新莱应材300260现金流量表 |
4094 ℃ |
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当前股价：28，市值：114
亿，动态市盈率PE：42.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.49%。 其中，历史营业增长率：20.08%，净利增长率：17.67%； 未来三年预估净利增长率：36.69% （24E:35.72%, 25E:43.25%, 26E:31.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 247897.99 | 243641.53 | 195600.88 | 106139.97 | 126793.92 | 91339.99 | 58238.12 | 43219.21 | 34338.13 | 40939.56 |
| 收到的税费返还(万) | 2719.61 | 2479.05 | 2239.81 | 2142.76 | 2125.25 | 1347.67 | 769.71 | 324.4 | 889.99 | 740.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3328.55 | 1386.5 | 1686.88 | 3021.52 | 1890.04 | 2769.65 | 292.62 | 230.35 | 730.74 | 492.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 253946.15 | 247507.09 | 199527.57 | 111304.25 | 130809.21 | 95457.31 | 59300.45 | 43773.97 | 35958.87 | 42172.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 161246.89 | 185705.13 | 129300.28 | 63299.52 | 78724.45 | 47436.21 | 33361.03 | 19968.62 | 27323.48 | 30096.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38596.98 | 37326.29 | 30467.11 | 21269.73 | 23369.94 | 18629.62 | 14035.58 | 10214.07 | 9658.6 | 8546.41 |
| 支付的各项税费(万) | 9709.41 | 7447.71 | 5902.38 | 4602.84 | 4360.29 | 4183.77 | 2412.63 | 2096.53 | 906.98 | 981.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22481.97 | 19605.08 | 16421.92 | 11224.8 | 15330.76 | 9485.21 | 5552.25 | 4263.73 | 3755.15 | 4457.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 232035.26 | 250084.21 | 182091.7 | 100396.89 | 121785.44 | 79734.82 | 55361.49 | 36542.95 | 41644.2 | 44081.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21910.89 | -2577.13 | 17435.88 | 10907.37 | 9023.76 | 15722.5 | 3938.95 | 7231.01 | -5685.33 | -1909.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 170.87 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 37.1 | 11.65 | 9.4 | 9.74 | 15.32 | 2.5 | 12.2 | 51.13 | 12.6 | 3.99 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37.1 | 11.65 | 3009.4 | 9.74 | 15.32 | 2.5 | 12.2 | 222 | 12.6 | 3.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43926.57 | 22653.57 | 15107.53 | 9437.48 | 4783.39 | 2639.84 | 1405.41 | 1249.99 | 3250.77 | 3286.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3000 | - | - | - | 20900 | 4104.73 | 680 | 817.33 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2349.76 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3000.08 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43926.57 | 25653.57 | 15107.53 | 12437.56 | 4783.39 | 23539.84 | 5510.14 | 4279.75 | 4068.1 | 3286.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43889.47 | -25641.92 | -12098.14 | -12427.81 | -4768.07 | -23537.34 | -5497.94 | -4057.74 | -4055.5 | -3282.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 27194.4 | - | 1558.48 | - | - | 1206.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1206.87 |
| 取得借款收到的现金(万) | 127932.08 | 108173.14 | 72539.43 | 56072.86 | 58483.31 | 67883.55 | 24067.81 | 29743.26 | 39484.24 | 26306.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6535.16 | 10315.21 | 7094.94 | 8682.99 | 5820.34 | 9487.94 | 230.11 | 1296.36 | 947.34 | 328.87 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 134467.24 | 118488.35 | 79634.37 | 64755.85 | 91498.05 | 77371.49 | 25856.41 | 31039.61 | 40431.58 | 27842.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 92267.83 | 75605.55 | 70218.53 | 62892.5 | 53242.83 | 54502.42 | 18077.08 | 35343.18 | 32863.21 | 24392.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6306.74 | 4702.83 | 4905.45 | 4239.32 | 5993.18 | 3952.45 | 1116.73 | 943.14 | 1063.66 | 743.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16861.7 | 7706.99 | 10849.65 | 11472.71 | 13096.55 | 9026.83 | 2501.63 | 230.11 | 506.71 | 953.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 115436.27 | 88015.38 | 85973.63 | 78604.52 | 72332.56 | 67481.7 | 21695.44 | 36516.44 | 34433.58 | 26090.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19030.97 | 30472.97 | -6339.26 | -13848.67 | 19165.49 | 9889.79 | 4160.97 | -5476.82 | 5998 | 1752.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13.76 | 251.39 | -136.81 | -377.71 | 6.62 | 330.54 | -135.99 | 55.59 | 139.83 | 6.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2933.84 | 2505.31 | -1138.32 | -15746.83 | 23427.8 | 2405.49 | 2465.99 | -2247.96 | -3603 | -3432.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18188.44 | 15683.14 | 16821.46 | 32568.29 | 9140.49 | 7445.94 | 4979.95 | 7227.91 | 10830.91 | 14263.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15254.6 | 18188.44 | 15683.14 | 16821.46 | 32568.29 | 9851.43 | 7445.94 | 4979.95 | 7227.91 | 10830.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23566.56 | 34497.39 | 17010.03 | 8222.87 | 6209.82 | 3831.46 | 2146.08 | 964.38 | -218.54 | 503.75 |
| 资产减值准备(万) | 1430.5 | 603.84 | 563.05 | 292.5 | 632.28 | 613.55 | -544.03 | 768.01 | 329.54 | 510.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11283.53 | 9495.38 | 7619.84 | 6719.9 | 6577.26 | 5843.58 | 4669.7 | 4567.58 | 3997.51 | 3088.49 |
| 无形资产摊销(万) | 859.62 | 871.47 | 869.11 | 893.92 | 928.32 | 791.75 | 485.66 | 380.56 | 344 | 287.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 300.43 | 318.17 | 312.78 | 317.67 | 342.72 | 250.01 | 144.17 | 46.95 | 28.29 | 13.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 86.63 | 4.77 | 7.84 | 92.1 | 6.57 | -17.36 | -17.97 | 196.42 | 58.39 | 38.33 |
| 固定资产报废损失(万) | 14.32 | 122.61 | 0.9 | 30.27 | 2.19 | 5.78 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4492.66 | 4236.28 | 2999.82 | 3456.42 | 3706.35 | 3274.08 | 851.05 | 1002.3 | 902.83 | 612.15 |
| 投资损失(万) | - | - | -15.79 | 16.66 | 31.66 | - | - | -5.62 | 5.62 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1227.22 | -471.68 | -33.75 | -217.4 | -413.09 | -513.83 | -68.44 | 79.25 | -146.77 | -56.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | 22.7 | -116.84 | -111.41 | -149.22 | -289.12 | 439.97 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -17740.19 | -37720.35 | -26754.68 | -6562.73 | -13133.51 | -17296.42 | -3914.38 | -1945.4 | -5729.4 | -3537.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14468.6 | -26791.71 | -10448.52 | 3465 | -2386.6 | 6009.05 | -7841.08 | -1796.95 | -7283.41 | -4829.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12346.39 | 11865.26 | 24961.85 | -5670.59 | 6808.92 | 12490.87 | 8028.2 | 2973.54 | 2026.6 | 1459.7 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21910.89 | -2577.13 | 17435.88 | 10907.37 | 9023.76 | 15722.5 | 3938.95 | 7231.01 | -5685.33 | -1909.46 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 375.67 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 15254.6 | 18188.44 | 15683.14 | 16821.46 | 32568.29 | 9851.43 | 7445.94 | 4979.95 | 7227.91 | 10830.91 |
| 现金的期初余额(万) | 18188.44 | 15683.14 | 16821.46 | 32568.29 | 9140.49 | 7445.94 | 4979.95 | 7227.91 | 10830.91 | 14263.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2933.84 | 2505.31 | -1138.32 | -15746.83 | 23427.8 | 2405.49 | 2465.99 | -2247.96 | -3603 | -3432.47 |