精锻科技300258现金流量表 |
5320 ℃ |
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当前股价：9.29，市值：45
亿，动态市盈率PE：27.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：33.48%。 其中，历史营业增长率：18.5%，净利增长率：17.78%； 未来三年预估净利增长率：18.06% （24E:8.50%, 25E:23.48%, 26E:22.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 206175.53 | 171018.51 | 135789.13 | 119012.08 | 127811.87 | 135818.5 | 117660.55 | 93167.55 | 77014.71 | 63941.18 |
| 收到的税费返还(万) | 8608.38 | 11456.22 | 3946.88 | 4259.68 | 4733.81 | 3627.7 | 1121.49 | 127.85 | 857.98 | 580.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8966.65 | 5438.51 | 3645.27 | 3624.02 | 2732.44 | 2524.36 | 2418.39 | 1867.38 | 1304.75 | 984.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 223750.55 | 187913.24 | 143381.28 | 126895.78 | 135278.12 | 141970.56 | 121200.43 | 95162.78 | 79177.44 | 65506.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 126016.37 | 95853.32 | 85552.49 | 61117.38 | 57142.03 | 64608.41 | 53455.63 | 40625.82 | 40222.74 | 35832.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31383.2 | 28373.19 | 23494.28 | 19180.66 | 18448.08 | 18118.22 | 15792.2 | 12366.23 | 10720.06 | 9527.15 |
| 支付的各项税费(万) | 8315.33 | 9783.5 | 10643.76 | 8457.98 | 9668.51 | 11525.06 | 10078 | 7198.07 | 5243.56 | 4843.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3561.52 | 4573.13 | 4016.4 | 2251.37 | 3604.01 | 5293.56 | 5598.03 | 3879.71 | 2570.37 | 2289.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 169276.42 | 138583.14 | 123706.93 | 91007.39 | 88862.62 | 99545.25 | 84923.86 | 64069.84 | 58756.73 | 52492.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 54474.14 | 49330.1 | 19674.35 | 35888.4 | 46415.5 | 42425.31 | 36276.57 | 31092.95 | 20420.71 | 13013.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 689.44 | 826.53 | 1721.57 | 253.07 | 44.7 | 24.86 | 14.4 | 23.99 | 17.13 | 36.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.33 | 96.56 | 2.97 | - | - | 2.87 | 0.4 | 0.11 | 1.06 | 5.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1.25 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 216772.95 | 209666.84 | 158536.67 | 44890.23 | 175928.14 | 39040.93 | 581.4 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 217478.71 | 210589.93 | 160261.2 | 45744.55 | 175972.84 | 39068.66 | 596.2 | 24.1 | 18.18 | 42.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 74647.9 | 79681.65 | 48667.86 | 41519 | 44773.71 | 50111.6 | 26300.86 | 20945.65 | 16599.57 | 23157.82 |
| 投资所支付的现金(万) | 51 | 400 | - | 200 | - | 2207.35 | 2000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5344.71 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 240317.71 | 206275.04 | 145097.39 | 111233.17 | 180133.96 | 30202.47 | 10216.99 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 315016.61 | 286356.69 | 193765.26 | 152952.16 | 224907.67 | 82521.42 | 38517.86 | 26290.36 | 16599.57 | 23157.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -97537.9 | -75766.76 | -33504.05 | -107207.61 | -48934.83 | -43452.75 | -37921.66 | -26266.26 | -16581.38 | -23115.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 150 | 99760 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 150 | 550 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 122582.16 | 148595.5 | 97660 | 101779.1 | 87956.32 | 57573.63 | 39250 | 28875.26 | 91031.59 | 44082.28 |
| 发行债券收到的现金(万) | 96940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 22825.11 | 3000 | - | - | - | 2835.99 | 8003.87 | - | 627.94 | 1618.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 242347.27 | 151595.5 | 97810 | 201539.1 | 87956.32 | 60409.62 | 47253.87 | 28875.26 | 91659.54 | 45700.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 177366.93 | 114391.64 | 65340.61 | 112228.44 | 62340 | 39879.94 | 27879.72 | 33045.42 | 81964 | 33082.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8822.31 | 8975.16 | 8432.18 | 7869.04 | 9456.65 | 7303.44 | 5534.84 | 4242.4 | 4695.11 | 4031.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8094.37 | 10811.95 | 5351.04 | 11105.25 | - | - | 6000 | 10.55 | 17.64 | 928.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 194283.62 | 134178.74 | 79123.84 | 131202.72 | 71796.65 | 47183.38 | 39414.56 | 37298.37 | 86676.74 | 38043.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 48063.66 | 17416.76 | 18686.16 | 70336.37 | 16159.67 | 13226.24 | 7839.32 | -8423.11 | 4982.79 | 7657.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1353.79 | 2192.99 | -588.63 | -250.16 | 282.93 | 234.48 | -428.26 | 662.87 | -12.29 | -62.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6353.69 | -6826.92 | 4267.83 | -1233.01 | 13923.27 | 12433.29 | 5765.97 | -2933.56 | 8809.82 | -2506.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38926.93 | 45753.84 | 41486.01 | 42719.02 | 28795.75 | 16362.46 | 10596.49 | 13530.06 | 4720.23 | 7226.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45280.62 | 38926.93 | 45753.84 | 41486.01 | 42719.02 | 28795.75 | 16362.46 | 10596.49 | 13530.06 | 4720.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23611.58 | 24782.17 | 17200.1 | 15556.04 | 17386.08 | 25868.47 | 25033.42 | 19068.57 | 13992.34 | 12557.31 |
| 资产减值准备(万) | 336.32 | 940.79 | 847.21 | 1094.9 | 4291.95 | 3426.45 | 1522.07 | 854.93 | 472.39 | 89.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 28204.99 | 24240.56 | 21380.38 | 18640.6 | 15101.79 | 13576.44 | 12448.46 | 10352.38 | 8408.54 | 6378.99 |
| 无形资产摊销(万) | 1144.8 | 1077.05 | 948.33 | 703.67 | 596.94 | 560.57 | 483.36 | 218.3 | 140.51 | 126.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 278.65 | 274.18 | 241.17 | 14.74 | 10.74 | 30.94 | 22.28 | 127.36 | 102.6 | 69.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.35 | 71 | 12.59 | - | -30.13 | -0.91 | 6.09 | 7.76 | 9.43 | 5.33 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 13.22 | - | 0.27 | 19.14 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -142.57 | -118.92 | -159.56 | -4.67 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6718.63 | 1146.54 | 3871.26 | 4032.23 | 2072.24 | 1479.84 | 1870.01 | 1220.8 | 1461.53 | 1233 |
| 投资损失(万) | -565.52 | -488.5 | -1500.36 | -155.01 | -44.7 | -24.86 | -14.4 | -23.99 | -17.13 | -36.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1300.58 | -460.03 | -363.84 | -172.69 | -116.83 | -104.33 | -451.53 | -151.64 | -104.22 | -328.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | 906.72 | 362.32 | -23.08 | -5.49 | -21.07 | -21.37 | -22.55 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5213.04 | -13549.73 | -11344.04 | -4829.81 | 3427.79 | -6264.66 | -2108.73 | -1863.49 | -1437.43 | -3025.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8049.6 | -8470.46 | -8444.52 | -1705.33 | 881.88 | 2074.37 | -3239.69 | -6399.11 | -7518.29 | -7451.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7278.26 | 19169.54 | -3779.66 | 2706 | 2704.76 | 1824.09 | 708.63 | 7681.07 | 4910.43 | 3396.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 54474.14 | 49330.1 | 19674.35 | 35888.4 | 46415.5 | 42425.31 | 36276.57 | 31092.95 | 20420.71 | 13013.89 |
| 现金的期末余额(万) | 45280.62 | 38926.93 | 45753.84 | 41486.01 | 42719.02 | 28795.75 | 16362.46 | 10596.49 | 13530.06 | 4720.23 |
| 现金的期初余额(万) | 38926.93 | 45753.84 | 41486.01 | 42719.02 | 28795.75 | 16362.46 | 10596.49 | 13530.06 | 4720.23 | 7226.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6353.69 | -6826.92 | 4267.83 | -1233.01 | 13923.27 | 12433.29 | 5765.97 | -2933.56 | 8809.82 | -2506.64 |