紫天科技300280现金流量表 |
3954 ℃ |
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当前股价：22.65，市值：37
亿，动态市盈率PE：-2.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-721.67%。 其中，历史营业增长率：16.09%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 312583.16 | 109625.64 | 113472.73 | 88138.89 | 54863.68 | 41795.99 | 44140.95 | 31530.44 | 29111.88 | 39898.24 |
| 收到的税费返还(万) | - | 0.27 | - | - | 43.16 | 397.23 | - | 30.35 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16137.54 | 4804.56 | 908.48 | 457.41 | 4566.24 | 185.91 | 279.01 | 125.05 | 388.2 | 1565.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 328720.7 | 114430.47 | 114381.21 | 88596.3 | 59473.08 | 42379.13 | 44419.96 | 31685.84 | 29500.08 | 41464.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 285921.67 | 172097.06 | 99122.86 | 33492.32 | 18784.99 | 24117.04 | 36746.69 | 18383.04 | 14121.97 | 26998.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3064.88 | 1568.4 | 1959.72 | 3977.28 | 5690.5 | 5974.6 | 5167.63 | 4245.93 | 4399.59 | 4114.19 |
| 支付的各项税费(万) | 1195.62 | 606.14 | 3197.16 | 16565.84 | 3065.88 | 6409.16 | 1077.67 | 2327.6 | 2543.18 | 2231.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4406 | 12388.96 | 3187.34 | 5623.86 | 3576.97 | 7005.08 | 4269.41 | 3388.75 | 3296.23 | 4117.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 294588.17 | 186660.57 | 107467.08 | 59659.31 | 31118.35 | 43505.87 | 47261.41 | 28345.32 | 24360.97 | 37461.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34132.53 | -72230.1 | 6914.13 | 28936.99 | 28354.73 | -1126.74 | -2841.44 | 3340.52 | 5139.11 | 4002.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 51 | 16306 | 52346 | 107240 | 98336.5 | 18281.26 | 27018.74 | 230 | 1422 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4.07 | - | - | 391.27 | 566.32 | 538.75 | 1747.83 | 1936.36 | 1540 | 168.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 113.78 | - | 74.86 | 9.2 | 47.11 | 6575.15 | 602.65 | 5.61 | 7.97 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 62.53 | - | - | 9573.1 | 2871.59 | 980.75 | - | 5.68 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2984.67 | 1203.37 | 882.8 | 1934.61 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 180.37 | 51 | 16380.86 | 62319.57 | 113709.68 | 107634.52 | 21514.54 | 30900.99 | 1777.97 | 1590.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 0.44 | 62.24 | 5.84 | 505.39 | 364.22 | 1033.7 | 2006.99 | 128.63 | 1771.84 | 3435.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 12912.33 | 2.01 | 51 | 74276 | 186079 | 111036.5 | 11100 | 25115 | 9800 | 14230 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 17.9 | - | - | 1731.88 | - | - | 702.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 450.14 | - | 271.27 | - | - | - | 1014.88 | 2483.55 | 37.21 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13362.91 | 64.25 | 328.11 | 74799.29 | 186443.22 | 112070.2 | 15853.74 | 27727.17 | 11609.05 | 18368.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13182.53 | -13.25 | 16052.74 | -12479.72 | -72733.53 | -4435.68 | 5660.8 | 3173.82 | -9831.08 | -16778.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 41583.4 | - | - | - | - | 250 |
| 取得借款收到的现金(万) | 9700 | 40998.19 | 37596.65 | 21500 | 13899.5 | 5000 | 14000 | 7000 | 9500 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2000 | 3405.18 | 16082.07 | 480 | 3068 | 400 | - | 54.8 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9700 | 42998.19 | 41001.82 | 37582.07 | 55962.9 | 8068 | 14400 | 7000 | 9554.8 | 5250 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19500 | 15703.49 | 39137.54 | 13233.33 | 11999.5 | 5000 | 16000 | 6500 | 8000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2460.97 | 1035.98 | 1383.85 | 1273.68 | 339.34 | 210.29 | 407.42 | 593.67 | 564.42 | 185.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26.95 | 3000 | 4666.14 | 785.07 | 200 | 3413.28 | 300 | 300 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21987.92 | 19739.46 | 45187.53 | 15292.08 | 12538.84 | 8623.57 | 16707.42 | 7393.67 | 8564.42 | 185.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12287.92 | 23258.73 | -4185.71 | 22289.99 | 43424.06 | -555.57 | -2307.42 | -393.67 | 990.38 | 5064.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2418.66 | 46.42 | 1083.03 | 42.5 | - | - | - | 6.67 | 3.47 | 2.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6243.42 | -48938.2 | 19864.19 | 38789.77 | -954.74 | -6117.99 | 511.94 | 6127.34 | -3698.12 | -7709.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12216.07 | 61154.27 | 41290.07 | 2500.31 | 3455.05 | 9573.04 | 9061.1 | 2933.75 | 6631.87 | 14341.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18459.49 | 12216.07 | 61154.27 | 41290.07 | 2500.31 | 3455.05 | 9573.04 | 9061.1 | 2933.75 | 6631.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -120964.97 | 17426.68 | 30955.29 | 30994.64 | 26487.48 | 11366.02 | 451.95 | 222.89 | 614.49 | 270.54 |
| 资产减值准备(万) | 124977.29 | 5925.56 | 10410.48 | 3067.55 | 6907.8 | 2913.27 | 472.72 | 518.69 | 604.28 | 807.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16.84 | 7.67 | 229.59 | 1585.91 | 2403.22 | 2590.58 | 2647.83 | 2758.39 | 2765.24 | 2767.4 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 0.38 | 66.24 | 96.89 | 91.06 | 112.56 | 144.96 | 153.83 | 155.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2.74 | 3.65 | 3.65 | 0.94 | - | 8.19 | 15.05 | 6.04 | 42.09 | 59.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -133.27 | -7.85 | 17.97 | 8.26 | -322.47 | 1.44 | 1.29 | 0.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 34.88 | 5.02 | - | 0.02 | 13.88 | 82.85 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 359.92 | 959.57 | 1264.36 | 834.75 | 284.83 | 148.1 | 279.42 | 331 | 304.95 | 22.91 |
| 投资损失(万) | 443.04 | -4054.38 | -5248.59 | -6479.69 | -917.88 | -1938.72 | -1747.83 | -1937.62 | -1540 | -792.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | -9934.32 | -1015.25 | -742.25 | 155.55 | 190.1 | -721.27 | 40.26 | -177.95 | -73.28 | -156.74 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 751.78 | 488.14 | 2189.55 | -7420.16 | -1317.8 | 2573.98 | 352.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16918.06 | -165910.08 | -52377.75 | -51644.6 | -43642.98 | -20196.3 | 438.95 | 1550.67 | 48.83 | 2455.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 55954.6 | 74221.66 | 22552.22 | 51251.04 | 36075.72 | 2554.04 | 2190.29 | 1239.82 | -356.58 | -1940.47 |
| 其他(万) | - | - | - | -1639.29 | -50.44 | -222.39 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34132.53 | -72230.1 | 6914.13 | 28936.99 | 28354.73 | -1126.74 | -2841.44 | 3340.52 | 5139.11 | 4002.41 |
| 现金的期末余额(万) | 18459.49 | 12216.07 | 61154.27 | 41290.07 | 2500.31 | 3455.05 | 9573.04 | 9061.1 | 2933.75 | 6631.87 |
| 现金的期初余额(万) | 12216.07 | 61154.27 | 41290.07 | 2500.31 | 3455.05 | 9573.04 | 9061.1 | 2933.75 | 6631.87 | 14341.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6243.42 | -48938.2 | 19864.19 | 38789.77 | -954.74 | -6117.99 | 511.94 | 6127.34 | -3698.12 | -7709.17 |