -18.58 | -48.31 | 503.38 | -80.74 | - |
| 存货的减少(万) | 2098.12 | -5770.32 | 1928.4 | -4237.01 | 679.15 | -2040.77 | -608.03 | -1596.1 | -1819.68 | -2028.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12119.97 | -6053.56 | 1755.7 | 13630.37 | 35497.32 | -14649.06 | -39404.71 | -17812.37 | -36389.01 | -8369.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1712.21 | 5960.26 | 8099.75 | -6511.54 | 280.88 | -13918.04 | 5601.71 | 1614.46 | 8898.3 | 3907.95 |
| 其他(万) | -2.95 | 1656.22 | - | - | 2657.92 | 1394.46 | 5386.3 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -353.66 | 1580.74 | 15682.74 | 4799.08 | 10463.66 | 4699.84 | 21374.13 | 29641.18 | 13884.05 | 15342.59 |
| 现金的期末余额(万) | 33993.62 | 9899.32 | 10050.79 | 37731.63 | 65754.05 | 156424.14 | 126846.44 | 88054.13 | 18575.91 | 70005.6 |
| 现金的期初余额(万) | 9899.32 | 10050.79 | 37731.63 | 65754.05 | 156424.14 | 126846.44 | 88054.13 | 18575.91 | 70005.6 | 44791.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 24094.3 | -151.46 | -27680.84 | -28022.42 | -90670.09 | 29577.7 | 38792.31 | 69478.23 | -51429.7 | 25214.07 |