冠昊生物300238现金流量表 |
3568 ℃ |
|
当前股价：13.81，市值：37
亿，动态市盈率PE：208.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.12%。 其中，历史营业增长率：19.83%，净利增长率：16.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 42770.56 | 44498.34 | 52979.08 | 51403.02 | 52351.93 | 49687.03 | 44284.6 | 30408.54 | 23177.01 | 19833.85 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 481.75 | - | 434.76 | 13.57 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1647.3 | 1784.04 | 2767.12 | 3467.63 | 4654.79 | 8335.75 | 9233.83 | 2610.2 | 2315.82 | 2062.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 44417.86 | 46282.38 | 55746.21 | 55352.39 | 57006.72 | 58457.54 | 53532 | 33018.74 | 25492.82 | 21896.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6026.52 | 5987.21 | 10678.37 | 15326.89 | 14091.39 | 15987.51 | 14072.74 | 4542.48 | 2303.55 | 493.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11037.15 | 11803.61 | 11159.4 | 9458.79 | 10197.99 | 10183.6 | 7253.9 | 6294.79 | 4596.82 | 3859.62 |
| 支付的各项税费(万) | 4655.88 | 3993.12 | 3080.86 | 3107.9 | 4097.12 | 4271.03 | 4269.56 | 4436.66 | 2738.82 | 2507.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17283.32 | 17400.07 | 18588.16 | 17074.86 | 19365.67 | 24787.79 | 26013.98 | 11528.46 | 9067.05 | 8491.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39002.88 | 39184.01 | 43506.78 | 44968.44 | 47752.17 | 55229.93 | 51610.18 | 26802.39 | 18706.23 | 15351.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5414.98 | 7098.37 | 12239.42 | 10383.95 | 9254.56 | 3227.61 | 1921.82 | 6216.35 | 6786.6 | 6544.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 189 | 1150 | - | 2148.77 | 5000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.86 | 3.32 | 502.87 | 2 | - | 311.99 | 4.18 | 26.11 | 9.02 | 26.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 280 | - | - | 26.25 | 38.37 | 16.89 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3943 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 280.86 | 192.32 | 1652.87 | 28.25 | 2187.15 | 5328.88 | 4.18 | 3969.11 | 9.02 | 26.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5391.87 | 4117.46 | 471.24 | 290 | 632.15 | 3364.76 | 3188.1 | 4854.51 | 1918.04 | 2941.05 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 883.6 | 999.28 | 1500 | 1710.76 | 28438.35 | 8487.5 | 9100 | 3659.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 14.96 | - | 160 | - | - | 30082.05 | 1784 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 77.19 | 13.42 | - | - | - | - | 3943 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5391.87 | 4194.65 | 1383.22 | 1289.28 | 2292.15 | 5075.53 | 31626.45 | 47367.06 | 12802.05 | 6600.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5111.01 | -4002.33 | 269.65 | -1261.03 | -105.01 | 253.35 | -31622.27 | -43397.95 | -12793.03 | -6574.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 400 | 43597.1 | 3600 | 379.05 |
| 取得借款收到的现金(万) | 3750 | 5000 | 5200 | 15800 | 13300 | 14800 | 32460 | 18000 | 10000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4660 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3750 | 5000 | 5200 | 15800 | 13300 | 14800 | 37520 | 61597.1 | 13600 | 379.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5500 | 10710 | 15325 | 21825 | 16300 | 17500 | 8000 | 20150 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 120.53 | 367.94 | 697.1 | 1416.73 | 1492.25 | 2929.83 | 2510.22 | 694.75 | 1309.84 | 1234.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 861.88 | 986.78 | 1355.45 | - | 1327.08 | 15723.8 | 1895.92 | 134.65 | 130.67 | 3.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6482.41 | 12064.72 | 17377.54 | 23241.73 | 19119.33 | 36153.62 | 12406.14 | 20979.4 | 1440.51 | 1238.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2732.41 | -7064.72 | -12177.54 | -7441.73 | -5819.33 | -21353.62 | 25113.86 | 40617.69 | 12159.49 | -859 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7.7 | 69.44 | -20.92 | -18.29 | 153.98 | 285.94 | -104.95 | 51.35 | 4.23 | -0.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2420.74 | -3899.24 | 310.61 | 1662.9 | 3484.21 | -17586.72 | -4691.54 | 3487.44 | 6157.29 | -889.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12031.58 | 15930.82 | 15620.21 | 13957.3 | 10473.1 | 28059.82 | 32519.71 | 28842.85 | 22685.56 | 23574.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9610.84 | 12031.58 | 15930.82 | 15620.21 | 13957.3 | 10473.1 | 27828.17 | 32330.29 | 28842.85 | 22685.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2107.25 | -32766.2 | 5073.56 | 4136 | -49075.23 | 3511.38 | 4772.35 | 6278.03 | 6247.72 | 5010.31 |
| 资产减值准备(万) | 1316.89 | 32477.77 | 1012.27 | 1039.88 | 41628.83 | 741.49 | 502.3 | 303.18 | 129.9 | 9.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1180.7 | 1336.76 | 1595.18 | 1759.39 | 1920.66 | 1834.37 | 1784.57 | 1674.61 | 1560.49 | 1338.45 |
| 无形资产摊销(万) | 970.02 | 1015.08 | 1039.58 | 1058.45 | 1200.44 | 761.7 | 875.65 | 703.85 | 647.91 | 440.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 596.12 | 809.48 | 1102.88 | 683.13 | 1145.04 | 1134.23 | 532.52 | 312.66 | 156.38 | 102.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -92.41 | -2.85 | -33.24 | 0.82 | 4.06 | -4.39 | 1.05 | -1.76 | 9.39 | 8.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 28.78 | 1.6 | 4.51 | 4.31 | - | 6.83 | 0.93 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 641 | 522.5 | 945.83 | 1470.3 | 1577.56 | 2021.82 | 608.45 | 697.65 | 97.24 | - |
| 投资损失(万) | 364.02 | 1100.19 | 468.5 | 314.15 | 1398.26 | -126.43 | 2086.97 | 864.28 | 276.62 | 93.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | -181.07 | 2834.62 | 1335.21 | -144.09 | 206.96 | -1953.25 | -209.25 | -708.3 | 24.26 | 135.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | -7.6 | -677.18 | 42.95 | 51.04 | 100.85 | -668.83 | 757.17 | 866.2 | -7.62 | 32.71 |
| 存货的减少(万) | -583.66 | 919.69 | -1497.94 | -3140.63 | -1383.62 | -2259.13 | -1194.17 | -3646.55 | 625.47 | 228.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1111.69 | 4005.46 | 1417.21 | 987.16 | 2465.81 | -1162.79 | -6246.8 | -4493.16 | -3572.06 | -280.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2786.69 | -5431 | -1512.41 | 2164.05 | 505.86 | -609.38 | -2349.92 | 3365.66 | 590.87 | -574.79 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 7559.06 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5414.98 | 7098.37 | 12239.42 | 10383.95 | 9254.56 | 3227.61 | 1921.82 | 6216.35 | 6786.6 | 6544.87 |
| 现金的期末余额(万) | 9610.84 | 12031.58 | 15930.82 | 15620.21 | 13957.3 | 10473.1 | 27828.17 | 32330.29 | 28842.85 | 22685.56 |
| 现金的期初余额(万) | 12031.58 | 15930.82 | 15620.21 | 13957.3 | 10473.1 | 28059.82 | 32519.71 | 28842.85 | 22685.56 | 23574.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2420.74 | -3899.24 | 310.61 | 1662.9 | 3484.21 | -17586.72 | -4691.54 | 3487.44 | 6157.29 | -889.19 |