掌趣科技300315现金流量表 |
4078 ℃ |
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当前股价：6.29，市值：172
亿，动态市盈率PE：82.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.01%。 其中，历史营业增长率：31.9%，净利增长率：32.99%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 95616.37 | 127420.75 | 153297.23 | 178421.93 | 170526.3 | 217262.79 | 185985.9 | 186146.22 | 110134.01 | 82556.81 |
| 收到的税费返还(万) | 978.07 | 449.49 | 1265.53 | 1601.96 | 197.21 | 1929.62 | 404.81 | 1036.76 | 383.97 | 439.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7505.61 | 4033.26 | 5625.03 | 5660.88 | 4975.12 | 6083.45 | 17159.63 | 7976.45 | 4713.65 | 4828.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 104100.05 | 131903.5 | 160187.79 | 185684.77 | 175698.63 | 225275.85 | 203550.34 | 195159.44 | 115231.63 | 87824.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20823.09 | 22784.27 | 36561.83 | 34146.42 | 60007.36 | 54729.55 | 74771.45 | 55809.76 | 33949.75 | 23517.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43528.25 | 60601.01 | 66127.44 | 53051.8 | 45098.09 | 46735.42 | 40875.11 | 26911.39 | 16744.82 | 13150.49 |
| 支付的各项税费(万) | 3796.67 | 4968.3 | 4705.44 | 6268.04 | 10035.35 | 14020.95 | 7939.24 | 9931.45 | 9089.59 | 6281.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30524.02 | 29656.92 | 37731.36 | 44249.61 | 9070.29 | 25199.68 | 13022.28 | 14915.52 | 6980.16 | 4008.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 98672.02 | 118010.49 | 145126.06 | 137715.87 | 124211.09 | 140685.6 | 136608.08 | 107568.12 | 66764.32 | 46958.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5428.03 | 13893.01 | 15061.72 | 47968.9 | 51487.54 | 84590.25 | 66942.25 | 87591.32 | 48467.31 | 40866.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 94718.9 | 1481.97 | 10398.86 | 26942.3 | 14795.98 | 4195.35 | 25887.65 | 6936.1 | 5361.26 | 13143.25 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9179.38 | - | 111.5 | 30318.52 | 6788.78 | 2371.23 | 4113.01 | 413.66 | - | 419.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 22.09 | 64.99 | 26.59 | 10.48 | 71.13 | 42.41 | 35.29 | 18.64 | 0.14 | 4.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 733.36 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 30 | 40 | 40 | 40 | 53 | - | 931.9 | 80.62 | 11521.73 | 7.61 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 103950.37 | 1586.97 | 10576.95 | 57311.3 | 21708.89 | 6609 | 31701.21 | 7449.02 | 16883.13 | 13574.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4101.88 | 1363.34 | 3359.64 | 3669.57 | 5377.8 | 5732.02 | 18209.41 | 18872.69 | 18392.55 | 17895.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 304223.85 | 6500 | 15000 | 5094.17 | 5184.35 | 17296.37 | 3568.85 | 156713.08 | 52813.04 | 47044.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 15 | 3135.82 | 27786.05 | 58321.75 | 45881.93 | 58405.23 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 240.14 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 308325.73 | 7863.34 | 18359.64 | 8763.74 | 10577.15 | 26164.2 | 49564.3 | 234147.66 | 117087.52 | 123344.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -204375.37 | -6276.37 | -7782.69 | 48547.56 | 11131.74 | -19555.21 | -17863.09 | -226698.64 | -100204.39 | -109770.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 4.41 | 300 | - | 148884.02 | 2865.05 | 83900 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 94453 | 10000 | 13461.8 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 80 | 3495.31 | - | 10587.88 | - | - | - | - | 14560.3 | 900 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 80 | 3495.31 | - | 10587.88 | 4.41 | 300 | - | 243337.02 | 27425.35 | 98261.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 2377.89 | 77622.11 | 30000 | 10000 | 13873.86 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | 7149.33 | 9464.76 | 12888.66 | 9124.74 | 6070.57 | 4321.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 2600 | 4000 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9197.29 | 2386.17 | 1708.92 | 20002.33 | 10567.94 | - | - | 212.45 | 1059.05 | 15150.21 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9197.29 | 2386.17 | 1708.92 | 20002.33 | 20095.16 | 87086.87 | 42888.66 | 19337.19 | 21003.48 | 19471.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9117.29 | 1109.15 | -1708.92 | -9414.45 | -20090.75 | -86786.87 | -42888.66 | 223999.83 | 6421.87 | 78790.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2275.01 | 18338.43 | -4026.76 | -8905.98 | 1211.45 | 4785.58 | -3925.76 | 3436.45 | 125.04 | 2.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -205789.63 | 27064.22 | 1543.35 | 78196.04 | 43739.98 | -16966.25 | 2264.74 | 88328.96 | -45190.16 | 9888.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 273092.8 | 246028.59 | 244485.24 | 166289.19 | 122549.22 | 139515.46 | 137250.72 | 48921.77 | 94111.93 | 84223.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67303.18 | 273092.8 | 246028.59 | 244485.24 | 166289.19 | 122549.22 | 139515.46 | 137250.72 | 48921.77 | 94111.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18692.85 | 9618.15 | -124451.16 | 31242.35 | 36003.67 | -309544.83 | 29223.03 | 55719.62 | 50119.4 | 35045.27 |
| 资产减值准备(万) | 8486.37 | 7265.24 | 136920.58 | 34256.37 | 8095.51 | 368154.52 | 51218.33 | 18271.52 | 1646.58 | -5.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 623.43 | 712.83 | 816.43 | 970.51 | 1002.69 | 1152.71 | 1096.33 | 987.5 | 860.9 | 718.62 |
| 无形资产摊销(万) | 1454.08 | 2475 | 3234.32 | 6372.73 | 12649.92 | 10944.31 | 10858.9 | 20188.1 | 9350.46 | 6102.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 67.85 | 160.71 | 599.97 | 586.37 | 527.53 | 1031.34 | 481.39 | 250.28 | 239.11 | 168.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 209.27 | -85.53 | 12.6 | 1.05 | 231.97 | 1888.53 | 20.53 | 60.27 | 5.4 | 24.73 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.01 | - | 480.29 | 1.78 | - | 95.69 | 2636.24 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3644.17 | 3290.37 | 2194.28 | 2102.6 | 7417.56 | - | -16748.21 | -6104.49 | -5243.55 | -2844.75 |
| 财务费用(万) | -85.65 | -414.65 | 24.21 | 271.11 | 503.39 | 3446.4 | 6252.51 | 3263.32 | 280.84 | 226.86 |
| 投资损失(万) | -6106.58 | -7879.49 | -10096.37 | -40813.61 | -12125.33 | -8668.44 | -12831.75 | -973.17 | 881.94 | 712.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | 227.93 | 794.35 | 1573.92 | 7685.93 | 2053.52 | -82.67 | -14316.37 | -347.64 | -638.63 | -422.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1436.36 | -496.65 | -558.57 | -535.65 | -1867.48 | - | - | -457.97 | -262.92 | -219.05 |
| 存货的减少(万) | 410.39 | 711.95 | 555.93 | -614.5 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1911.94 | 841.02 | 7433.84 | -207.46 | 12134.6 | -18652.05 | -4038.34 | -14147.71 | -14594.8 | -4729.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13646.42 | -7124.61 | -5783.69 | 6042.9 | -16425.25 | 37544.08 | 13191.64 | 10375.46 | 3723.24 | 3338.64 |
| 其他(万) | 835.97 | 1276.9 | 430.86 | -6.04 | -109.41 | -2719.36 | -101.99 | 506.22 | 2099.32 | 2750.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5428.03 | 13893.01 | 15061.72 | 47968.9 | 51487.54 | 84590.25 | 66942.25 | 87591.32 | 48467.31 | 40866.18 |
| 现金的期末余额(万) | 67303.18 | 273092.8 | 246028.59 | 244485.24 | 166289.19 | 122549.22 | 139515.46 | 137250.72 | 48921.77 | 94111.93 |
| 现金的期初余额(万) | 273092.8 | 246028.59 | 244485.24 | 166289.19 | 122549.22 | 139515.46 | 137250.72 | 48921.77 | 94111.93 | 84223.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -205789.63 | 27064.22 | 1543.35 | 78196.04 | 43739.98 | -16966.25 | 2264.74 | 88328.96 | -45190.16 | 9888.73 |