美晨科技300237现金流量表 |
3933 ℃ |
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当前股价：2.59，市值：37
亿，动态市盈率PE：-3.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-857.89%。 其中，历史营业增长率：18.05%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 163680.05 | 135666 | 167315.8 | 194155.63 | 213571.33 | 220568.06 | 211861.79 | 135124.79 | 109183.62 | 92071.16 |
| 收到的税费返还(万) | 59.45 | 2041.65 | 1384.35 | 948.29 | 1611.94 | 452.11 | 1.96 | 31.58 | 0.94 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16131.85 | 19580.22 | 36441.61 | 49619.57 | 58611.16 | 53902.17 | 37049.11 | 26383.67 | 17229 | 20889.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 179871.36 | 157287.87 | 205141.76 | 244723.49 | 273794.42 | 274922.34 | 248912.87 | 161540.04 | 126413.55 | 112960.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 111977.15 | 98663.59 | 127847.03 | 164006.9 | 169883.22 | 176528.61 | 174953.37 | 133669.54 | 92749.47 | 65146.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28141.39 | 28966.49 | 35537.36 | 28238.14 | 31167.24 | 27480.24 | 19830.23 | 13584.74 | 10532.65 | 7204.35 |
| 支付的各项税费(万) | 5811.57 | 6979.67 | 7949.52 | 9096.09 | 11793.21 | 24131.79 | 23628.7 | 13973.59 | 10292.7 | 9152.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28907.9 | 22214.72 | 30289.95 | 66120.19 | 54675.57 | 59032.38 | 48308.3 | 38118.48 | 35509.3 | 27424.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 174838.01 | 156824.48 | 201623.86 | 267461.33 | 267519.23 | 287173.01 | 266720.6 | 199346.35 | 149084.12 | 108928.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5033.34 | 463.39 | 3517.9 | -22737.84 | 6275.19 | -12250.67 | -17807.73 | -37806.31 | -22670.57 | 4032.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14037.2 | 3362.61 | 11200.58 | 17790 | 18527.38 | 21733.72 | 34432.02 | 128160.55 | 14282.86 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 15.41 | 30.81 | 15.4 | 180 | 3.75 | 1464.97 | 2300.01 | 814.79 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1751.78 | 624.53 | 591.71 | 2003.37 | 9831.76 | 8582.51 | 34.59 | 478.32 | 30.71 | 46.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 35.8 | - | - | 95.83 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1 | 20 | - | 1343.92 | - | 439.63 | 742.37 | 370 | 320.5 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15805.4 | 4073.75 | 11807.69 | 21317.29 | 28458.72 | 32220.83 | 37508.98 | 129823.66 | 14634.08 | 46.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9043.8 | 12386.69 | 14808.73 | 6979.55 | 8998.82 | 20710.75 | 19215.52 | 11442.46 | 5943.61 | 3247.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 1099.84 | 14475.84 | 29259.11 | 41395.67 | 27073.5 | 47739.8 | 42407.3 | 136900.78 | 46861.12 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 4366.65 | - | - | 39.96 | 36288.81 | 26.96 | - | 16037.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11.5 | 22 | - | 71.4 | 50 | 198.28 | 133.96 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10155.15 | 26884.53 | 48434.49 | 48446.63 | 36122.33 | 68688.79 | 98045.59 | 148370.19 | 52804.73 | 19284.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5650.25 | -22810.77 | -36626.79 | -27129.33 | -7663.6 | -36467.96 | -60536.61 | -18546.53 | -38170.65 | -19237.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3354.49 | 627.03 | 1088.07 | 767 | 2292.62 | - | 9049.06 | 1000 | 83394.53 | 19560 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 627.03 | 1088.07 | 767 | - | - | 9049.06 | 1000 | 3000 | 60 |
| 取得借款收到的现金(万) | 488081.93 | 474189.4 | 242589.03 | 318537.84 | 338772.5 | 190539.6 | 164793.4 | 140933.74 | 100790 | 31390 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 39576 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 132688.14 | 61193.21 | 86002.37 | 78303.4 | 27614.84 | 61253.67 | 3027 | 14400 | 5000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 624124.56 | 536009.64 | 329679.47 | 397608.24 | 368679.96 | 251793.27 | 216445.46 | 156333.74 | 189184.53 | 50950 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 482767.3 | 424017.52 | 182353.82 | 205815.77 | 274998.24 | 178910.13 | 126672.21 | 115889.62 | 57889.62 | 27749.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 25781.54 | 33732.97 | 25274.94 | 29346.68 | 17368.91 | 21045.05 | 14327.49 | 8471.16 | 5550.4 | 2511.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 128986.48 | 80269.02 | 88627.71 | 113435.41 | 64923.89 | 32020.08 | 1233.6 | 4625.61 | 886.91 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 637535.32 | 538019.51 | 296256.48 | 348597.87 | 357291.04 | 231975.26 | 142233.3 | 128986.39 | 64326.93 | 30261.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13410.76 | -2009.87 | 33422.99 | 49010.36 | 11388.92 | 19818.01 | 74212.16 | 27347.35 | 124857.6 | 20688.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -28.95 | -24.53 | -19.96 | -75.23 | -17.09 | -2 | -24.49 | 15.11 | 14.22 | -0.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2756.12 | -24381.78 | 294.15 | -932.03 | 9983.42 | -28902.61 | -4156.66 | -28990.38 | 64030.61 | 5483.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6902.53 | 31284.31 | 30990.17 | 31922.2 | 21938.78 | 50841.39 | 54998.06 | 83988.44 | 19957.83 | 14474.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4146.41 | 6902.53 | 31284.31 | 30990.17 | 31922.2 | 21938.78 | 50841.39 | 54998.06 | 83988.44 | 19957.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -140480.44 | -138502.13 | -38660.43 | 2667.37 | 8091.26 | 37910.08 | 61847.84 | 44507.76 | 20693.32 | 10027.04 |
| 资产减值准备(万) | 48013.02 | 83583.81 | 3111.2 | 10259.12 | 6989.45 | 5466.43 | 2169 | 4128.01 | 420.4 | 337.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8608.69 | 9965.34 | 7721.03 | 6994.23 | 5996.33 | 4408.64 | 4646.68 | 3741.32 | 4001.48 | 3053.79 |
| 无形资产摊销(万) | 668.65 | 728.03 | 581.94 | 585.85 | 579.82 | 464.83 | 320.34 | 193.36 | 176.77 | 109.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1447.61 | 1391.33 | 1419.85 | 1027.09 | 1482.29 | 153.36 | 86.2 | 12 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 221.32 | -188.25 | 64.31 | 320.58 | -7967.07 | -6765.77 | 65.75 | 52.65 | 51.2 | -33.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.33 | 17.92 | 17.65 | 96.46 | 171.38 | 24.3 | 33.05 | 1164.83 | - | -11.27 |
| 财务费用(万) | 33995.53 | 29488.23 | 26725.6 | 24685.65 | 20606.56 | 17089.3 | 10934.41 | 6621.69 | 4328.14 | 1782.53 |
| 投资损失(万) | -1746 | -2316.4 | -722.08 | -3371.83 | 2688.9 | -7377.84 | -4526.12 | -1758.63 | 344.64 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 24223.37 | -14645.61 | -223.75 | -1098.42 | -251.35 | -675.7 | -254.07 | -1063.42 | -7.26 | 14.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | -781.43 | 497.77 | 1400.08 | 1289.06 | 2145.47 | 1572.09 | 85.65 | -104.17 | -115.38 | -22.06 |
| 存货的减少(万) | 1072.07 | -1420.44 | 42628.13 | -82685.28 | -71249.13 | -16427.28 | -74295.63 | -103676.95 | -50049.17 | -17624.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 18057.83 | 44610.26 | -658.02 | -12398.55 | -28705.03 | -20288.31 | 7467.88 | -49805.64 | -19274.69 | 358.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12535.18 | 5429.69 | -26303.75 | 12765.66 | 53766.18 | -14693.16 | 5225.83 | 63339.27 | 16457.05 | 6041.25 |
| 其他(万) | -914 | -18277.9 | -13583.85 | 16125.18 | 11930.13 | -13111.64 | -31614.53 | -5158.39 | 302.93 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5033.34 | 463.39 | 3517.9 | -22737.84 | 6275.19 | -12250.67 | -17807.73 | -37806.31 | -22670.57 | 4032.3 |
| 现金的期末余额(万) | 4146.41 | 6902.53 | 31284.31 | 30990.17 | 31922.2 | 21938.78 | 50841.39 | 54998.06 | 83988.44 | 19957.83 |
| 现金的期初余额(万) | 6902.53 | 31283.31 | 30990.17 | 31922.2 | 21938.78 | 50841.39 | 54998.06 | 83988.44 | 19957.83 | 14474.7 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2756.12 | -24381.78 | 294.15 | -932.03 | 9983.42 | -28902.61 | -4156.66 | -28990.38 | 64030.61 | 5483.13 |