佳云科技300242现金流量表 |
4098 ℃ |
|
当前股价：5.74，市值：36
亿，动态市盈率PE：-48.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-159.92%。 其中，历史营业增长率：15.08%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 114848.37 | 285372.3 | 724290.45 | 751106.23 | 540379.77 | 588648.68 | 272916.92 | 273626.84 | 80977.43 | 17774.43 |
| 收到的税费返还(万) | 353.24 | 97.18 | 297.71 | 212.54 | 70.89 | - | - | 56.62 | 838.56 | 1081.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2773.77 | 4337.47 | 4326.65 | 5370.69 | 5083.28 | 10127.96 | 9749.49 | 4762.13 | 2996.74 | 441.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 117975.39 | 289806.95 | 728914.81 | 756689.47 | 545533.93 | 598776.65 | 282666.42 | 278445.58 | 84812.72 | 19297.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 73066.89 | 224135.96 | 696995.03 | 716642.74 | 501186.7 | 583814.18 | 255322.31 | 266168.53 | 76611.74 | 12078.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11863.58 | 11611.97 | 15169.26 | 13626.21 | 9018.66 | 10046.41 | 5943.68 | 4635.64 | 3454 | 3001.45 |
| 支付的各项税费(万) | 92.64 | 640.73 | 907.05 | 857.42 | 3551.4 | 5864.25 | 3826.05 | 7112.74 | 1192.3 | 214.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12481.81 | 13602.43 | 32093.53 | 23122.49 | 14147.98 | 30484.83 | 11870.68 | 16674.11 | 5742.07 | 1412.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 97504.91 | 249991.09 | 745164.87 | 754248.86 | 527904.74 | 630209.67 | 276962.71 | 294591.02 | 87000.11 | 16706.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20470.48 | 39815.86 | -16250.06 | 2440.61 | 17629.19 | -31433.02 | 5703.71 | -16145.44 | -2187.39 | 2590.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 281.53 | 4478.33 | 8252 | 1200 | - | 571.55 | 5810.69 | 3190.94 | 1088.64 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 113.47 | - | - | 91.79 | 170.91 | 2503.35 | 165.76 | 1161.97 | 208.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 101.69 | 6449.17 | 37.09 | 87.05 | 23.14 | 10.87 | - | - | 413.4 | 25.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 7.95 | 5112.12 | 1954.29 | - | - | - | 9242.55 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3742.91 | - | 6096.93 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 383.22 | 11048.92 | 13401.21 | 6984.25 | 114.92 | 6850.27 | 8314.03 | 12599.25 | 2664.01 | 234.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1690.04 | 838.12 | 1024.26 | 858.61 | 1531.35 | 1827 | 38.25 | 349.92 | 204.14 | 438.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 1380 | 3740 | 4000 | - | - | - | - | 10397.58 | 7360 | 3100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 7.95 | - | 68.34 | - | 7018 | 9430 | 23590.22 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2.88 | 3.36 | 4.19 | - | - | - | 50 | 1047.23 | 320.78 | 160 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3072.92 | 4581.48 | 5036.39 | 858.61 | 1599.69 | 1827 | 7106.25 | 21224.73 | 31475.14 | 3698.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2689.7 | 6467.45 | 8364.82 | 6125.64 | -1484.77 | 5023.26 | 1207.79 | -8625.48 | -28811.13 | -3464.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 361.03 | 286.03 | 1790 | 1040 | 24.5 | - | - | - | 51164.41 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 361.03 | 286.03 | 1790 | 1040 | 24.5 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3000 | 56000 | 56716.11 | 24414.29 | 27350.06 | 18381.64 | 16859.87 | 9658.36 | 7638 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7.51 | 869.5 | 20225 | 20534.03 | 26636 | 93940 | - | 34000 | 4700 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 368.54 | 4155.53 | 78015 | 78290.14 | 51074.79 | 121290.06 | 18381.64 | 50859.87 | 65522.77 | 7638 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | 38625 | 56375 | 43500 | 25500 | 18084.39 | 19341.64 | 8868.23 | 6560 | 7640 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18.42 | 584.05 | 3827.96 | 2281.4 | 4043.83 | 4508.12 | 2748.39 | 1177.75 | 714.82 | 180.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 961.91 | 845.25 | 510.86 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2719.76 | 6149.17 | 36962.73 | 38893.39 | 30972.16 | 65998.72 | 8112.05 | 32061.87 | 1857.23 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4738.17 | 45358.22 | 97165.68 | 84674.78 | 60515.99 | 88591.22 | 30202.07 | 42107.86 | 9132.05 | 7820.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4369.64 | -41202.69 | -19150.68 | -6384.64 | -9441.21 | 32698.84 | -11820.43 | 8752.01 | 56390.72 | -182.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 74.78 | -132.96 | -0.81 | -3.31 | 5.74 | 21.94 | -37.38 | 2.16 | 100.53 | 29.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13485.92 | 4947.66 | -27036.74 | 2178.3 | 6708.95 | 6311.02 | -4946.32 | -16016.74 | 25492.74 | -1025.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8991.79 | 4044.13 | 31080.87 | 28902.57 | 22193.62 | 15882.6 | 20828.92 | 36845.67 | 11352.93 | 12378.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22477.7 | 8991.79 | 4044.13 | 31080.87 | 28902.57 | 22193.62 | 15882.6 | 20828.92 | 36845.67 | 11352.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14976.75 | -945.38 | -21451.74 | -36104.66 | 1688.78 | -124476.42 | 19306.59 | 18219.39 | 5533.76 | 409.86 |
| 资产减值准备(万) | 2587.08 | 584.36 | 788.96 | 34459.72 | 1868.01 | 125380.9 | 7679.09 | 2110.65 | 1403.4 | 58.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 127.71 | 155.04 | 299.38 | 170.75 | 171.27 | 181.41 | 252.33 | 274.38 | 1017.25 | 994.2 |
| 无形资产摊销(万) | 15.32 | 17.57 | 29.86 | 370.2 | 380.38 | 1473.58 | 1071.23 | 1058.89 | 100.63 | 57.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 841.8 | 308.02 | 757 | 903.95 | 162.59 | 64.98 | 73.52 | 48.29 | 76.1 | 108.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -196.68 | -5530.54 | -0.72 | -51.01 | 7.7 | -1.77 | - | - | -44.2 | -12.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.82 | -0.32 | 2.35 | 8.52 | 5.68 | 17.73 | 1.01 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 149.32 | 90.17 | -6.92 | 27.9 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 542.68 | 1096.61 | 5332.44 | 4828.23 | 5148.77 | 4555.06 | 1059.08 | 651.43 | 542.15 | 180.42 |
| 投资损失(万) | 706.3 | 542.33 | 181.07 | -67.04 | -93.26 | -510.16 | -2491.16 | -642.25 | -3902.37 | -208.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | -78.98 | - | 2869.33 | 503.97 | -1512.64 | 808.88 | -1591.92 | -252.24 | -573.46 | 2.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | 53.23 | - | 6.97 | -49.6 | -41.56 | -430.83 | -242.34 | -148.03 | - | -0.72 |
| 存货的减少(万) | 42.33 | -185.94 | -290.83 | -133.96 | -20.25 | - | - | 125.94 | 254.05 | 1065.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 30385.5 | 78952.63 | 11638.66 | -18652.71 | -11357 | -17943.67 | -15045.01 | -45185.27 | -12563.86 | -60.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2183.55 | -37151.34 | -18825.5 | 16139.71 | 21114.21 | -20642.1 | -4366.68 | 6993.8 | 5969.16 | 45 |
| 其他(万) | 47.13 | 87.71 | 15.81 | 86.64 | 106.5 | 89.4 | -2.03 | 599.6 | - | -49.94 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20470.48 | 39815.86 | -16250.06 | 2440.61 | 17629.19 | -31433.02 | 5703.71 | -16145.44 | -2187.39 | 2590.89 |
| 现金的期末余额(万) | 22477.7 | 8991.79 | 4044.13 | 31080.87 | 28902.57 | 22193.62 | 15882.6 | 20828.92 | 36845.67 | 11352.93 |
| 现金的期初余额(万) | 8991.79 | 4044.13 | 31080.87 | 28902.57 | 22193.62 | 15882.6 | 20828.92 | 36845.67 | 11352.93 | 12378.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13485.92 | 4947.66 | -27036.74 | 2178.3 | 6708.95 | 6311.02 | -4946.32 | -16016.74 | 25492.74 | -1025.96 |