远方信息300306核心经营数据 |
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当前股价：12.84，市值：35
亿，动态市盈率PE：36.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.73%。 其中，历史营业增长率：14.86%，净利增长率：14.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26895.88 | 26895.88 | 26895.88 | 26895.88 | 27437.43 | 28747.34 | 28747.34 | 28747.34 | 24000 | 12000 |
| 净资产(万) | 153632.24 | 151354.3 | 150353.38 | 143063.83 | 140681.04 | 142633.84 | 203514.2 | 185936.95 | 107820.71 | 104406.11 |
| 总资产(万) | 170757.63 | 169460.51 | 169918.86 | 162078.28 | 159277.19 | 160371.59 | 227211.37 | 229325.39 | 115479.42 | 111213.19 |
| 营业收入(万) | 42165.28 | 44118.37 | 45295.09 | 40233.5 | 41793.39 | 42172.08 | 55761.28 | 22325.12 | 18440.64 | 20897.5 |
| 营业收入增长率(%) | -4.43 | -2.6 | 12.58 | -3.73 | -0.9 | -24.37 | 149.77 | 21.06 | -11.76 | 6.14 |
| 营业成本(万) | 14387.62 | 17129.31 | 18478.25 | 15488.77 | 16163.83 | 16912.83 | 22290.35 | 7813.49 | 6625.81 | 7078.89 |
| 营业成本增长率(%) | -16.01 | -7.3 | 19.3 | -4.18 | -4.43 | -24.12 | 185.28 | 17.93 | -6.4 | 11.78 |
| 毛利率(%) | 65.88 | 61.17 | 59.2 | 61.5 | 61.32 | 59.9 | 60.03 | 65 | 64.07 | 66.13 |
| 三项费用(万) | 11644.01 | 10813.2 | 10674.37 | 9134.07 | 11448.88 | 13103.53 | 19537.92 | 8772.23 | 9309.33 | 8344.35 |
| 费用增长率(%) | 7.68 | 1.3 | 16.86 | -20.22 | -12.63 | -32.93 | 122.72 | -5.77 | 11.56 | 12.52 |
| 费用率(%) | 41.92 | 40.07 | 39.8 | 36.91 | 44.67 | 51.88 | 58.37 | 60.45 | 78.79 | 60.38 |
| 净利润(万) | 9628.18 | 8097.33 | 10577.87 | 7192.66 | 12398 | -48372.51 | 13325.27 | 8737.84 | 5583.04 | 9035.17 |
| 净利润增长率(%) | 18.91 | -23.45 | 47.06 | -41.99 | -125.63 | -463.01 | 52.5 | 56.51 | -38.21 | 0.39 |
| 经营现金流(万) | 14897.73 | 8710.49 | 8990.64 | 11658.22 | 16841.25 | 7355.89 | 8463.83 | 10136.15 | 7662.85 | 9173.32 |
| 现金流增长率(%) | 71.03 | -3.12 | -22.88 | -30.78 | 128.95 | -13.09 | -16.5 | 32.28 | -16.47 | -11.26 |
| 净利润现金比(-) | 1.55 | 1.08 | 0.85 | 1.62 | 1.36 | -0.15 | 0.64 | 1.16 | 1.37 | 1.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.31 | 5.37 | 7.21 | 5.07 | 8.75 | -27.95 | 6.84 | 5.95 | 5.26 | 8.95 |
| 生产资本回报率(%) | 43.46 | 35.31 | 42.53 | 20.11 | 40.51 | -121.35 | 45.87 | 30.42 | 38.41 | 51.23 |
| 资本支出(万) | 1049.32 | 2278.95 | 6307.93 | 3123.51 | 5441.74 | 6886.72 | 3917.22 | 4531.24 | 3720.11 | 5145 |
| 折旧和摊销(万) | 3258 | 3246 | 3002 | 3141 | 4032 | 4173 | 3918 | 1064 | 1091 | 670 |
| 归属股东权益(万) | 152184.24 | 150425.06 | 149712.94 | 142648.23 | 140257.01 | 142035.6 | 195747.76 | 185439.92 | 107711.72 | 104406.11 |
| 股东权益增长率(%) | 1.17 | 0.48 | 4.95 | 1.7 | -1.25 | -27.44 | 5.56 | 72.16 | 3.17 | 6.98 |
| 自由现金流(万) | 11550 | 8968 | 7230 | 7171 | 10902 | -51225 | 12836 | 5246 | 2945 | 4560 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 78.13 | -35.42 | 11.87 |
| 每股股东权益(元) | 5.66 | 5.59 | 5.57 | 5.3 | 5.11 | 4.94 | 6.81 | 6.45 | 4.49 | 8.7 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.3 | 0.39 | 0.27 | 0.45 | -1.69 | 0.45 | 0.3 | 0.23 | 0.75 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABACA | ABBBA | ABACA | ABABA | ABCCB | ABBBA | ABACA | ACACA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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