华昌达300278现金流量表 |
3875 ℃ |
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当前股价：7.3，市值：104
亿，动态市盈率PE：119.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.52%。 其中，历史营业增长率：32.69%，净利增长率：19.23%； 未来三年预估净利增长率：48.51% （24E:57.33%, 25E:60.66%, 26E:29.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 287291.92 | 330291.2 | 207528.09 | 166869.72 | 222738.72 | 291453.59 | 294617.26 | 178555.7 | 146606.48 | 36145.66 |
| 收到的税费返还(万) | 132.36 | 917.18 | - | 5.91 | 4.13 | - | - | 18.33 | - | 290.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4038.09 | 8510.82 | 1516.66 | 7322.38 | 5635.36 | 11171.55 | 5636.13 | 1904.38 | 684.95 | 1656.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 291462.37 | 339719.21 | 209044.75 | 174198.02 | 228378.22 | 302625.15 | 300253.4 | 180478.42 | 147291.43 | 38091.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 208772.7 | 240419.45 | 143245.72 | 98835.35 | 152229.75 | 220586.28 | 219755.93 | 128557.26 | 113202.38 | 25368.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 63933.92 | 90072.72 | 49907.05 | 41750.17 | 52558.84 | 47610.84 | 45732.09 | 33792.93 | 18576.83 | 7423.98 |
| 支付的各项税费(万) | 14011.41 | 8639.06 | 9071.89 | 6766.8 | 12599.41 | 12583.55 | 14309.95 | 13244.03 | 7243.67 | 4201.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10423.29 | 9565.03 | 10572.3 | 8207.61 | 12765.49 | 11669.1 | 17217.09 | 13479.36 | 11265.89 | 3260.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 297141.32 | 348696.26 | 212796.96 | 155559.92 | 230153.48 | 292449.77 | 297015.07 | 189073.58 | 150288.77 | 40253.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5678.94 | -8977.05 | -3752.21 | 18638.09 | -1775.27 | 10175.37 | 3238.32 | -8595.16 | -2997.34 | -2161.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 475.51 | 290.33 | 400 | 785 | 41.43 | 13.63 | - | 100.5 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 75 | - | 1.46 | - | - | - | - | 0.16 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31.83 | 0.1 | 9.81 | 1386.51 | 4.8 | 65.56 | 25.92 | 7.79 | 61.66 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 4254.77 | 666.88 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1806.07 | 76.44 | 871.07 | 323.42 | 166.9 | - | - | - | 1662.34 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2388.41 | 366.87 | 1282.33 | 2494.93 | 4467.9 | 746.08 | 25.92 | 108.46 | 1724 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1692.08 | 1678.45 | 423.46 | 455.96 | 629.12 | 3390.82 | 9664.55 | 10003.74 | 12664.49 | 1205.3 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3441.7 | - | 731.99 | - | 23.89 | - | 12100.5 | 33156.32 | 611.9 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1052.67 | - | 5098.3 | - | 4241.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 261.59 | - | 168.67 | 241.09 | - | 3184.22 | 0.6 | - | - | 1662.34 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1953.67 | 5120.16 | 592.14 | 1429.04 | 629.12 | 7651.6 | 9665.15 | 27202.54 | 45820.8 | 7720.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 434.74 | -4753.28 | 690.2 | 1065.88 | 3838.78 | -6905.52 | -9639.23 | -27094.08 | -44096.81 | -7720.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 74760 | - | - | 24039 | - | 1406.86 | - | 20880.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118.66 |
| 取得借款收到的现金(万) | 6080 | - | 13287 | 68980 | 100549 | 82315 | 166037.59 | 203366.1 | 65286.67 | 18140 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1377.1 | 310.3 | 10415.55 | 43373.13 | 38717.56 | 4320 | 26507.36 | 28442.87 | 37204.82 | 500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7457.1 | 310.3 | 98462.55 | 112353.13 | 139266.56 | 110674 | 192544.95 | 233215.83 | 102491.49 | 39520.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 89.44 | 304.37 | 55961.69 | 39510.8 | 98943 | 113361.21 | 136030.98 | 151303.88 | 34114.3 | 21840 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 145.53 | 40.18 | 1434.03 | 7336.23 | 9612.3 | 7848.44 | 8363.87 | 4599.15 | 2230.15 | 1548.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 123.96 | 6613.9 | 13171.59 | 50277.14 | 35710.91 | 4092.1 | 54244.34 | 26391.89 | 3862.53 | 8137.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 358.93 | 6958.45 | 70567.32 | 97124.16 | 144266.21 | 125301.75 | 198639.2 | 182294.92 | 40206.98 | 31526.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7098.17 | -6648.15 | 27895.23 | 15228.97 | -4999.65 | -14627.75 | -6094.25 | 50920.91 | 62284.51 | 7994.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 958.95 | 2780.1 | -785.77 | -2444.31 | 288.65 | 521.71 | -1596 | 2953.16 | -178.08 | 4.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2812.91 | -17598.38 | 24047.45 | 32488.64 | -2647.49 | -10836.19 | -14091.16 | 18184.84 | 15012.29 | -1883.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55891.68 | 73490.06 | 49442.61 | 16953.97 | 19601.46 | 30437.66 | 44528.81 | 26343.98 | 11331.69 | 13215.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 58704.59 | 55891.68 | 73490.06 | 49442.61 | 16953.97 | 19601.46 | 30437.66 | 44528.81 | 26343.98 | 11331.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7765.25 | 10628.42 | 3435.6 | -58635.66 | -154441.09 | 2434.92 | 6535.42 | 11603.07 | 10073.62 | 4914.32 |
| 资产减值准备(万) | 1604.38 | 2372.07 | 9079.03 | 32290.44 | 61022.65 | 2580.13 | 2156.7 | 2795.89 | 2736.73 | 1540 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2177.31 | 2384.91 | 2729.91 | 2876.78 | 3293.62 | 3749.43 | 2871.45 | 2006.96 | 2072.59 | 1214.82 |
| 无形资产摊销(万) | 347.48 | 341.61 | 484.23 | 538.84 | 1339.75 | 845.06 | 773.83 | 382.76 | 281.59 | 131.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 152.28 | 165.69 | 150.8 | 6.25 | 220.53 | 668.83 | 252.43 | 176.36 | 98.95 | 31.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -139.64 | -0.06 | 31.3 | 106.57 | -3.31 | -30.94 | 3.63 | 10.31 | 19.09 | -2.24 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.41 | - | 960.19 | 1.71 | 4702.2 | 11.27 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -76.8 | -1293.38 | -4.66 | -0.14 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -81.36 | 48.5 | 18636.92 | 13479.6 | 8575.35 | 8139.57 | 11073 | 4787.94 | 2230.15 | 1155.71 |
| 投资损失(万) | -346.44 | -1149.34 | -57300.39 | -658.73 | -329.84 | -328.19 | -11.89 | 3.72 | 5.2 | 6.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | 54.94 | -14.79 | -485.83 | 110.32 | 2179.28 | -257.58 | -76.71 | -558.11 | -476.4 | -303.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | 55.65 | -20.87 | -136.31 | -445.52 | 430.01 | 6.97 | -53.39 | 13.35 | -28.6 | 169.25 |
| 存货的减少(万) | -8786.28 | 2055.99 | -23560.95 | 32504.41 | -23297.69 | -18982.01 | -19195.18 | -5061.91 | -18595.18 | -4175.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33719.78 | -5126.02 | -16282.21 | -4806.33 | 57440.46 | -4930.25 | -21596.57 | -43584.28 | -51313.38 | -20231.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 25435.51 | -21232.76 | 47513.18 | -4680.09 | 24362.93 | 10784.44 | 20505.61 | 18828.79 | 49898.31 | 13386.72 |
| 其他(万) | - | - | - | -1309.55 | 3099.36 | 5483.72 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5678.94 | -8977.05 | -3752.21 | 18638.09 | -1775.27 | 10175.37 | 3238.32 | -8595.16 | -2997.34 | -2161.84 |
| 现金的期末余额(万) | 58704.59 | 55891.68 | 73490.06 | 49442.61 | 16953.97 | 19601.46 | 30437.66 | 44528.81 | 26343.98 | 11331.69 |
| 现金的期初余额(万) | 55891.68 | 73490.06 | 49442.61 | 16953.97 | 19601.46 | 30437.66 | 44528.81 | 26343.98 | 11331.69 | 13215.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2812.91 | -17598.38 | 24047.45 | 32488.64 | -2647.49 | -10836.19 | -14091.16 | 18184.84 | 15012.29 | -1883.78 |