博雅生物300294现金流量表 |
4386 ℃ |
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当前股价：30.78，市值：155
亿，动态市盈率PE：83.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.55%。 其中，历史营业增长率：25.29%，净利增长率：22.95%； 未来三年预估净利增长率：42.71% （24E:134.71%, 25E:11.20%, 26E:11.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 276084.5 | 282203.07 | 275214.62 | 274827.13 | 266607.93 | 209643.46 | 107012.13 | 77844.97 | 67913.24 | 45257.76 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1435.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6234.34 | 3743.01 | 75069.65 | 6851.95 | 4035.68 | 6401.78 | 3060.24 | 1916.83 | 2063.93 | 1926.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 282318.84 | 287381.79 | 350284.27 | 281679.07 | 270643.62 | 216045.24 | 110072.36 | 79761.8 | 69977.17 | 47184.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 105584.67 | 101565.5 | 87436.3 | 65875.8 | 123640 | 88376.06 | 44015.21 | 19801.46 | 27944.69 | 13576.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33747.91 | 32117.57 | 29372.82 | 26450.44 | 25982.81 | 23398.73 | 19054.65 | 14702.04 | 8820.34 | 6356.78 |
| 支付的各项税费(万) | 25038.85 | 24229.9 | 19284.53 | 19004.36 | 26587.89 | 24483.61 | 18346.46 | 9916.13 | 7579.98 | 6576.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 53774.66 | 69825.11 | 79652.91 | 98490.17 | 105884.18 | 76296.55 | 31037.65 | 15466.55 | 10930.35 | 8486.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 218146.09 | 227738.07 | 215746.56 | 209820.77 | 282094.87 | 212554.96 | 112453.98 | 59886.19 | 55275.36 | 34995.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 64172.75 | 59643.72 | 134537.71 | 71858.3 | -11451.26 | 3490.27 | -2381.62 | 19875.61 | 14701.81 | 12188.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 683903.43 | 685000 | 150689.25 | 500.94 | 674.31 | 10000 | 5341.32 | - | 4600.89 | 1150.22 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9833.27 | 7785.64 | 3239.87 | 19.21 | 13.2 | - | - | - | - | 0.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 326.33 | 32.98 | 441.48 | 165.5 | 376.73 | 24.19 | 96.01 | 8.85 | 41.63 | 42.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 26899.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 52196.72 | 74714.9 | 140970.39 | 27493.4 | 10238.05 | - | 3650 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 720962.84 | 692818.63 | 154370.6 | 52882.38 | 75779.13 | 150994.58 | 32930.72 | 10246.9 | 4642.52 | 4843.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8749.61 | 13841.07 | 6811.82 | 14250.96 | 8861.3 | 11390.04 | 23778.45 | 30008.53 | 15937.37 | 4789.24 |
| 投资所支付的现金(万) | 708788.02 | 735000 | 401196 | - | 19921.27 | 21498.45 | 10208.54 | 7158.25 | 12600 | 12000.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 15567.05 | - | 2477.76 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2000 | - | - | 51465 | 74307 | 139097 | 20366 | 13000 | 2000 | 1500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 719537.64 | 748841.07 | 408007.82 | 65715.96 | 103089.57 | 171985.49 | 69920.04 | 50166.77 | 33015.13 | 18289.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1425.2 | -56022.44 | -253637.22 | -12833.58 | -27310.44 | -20990.91 | -36989.31 | -39919.87 | -28372.61 | -13446.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 200 | 239975.74 | - | - | 101367.4 | - | - | 49019 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 200 | - | - | - | 2260 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2214.5 | - | 25184.5 | 82000 | 126091 | 42500 | 58500 | 3000 | 6714.5 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 71.05 | 123.49 | 123.83 | 52.1 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2214.5 | 200 | 265160.24 | 82000 | 126091 | 143938.45 | 58623.49 | 3123.83 | 55785.6 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2214.5 | - | 55970 | 111256 | 124485 | 34564.5 | 8000 | 5300 | 2200 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13490.24 | 8318.99 | 4602.8 | 9631.36 | 9957.86 | 20069.92 | 3955.84 | 5506.42 | 4712.03 | 3790 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 750 | 500 | 9900 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10174.73 | 381.62 | 1349.09 | 159 | 15407.32 | 4589.04 | 181.8 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25879.47 | 8700.61 | 61921.89 | 121046.36 | 149850.18 | 59223.46 | 12137.64 | 10806.42 | 6912.03 | 3790 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23664.97 | -8500.61 | 203238.36 | -39046.36 | -23759.18 | 84714.99 | 46485.85 | -7682.6 | 48873.57 | -3790 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 41932.98 | -4879.33 | 84138.84 | 19978.36 | -62520.88 | 67214.35 | 7114.92 | -27726.86 | 35202.77 | -5047.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 153046.82 | 157926.15 | 73787.31 | 53808.95 | 116329.83 | 49115.47 | 42000.56 | 69727.41 | 34524.64 | 39572.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 194979.81 | 153046.82 | 157926.15 | 73787.31 | 53808.95 | 116329.83 | 49115.47 | 42000.56 | 69727.41 | 34524.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24814.84 | 44548.78 | 35827.92 | 27526.15 | 44212.33 | 48507.96 | 36493.12 | 27755.47 | 16704.51 | 11520.41 |
| 资产减值准备(万) | 32965.99 | 5260.95 | 8071.25 | -1058.41 | 939.25 | 1829.67 | 887.08 | 165.87 | -31.19 | 170.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7513.57 | 7740.63 | 8187.91 | 7284.28 | 7489.56 | 5032.73 | 4093.96 | 3965.99 | 2674.74 | 2431.34 |
| 无形资产摊销(万) | 1980.5 | 1576.33 | 1427.62 | 1026.46 | 787.64 | 498.55 | 474.97 | 469.26 | 320.01 | 256.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1539.34 | 1373.83 | 1362.51 | 1149.07 | 1116.96 | 1171.84 | 790.68 | 562.83 | 321.51 | 84.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -129.98 | -6.85 | 87.01 | 158.37 | -143.74 | 26.27 | 10.24 | 9.25 | 78.34 | 18.17 |
| 固定资产报废损失(万) | 30.16 | 44.87 | 72.28 | 26.95 | 18.79 | 8.18 | 3.68 | 23.56 | 1.45 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8573.53 | -510.33 | -1071.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -356.76 | -412.57 | -146.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 45.38 | 62.29 | 1052.99 | 2448.76 | 2961.28 | 2386.6 | 153.88 | 34.9 | 111.93 | - |
| 投资损失(万) | -1401.42 | -3873.36 | -3239.87 | -1014.13 | -13.07 | -1441.42 | -1423.99 | -97.3 | -2308.32 | 424.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | -235 | -1755.48 | -687.15 | 543.44 | -985.54 | -142.65 | -1011.22 | 0.79 | -0.82 | -231.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -99.55 | -37.77 | -77.48 | -11.93 | -43.61 | -53.87 | -67.89 | -51.75 | -50.8 | -112.43 |
| 存货的减少(万) | 10700.6 | 127.61 | 1176.69 | -6853.55 | -1863.12 | -8679.26 | -12210.43 | -7433.73 | -7398.54 | -1148.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4002.24 | -1173.08 | 79983.12 | 39043.04 | -64763.83 | -57457.56 | -46081.07 | -9969.33 | -303.92 | -2110.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9232.15 | 5623.74 | 414.41 | 1589.79 | -1164.16 | 11803.22 | 15505.39 | 4439.78 | 4582.91 | 885.54 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 64172.75 | 59643.72 | 134537.71 | 71858.3 | -11451.26 | 3490.27 | -2381.62 | 19875.61 | 14701.81 | 12188.46 |
| 现金的期末余额(万) | 194979.81 | 153046.82 | 157926.15 | 73787.31 | 53808.95 | 116329.83 | 49115.47 | 42000.56 | 69727.41 | 34524.64 |
| 现金的期初余额(万) | 153046.82 | 157926.15 | 73787.31 | 53808.95 | 116329.83 | 49115.47 | 42000.56 | 69727.41 | 34524.64 | 39572.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 41932.98 | -4879.33 | 84138.84 | 19978.36 | -62520.88 | 67214.35 | 7114.92 | -27726.86 | 35202.77 | -5047.84 |