尔康制药300267现金流量表 |
4222 ℃ |
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当前股价：3.23，市值：67
亿，动态市盈率PE：-25.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-149.32%。 其中，历史营业增长率：19.31%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 177493.64 | 183898.47 | 246347.78 | 242381.68 | 288228.96 | 249464.1 | 285503.59 | 278227.08 | 185269.38 | 139843.25 |
| 收到的税费返还(万) | 1405.14 | 2733.56 | 3196.53 | 1759.92 | 643.56 | 996.76 | 332.32 | 220.29 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 41383.51 | 42349.59 | 12048.64 | 39986.44 | 35807.85 | 37280.55 | 23878.57 | 32540.35 | 2936.92 | 1315.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 220282.29 | 228981.62 | 261592.96 | 284128.04 | 324680.37 | 287741.42 | 309714.48 | 310987.72 | 188206.29 | 141159.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 124075.43 | 140502.4 | 178907.43 | 194169.87 | 190228.87 | 177874.51 | 180635.42 | 182372.54 | 95268.74 | 89910.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16658.94 | 18223.57 | 17958.21 | 12185.69 | 11077.26 | 10659.51 | 9795.88 | 10663.69 | 10139.95 | 7161.44 |
| 支付的各项税费(万) | 7205.73 | 2411.25 | 10250.61 | 10731.53 | 17131.8 | 15907.17 | 17809.96 | 17063.37 | 17204.09 | 13018.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 57500.11 | 39742.41 | 45208.37 | 49188.21 | 61660.86 | 70910.75 | 32752.1 | 52238.57 | 13697.93 | 13530.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 205440.21 | 200879.62 | 252324.62 | 266275.31 | 280098.79 | 275351.94 | 240993.36 | 262338.17 | 136310.71 | 123620.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14842.07 | 28101.99 | 9268.34 | 17852.73 | 44581.58 | 12389.48 | 68721.11 | 48649.55 | 51895.58 | 17538.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 83334.8 | 148800 | 367780.28 | 456470 | 133933.73 | 321500 | 472150 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1280.79 | 1308.67 | 1721.93 | 1948.58 | 519.91 | 1608.65 | 1364.53 | 1567.94 | 123.51 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2011.31 | 40 | 123.88 | 6.52 | 122.32 | 10.84 | 99.88 | 144.62 | - | 21.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 141.96 | 331.24 | 10042.11 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 190 | 12055.96 | 2051.35 | 251 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 86626.9 | 150290.63 | 369957.33 | 468467.21 | 134575.96 | 323119.49 | 473804.42 | 13768.51 | 2174.86 | 272.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23818.74 | 17349.06 | 34933.32 | 60588.93 | 36421.25 | 9672.4 | 25891.5 | 114574.07 | 57053.48 | 52742.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 73300 | 158800 | 332287 | 502070 | 147400 | 321500 | 463160.54 | 24000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 6054.79 | 371.57 | 440.43 | - | - | 3951.39 | - | 8587.51 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10070 | 80 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 97118.74 | 176149.06 | 373275.11 | 563030.5 | 184261.68 | 331172.4 | 489052.05 | 142525.46 | 67123.48 | 61409.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10491.84 | -25858.42 | -3317.78 | -94563.29 | -49685.72 | -8052.92 | -15247.63 | -128756.95 | -64948.62 | -61137.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 65 | 100 | - | - | 958.04 | 1553.94 | 198944.8 | 1350 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 65 | - | - | - | - | - | 2264.4 | 1350 |
| 取得借款收到的现金(万) | 34100 | 37674.96 | 39600 | 82000 | 10000 | - | 27588 | - | 42851.12 | 37461.2 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 14658.92 | - | - | 2000 | - | - | - | 4149.21 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 48758.92 | 37674.96 | 39665 | 84100 | 10000 | - | 28546.04 | 5703.15 | 241795.92 | 38811.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38013.35 | 24600 | 61300 | 37700 | 10000 | - | 27588 | 19480.8 | 59331.52 | 7100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7009.72 | 472.73 | 11491.83 | 3839.55 | 2316.45 | 4509.95 | 4415.32 | 10582.47 | 7073.66 | 2949.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20336.46 | 13539.05 | 397.75 | 8394.27 | - | - | 690.16 | - | 4387.65 | 300 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 65359.53 | 38611.78 | 73189.58 | 49933.82 | 12316.45 | 4509.95 | 32693.48 | 30063.27 | 70792.84 | 10349.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16600.61 | -936.82 | -33524.58 | 34166.18 | -2316.45 | -4509.95 | -4147.43 | -24360.12 | 171003.08 | 28461.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 20.11 | 1830.22 | -298.01 | -900.53 | 30.82 | 647.65 | -3172.68 | 2662.52 | 990.1 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12230.27 | 3136.97 | -27872.04 | -43444.91 | -7389.76 | 474.26 | 46153.36 | -101804.99 | 158940.13 | -15137.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 63294.04 | 60157.07 | 88029.11 | 131433.59 | 138823.36 | 138349.1 | 92195.73 | 194000.73 | 35060.59 | 50197.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51063.77 | 63294.04 | 60157.07 | 87988.69 | 131433.59 | 138823.36 | 138349.1 | 92195.73 | 194000.73 | 35060.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -22185.38 | 3689.08 | -79823.33 | 19127.72 | 15500.38 | 21067.09 | 51479.91 | - | 59898.54 | 28741.16 |
| 资产减值准备(万) | 12265.29 | 1157.25 | 89011.5 | 3874.75 | 3777.9 | 4041.19 | 3175.33 | - | 732.86 | 608.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17406.89 | 14331.56 | 16548.93 | 15887.4 | 13947.79 | 11941.88 | 11633.39 | - | 7840.14 | 6045.34 |
| 无形资产摊销(万) | 2520.56 | 2533.96 | 2609.89 | 2525.06 | 1443.25 | 1126.12 | 1144.37 | - | 1231.02 | 990.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 781.07 | 527.95 | 226.27 | 85.07 | 5.73 | 7.65 | 228.3 | - | 450 | 356.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -880.31 | -5.32 | -23.24 | -21.77 | -50.92 | -7.86 | -46.23 | - | 4.08 | -15.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 497.37 | 0.12 | 423.23 | - | 3.32 | 147.89 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1453.65 | -1411.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 358.02 | 657.89 | 1251.76 | 2697.48 | 253.85 | 128.25 | 552.14 | - | 1508.21 | 478.46 |
| 投资损失(万) | -546.33 | -476.12 | -1883.68 | -12412.85 | -281.43 | 466.73 | 6876.97 | - | -123.51 | 85.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1677.91 | -5036.43 | -5936.63 | -736.95 | -3606.17 | 105.63 | 740.03 | - | -106.42 | -984.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | -720.96 | 2412.19 | 24 | 470.14 | -34.99 | 648.14 | 246.35 | - | 120.6 | 82.73 |
| 存货的减少(万) | 4696.88 | -11176.1 | -16100.23 | 5700.13 | 3731.69 | -20876.26 | 6146.43 | - | -23622.44 | -19413.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1995.74 | -910.73 | 12593.52 | -18961.43 | 8561.14 | -14054.56 | -11786.7 | - | -6295.68 | -918.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 858.36 | 7646.65 | 3593.5 | -2604.37 | -5061.25 | 5234.23 | -4030.55 | - | 14290.29 | 1482.98 |
| 其他(万) | -1846.9 | 13378.66 | -13797.71 | 2222.37 | 6391.3 | 2413.35 | 2361.37 | - | -4032.12 | -1.07 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14842.07 | 28101.99 | 9268.34 | 17852.73 | 44581.58 | 12389.48 | 68721.11 | - | 51895.58 | 17538.24 |
| 现金的期末余额(万) | 51063.77 | 63294.04 | 60157.07 | 87988.69 | 131433.59 | 138823.36 | 138349.1 | - | 194000.73 | 35060.59 |
| 现金的期初余额(万) | 63294.04 | 60157.07 | 88029.11 | 131433.59 | 138823.36 | 138349.1 | 92195.73 | - | 35060.59 | 50197.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12230.27 | 3136.97 | -27872.04 | -43444.91 | -7389.76 | 474.26 | 46153.36 | - | 158940.13 | -15137.38 |