上海钢联300226现金流量表 |
3994 ℃ |
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当前股价：24.43，市值：78
亿，动态市盈率PE：38.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.45%。 其中，历史营业增长率：58.24%，净利增长率：19.32%； 未来三年预估净利增长率：16.95% （24E:2.71%, 25E:28.18%, 26E:21.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 25408205.93 | 23856972.28 | 24336346.86 | 16156809.86 | 13644810.33 | 10622587.03 | 8771998.61 | 5088058.82 | 2517352.34 | 883768.68 |
| 收到的税费返还(万) | 391.34 | 132.52 | 368.95 | - | 45.35 | 11.46 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 229695.2 | 173234.99 | 156168.01 | 98103.87 | 81524.5 | 76269.6 | 24528.06 | 17939.83 | 64501.29 | 9069.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25638292.47 | 24030339.79 | 24492883.82 | 16254913.72 | 13726380.17 | 10698868.08 | 8796526.67 | 5105998.65 | 2581853.63 | 892838.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24933482.87 | 23646434 | 24167163.74 | 16205654.24 | 13642073.17 | 10639671.21 | 8861500.9 | 5136190.74 | 2513666.15 | 899357.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 75087.79 | 71587.4 | 61489.29 | 43922.24 | 40148.26 | 31475.44 | 25046.77 | 20391.71 | 19250.13 | 13334.27 |
| 支付的各项税费(万) | 35875.81 | 45147.73 | 25796.66 | 20993.87 | 15117.91 | 6079.89 | 3973.69 | 1666.43 | 2483.84 | 1977.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 582603.62 | 151722.46 | 165853.83 | 103787.12 | 92861.15 | 55171.73 | 31785.2 | 24805.07 | 62268.88 | 21206.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25627050.09 | 23914891.58 | 24420303.53 | 16374357.46 | 13790200.49 | 10732398.27 | 8922306.55 | 5183053.96 | 2597668.99 | 935875.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11242.38 | 115448.22 | 72580.3 | -119443.74 | -63820.32 | -33530.19 | -125779.88 | -77055.31 | -15815.36 | -43037.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 119012.6 | 429718.9 | - | 1393.73 | 4153.48 | 150 | 4934.13 | 1714.33 | 1396.7 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 346.64 | 450.82 | 226 | 324.29 | 128.14 | 272 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.99 | 15.57 | 6.51 | 7.61 | 3.48 | 69.78 | - | 8.66 | 11.23 | 230.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 86867.77 | 17518.97 | 35132.32 | 6811.68 | 3009.01 | 3407.06 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 206241 | 447704.26 | 35364.83 | 8537.31 | 7294.11 | 3898.84 | 4934.13 | 1722.99 | 1407.93 | 230.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2853.77 | 3269.82 | 6424.08 | 4766.98 | 1138.62 | 1077.52 | 693.86 | 1974.52 | 901.95 | 2498.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 124622.6 | 432418.9 | 939 | 300 | 50.62 | - | 4900 | 5060 | 54980 | 1740 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1333.08 | 5938.89 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 86041.59 | 15950.02 | 35492.54 | 6700 | 3592.05 | 3620 | 70.07 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 213517.96 | 451638.74 | 42855.62 | 11766.98 | 6114.37 | 10636.42 | 5663.92 | 7034.52 | 55881.95 | 4238.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7276.96 | -3934.48 | -7490.79 | -3229.67 | 1179.74 | -6737.58 | -729.79 | -5311.52 | -54474.02 | -4008.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4985.53 | 690 | 1100 | 18245 | 1966.57 | 2725.75 | 101792.66 | 75122.63 | 33600 | 40480 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2000 | 690 | 1100 | - | 1966.57 | 520 | 101792.66 | 65367 | 33600 | 40480 |
| 取得借款收到的现金(万) | 67700 | 109300 | 210380.16 | 242581.12 | 160385 | 113212.8 | 217596.64 | 23521.7 | 107700 | 30680 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 287655.97 | 420205.54 | 843817.7 | 102690.49 | 56204.1 | 28397.84 | 5786.4 | 250 | 734 | 1601.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 360341.5 | 530195.54 | 1055297.86 | 363516.6 | 218555.66 | 144336.39 | 325175.71 | 98894.32 | 142034 | 72761.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 79500 | 182680.16 | 227466.12 | 194300 | 139484.87 | 108049.02 | 145750.62 | 24590 | 54430 | 26940 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16398.72 | 15480.15 | 16780.96 | 9653.27 | 5996.78 | 3133.1 | 2488.28 | 614.75 | 2251.4 | 2241.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 9017.98 | 7235.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 286039.09 | 443422.63 | 862635.74 | 40043.36 | 29193.18 | 3093.25 | 14779.18 | 7851.58 | 178.92 | 170 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 381937.81 | 641582.94 | 1106882.82 | 243996.63 | 174674.82 | 114275.37 | 163018.08 | 33056.33 | 56860.32 | 29351.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21596.3 | -111387.4 | -51584.96 | 119519.97 | 43880.84 | 30061.02 | 162157.63 | 65837.99 | 85173.68 | 43410.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 107.96 | 223.11 | -49.62 | -223.48 | 63.57 | 113.36 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17522.92 | 349.45 | 13454.93 | -3376.92 | -18696.18 | -10093.38 | 35647.95 | -16528.85 | 14884.3 | -3634.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31447.75 | 31098.3 | 17643.36 | 21020.28 | 39716.46 | 49809.84 | 14161.89 | 30690.73 | 15806.43 | 19441.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13924.83 | 31447.75 | 31098.3 | 17643.36 | 21020.28 | 39716.46 | 49809.84 | 14161.89 | 30690.73 | 15806.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 42012.55 | 34487.42 | 35254.32 | 36631.04 | 32772.06 | 20207.64 | 6656.53 | 2929.03 | -44789.05 | 1332.58 |
| 资产减值准备(万) | 5870.28 | 7393.1 | 5844.73 | 9250.53 | 928.24 | 3399.44 | 422.11 | -390.97 | 1905.89 | 30.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1672.79 | 1682.09 | 1575.23 | 1478.25 | 1547.66 | 1400.12 | 1448.13 | 1522.56 | 1541.39 | 1472.68 |
| 无形资产摊销(万) | 65.5 | 154.72 | 198.35 | 260.56 | 290.21 | 178.81 | 69.66 | 68.21 | 64.29 | 51.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 316.17 | 310.3 | 136.5 | 37.85 | 40.46 | 48.27 | 52.06 | 42.18 | 43.64 | 88.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 19.38 | 71.65 | 1.65 | -0.94 | 10.59 | -59.13 | 0.49 | -2.74 | 11.03 | 1.18 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.55 | 2 | 113.21 | - | 2.03 | 4.67 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 48.6 | -241.1 | -54.12 | -758.3 | 269.01 | 247.87 | 1314.36 | -280.04 | -30 | - |
| 财务费用(万) | 5132.75 | 6149.4 | 8361.84 | 8184.02 | 5498.67 | 3521.06 | 3019.77 | 1052.03 | 2548.91 | 1490.58 |
| 投资损失(万) | 374.82 | -2117.69 | -2021.98 | -341.91 | 337.94 | 356.1 | 170.64 | 735.93 | 206.24 | 142.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -168.12 | -1531.67 | -1151.4 | -1874.93 | -1404.69 | -44.74 | -322.49 | 64.25 | 505.31 | -559.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | -239.62 | 37.34 | 46.93 | -9.22 | -19.8 | -9.48 | - | -4.5 | 4.5 | - |
| 存货的减少(万) | -79868.67 | -33957.84 | 21989.15 | -7488.97 | -33095.17 | 4765.15 | -18359.45 | -43981.21 | 1317.42 | -20119.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -354828.23 | 233109.5 | -115841.94 | -230331.55 | -76123.41 | -50489.86 | -383870.53 | -351376.13 | -5321.83 | -55697.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 388844.87 | -132248.32 | 111584.05 | 63912.97 | 3052.23 | -19093.32 | 262202.51 | 311709.49 | 26176.88 | 28730.01 |
| 其他(万) | 849.26 | 887.19 | 5788.41 | 1493.65 | 2075.68 | 2039.86 | 1411.65 | 856.6 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11242.38 | 115448.22 | 72580.3 | -119443.74 | -63820.32 | -33530.19 | -125779.88 | -77055.31 | -15815.36 | -43037.08 |
| 现金的期末余额(万) | 13924.83 | 31447.75 | 31098.3 | 17643.36 | 21020.28 | 39716.46 | 49809.84 | 14161.89 | 30690.73 | 15806.43 |
| 现金的期初余额(万) | 31447.75 | 31098.3 | 17643.36 | 21020.28 | 39716.46 | 49809.84 | 14161.89 | 30690.73 | 15806.43 | 19441.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17522.92 | 349.45 | 13454.93 | -3376.92 | -18696.18 | -10093.38 | 35647.95 | -16528.85 | 14884.3 | -3634.83 |