东宝生物300239现金流量表 |
3752 ℃ |
|
当前股价：5.58，市值：33
亿，动态市盈率PE：36.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.7%。 其中，历史营业增长率：15.04%，净利增长率：16.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68311.5 | 65195.57 | 36705.92 | 33164.43 | 27236.84 | 26128.32 | 16867.24 | 17846.91 | 15289.3 | 13641.51 |
| 收到的税费返还(万) | 973.6 | 509.95 | 487.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1865.05 | 3233.71 | 1437.87 | 1879.5 | 523.46 | 3295.67 | 172.51 | 1475.56 | 1542.53 | 409.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 71150.15 | 68939.23 | 38631.74 | 35043.92 | 27760.3 | 29424 | 17039.75 | 19322.47 | 16831.83 | 14051.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24802.14 | 24303.43 | 20426.55 | 20771.12 | 21967.55 | 14255.86 | 10228.45 | 5609.74 | 5433.24 | 9283.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15032.99 | 15158.41 | 7159.95 | 5496.24 | 5570.23 | 5315.07 | 4241.04 | 3359.02 | 3280.7 | 2957.26 |
| 支付的各项税费(万) | 8967.77 | 7320.49 | 3980.28 | 1532.04 | 2523.46 | 1613.91 | 1015.28 | 1824.26 | 2393.04 | 1137.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2407.82 | 2625.14 | 1914.84 | 931.56 | 1862.37 | 2239.02 | 1866.68 | 4475.68 | 1167.45 | 1897.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51210.73 | 49407.48 | 33481.63 | 28730.96 | 31923.6 | 23423.87 | 17351.45 | 15268.7 | 12274.42 | 15275.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19939.43 | 19531.75 | 5150.11 | 6312.96 | -4163.31 | 6000.13 | -311.7 | 4053.76 | 4557.41 | -1223.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 467.2 | - | - | - | - | 25720 | 118500 | 20000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 125.97 | 332.73 | 52.65 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.14 | 82.29 | 94.77 | 2.75 | 7.95 | - | 5.67 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 30459.02 | 19023.62 | 21456.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30483.17 | 19573.1 | 21551.59 | 2.75 | 7.95 | - | 25851.65 | 118832.73 | 20052.65 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13224.22 | 10856.01 | 5135.11 | 15192.87 | 12936.83 | 5523.33 | 10380.06 | 15772.96 | 8442.71 | 1394.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1153.4 | 709.2 | 1004 | 294 | 25891.5 | 118909 | 20000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 12233.88 | 10807.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 30300 | 18900 | 21300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43524.22 | 41989.89 | 38396.01 | 15902.07 | 13940.83 | 5817.33 | 36271.56 | 134681.96 | 28442.71 | 1394.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13041.05 | -22416.78 | -16844.42 | -15899.32 | -13932.88 | -5817.33 | -10419.91 | -15849.24 | -8390.06 | -1394.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 30 | 4038 | 39863.61 | 750 | 22220 | 845.52 | - | - | 36405.18 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 30 | 4038 | 50 | 750 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 44705 | 21005 | 8480 | 14780 | 7900 | 4000 | 2800 | - | 11000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3003.61 | 296.76 | 518.94 | - | 11.55 | 1000 | - | 950 | 350 | 200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 47738.61 | 25339.76 | 48862.55 | 15530 | 30131.55 | 5845.52 | 2800 | 950 | 47755.18 | 200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14798.33 | 6710 | 20980 | 4150 | 7500 | 770 | 80 | - | 22000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2128.28 | 1121.45 | 573.08 | 2059.6 | 1953.02 | 1276.42 | 739.48 | 426.81 | 1460.74 | 1725.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 225.08 | - | 1205.85 | 358.19 | 3903.29 | 2685.17 | 48.8 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17151.69 | 7831.45 | 22758.93 | 6567.79 | 13356.32 | 4731.58 | 868.28 | 426.81 | 23460.74 | 1725.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 30586.92 | 17508.31 | 26103.62 | 8962.21 | 16775.23 | 1113.94 | 1931.72 | 523.19 | 24294.44 | -1525.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 14.11 | 34.42 | -1.13 | - | 0.71 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 37499.41 | 14657.7 | 14408.19 | -624.15 | -1320.24 | 1296.74 | -8799.89 | -11272.28 | 20461.79 | -4143.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33845.73 | 19188.03 | 4779.84 | 5403.99 | 6714.98 | 5418.24 | 14218.12 | 25490.41 | 5028.62 | 9172.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71345.14 | 33845.73 | 19188.03 | 4779.84 | 5394.73 | 6714.98 | 5418.24 | 14218.12 | 25490.41 | 5028.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12737.11 | 11543.6 | 3582.27 | 1819.43 | 3560.71 | 3397.72 | 2241.66 | 1922.7 | 588.96 | 488.81 |
| 资产减值准备(万) | 300.51 | 157.54 | -17.21 | 16.11 | 163.9 | 204.89 | 290.84 | 16.39 | 138.95 | -18.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7412.04 | 7792.28 | 5159.7 | 4490.07 | 3217.15 | 3232.39 | 2348.1 | 1566.72 | 1507.53 | 1420.4 |
| 无形资产摊销(万) | 784.39 | 759.24 | 372.25 | 379.41 | 318.13 | 381.34 | 346.85 | 237.4 | 109.76 | 64.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 57.33 | 40.55 | 13.7 | - | - | 17.54 | 150.41 | 224.89 | 207.39 | 106.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.67 | -13.66 | -9.32 | -0.68 | -156.45 | -1.54 | 6.28 | 230.69 | - | -0.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 85.67 | 41.77 | 60.21 | 10.66 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 670.25 | 603.49 | 319.83 | 587 | 128.96 | 307.66 | 51.35 | - | 821.13 | 1000.57 |
| 投资损失(万) | 432.96 | 191.08 | 252.72 | 83.55 | 31.62 | 0.08 | -125.88 | -313.9 | -52.65 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -180.16 | -117.17 | 81.92 | -186.74 | 19.04 | -451.64 | -23.12 | -135.24 | -34.38 | -80.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -210.99 | -222.06 | -92.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3786.12 | 2835.87 | 637.67 | -5523.12 | -130.28 | -7468.06 | -5885.03 | 2924.13 | 3079.1 | -4552.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5276.09 | -4512.71 | -6248.37 | 2790.68 | -4580.45 | -10336.54 | -5583.81 | -2866.79 | -1449.77 | -1443.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -301.06 | 531.41 | 1440.72 | 2029.24 | -6585.24 | 16624.53 | 6046.14 | 388.32 | -192.06 | 1932.84 |
| 其他(万) | -350.97 | -99.48 | -293.42 | -182.63 | -150.4 | 91.75 | -175.48 | -141.55 | -166.55 | -141.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19939.43 | 19531.75 | 5150.11 | 6312.96 | -4163.31 | 6000.13 | -311.7 | 4053.76 | 4557.41 | -1223.68 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 3325 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 71345.14 | 33845.73 | 19188.03 | 4779.84 | 5394.73 | 6714.98 | 5418.24 | 14218.12 | 25490.41 | 5028.62 |
| 现金的期初余额(万) | 33845.73 | 19188.03 | 4779.84 | 5403.99 | 6714.98 | 5418.24 | 14218.12 | 25490.41 | 5028.62 | 9172.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 37499.41 | 14657.7 | 14408.19 | -624.15 | -1320.24 | 1296.74 | -8799.89 | -11272.28 | 20461.79 | -4143.7 |