海伦钢琴300329现金流量表 |
4048 ℃ |
|
当前股价：6.11，市值：15
亿，动态市盈率PE：-15.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-177.76%。 其中，历史营业增长率：3.44%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 33452.1 | 36941.99 | 58987.16 | 51804.74 | 59919.52 | 63795.47 | 51258.97 | 41581.48 | 36746.93 | 33949.3 |
| 收到的税费返还(万) | 259.76 | 531.32 | 694.59 | 271.38 | 279.3 | 200.85 | 60.14 | 19.93 | 401.46 | 304.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 681.26 | 222.21 | 300.79 | 466.02 | 1001.47 | 1155.11 | 890.82 | 1695.86 | 2333.16 | 2120.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34393.11 | 37695.52 | 59982.54 | 52542.14 | 61200.29 | 65151.44 | 52209.93 | 43297.28 | 39481.55 | 36374.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17510.14 | 29261.67 | 43779.93 | 34950.4 | 45156.53 | 39618.24 | 28860.7 | 24092.89 | 20706.27 | 22432.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8441.74 | 9760.84 | 11326.92 | 9106.74 | 10785.37 | 10242.58 | 8669.91 | 7418.69 | 6877.79 | 6725.74 |
| 支付的各项税费(万) | 1598.91 | 2315.32 | 2457.18 | 2718.2 | 2603.48 | 3250.64 | 3195.67 | 3229.07 | 2562.7 | 2625.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4621.34 | 3941.18 | 4793.24 | 5263.79 | 6896.55 | 7011.68 | 5105.03 | 4354.85 | 4719.97 | 4074.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 32172.12 | 45279.01 | 62357.28 | 52039.12 | 65441.94 | 60123.15 | 45831.31 | 39095.5 | 34866.73 | 35858.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2220.99 | -7583.49 | -2374.74 | 503.01 | -4241.65 | 5028.29 | 6378.61 | 4201.78 | 4614.83 | 516.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 256.03 | 450.88 | 65 | - | 327 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 723.46 | 1780.88 | 904.02 | 1214.54 | 1046.73 | 379.12 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2235.76 | 2674.86 | 1957.21 | 61.27 | 7.82 | 12.84 | 76.35 | 9.9 | 0.53 | 4.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1119.65 | 6314.93 | 28177.08 | 32852 | 68200 | 42770 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2235.76 | 3794.5 | 8995.6 | 30275.26 | 34214.71 | 69492.38 | 43893.08 | 716.02 | 0.53 | 4.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3512.7 | 3031.19 | 13512.48 | 7594.23 | 6378.73 | 3528.18 | 5355 | 1753.35 | 2714.07 | 2525.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 150 | 525.62 | 4033.08 | 4173.61 | 10094.94 | 7645.8 | 708.08 | 1115.12 | 1570.81 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 6300 | 28000 | 27752 | 53200 | 38850 | 25470 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3662.7 | 3556.81 | 23845.56 | 39767.85 | 44225.67 | 64373.98 | 44913.09 | 28338.47 | 4404.89 | 2525.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1426.94 | 237.7 | -14849.96 | -9492.59 | -10010.96 | 5118.4 | -1020.01 | -27622.45 | -4404.36 | -2521.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9.9 | - | - | - | - | 946.17 | - | - | 20653.14 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 18970 | 36580 | 27850 | 17280 | 2970 | 2970 | - | - | 4949.48 | 5652.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12336.16 | 9228.83 | 1468.66 | 1138.24 | 1626.1 | 1797.79 | 2243.8 | 1924.41 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31316.06 | 45808.83 | 29318.66 | 18418.24 | 4596.1 | 5713.96 | 2243.8 | 1924.41 | 25602.62 | 5652.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 34730 | 38830 | 8620 | 14600 | 2966.05 | - | - | - | 8002.2 | 6939.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 491.2 | 961.03 | 1013.07 | 1015.62 | 968.17 | 764.63 | 628.22 | 629.32 | 640.74 | 881.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 384 | 285.89 | 7.88 | 21.21 | 2219.31 | 1928 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35221.2 | 40175.03 | 9918.95 | 15623.5 | 3955.44 | 2983.94 | 2556.22 | 629.32 | 8642.94 | 7821.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3905.14 | 5633.8 | 19399.7 | 2794.74 | 640.66 | 2730.02 | -312.42 | 1295.09 | 16959.68 | -2169.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -47.94 | 119.1 | -109.14 | -137.94 | 76.01 | 117.08 | -31.1 | 57.68 | 18.78 | -45.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3159.04 | -1592.89 | 2065.87 | -6332.77 | -13535.94 | 12993.79 | 5015.08 | -22067.9 | 17188.92 | -4220.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9505.94 | 11098.83 | 9032.96 | 15365.74 | 28901.67 | 15907.88 | 10892.8 | 32960.7 | 15771.78 | 19992.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6346.9 | 9505.94 | 11098.83 | 9032.96 | 15365.74 | 28901.67 | 15907.88 | 10892.8 | 32960.7 | 15771.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7891.53 | 832.44 | -8100.15 | 3135.8 | 5158.42 | 5484.1 | 4089.58 | 3315.8 | 3128.52 | 2602.94 |
| 资产减值准备(万) | 5651.77 | 123.18 | 10377.49 | 534.93 | 276.1 | 72.73 | 91.15 | 109.1 | 84.8 | 53.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2552.53 | 2653.22 | 2049.72 | 2043.25 | 1897.91 | 1887.95 | 1668.58 | 1713.22 | 1645.03 | 1560.74 |
| 无形资产摊销(万) | 537.34 | 231.67 | 174.11 | 116.86 | 339.07 | 219.48 | 217.9 | 158.78 | 97.38 | 58.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 201 | 161.02 | 164.07 | 172.83 | 187.32 | 148.96 | 124.24 | 87.35 | 79.24 | 82.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1824.37 | -195.23 | -5.39 | -26.16 | -1.3 | -2.3 | -36.85 | -0.59 | 3.4 | 4.34 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -87.59 | 102.12 | 5.09 | 20.65 | 2.15 | 5.61 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 433.56 | 961.47 | 1046.65 | 560.77 | -30.21 | -242.21 | -124.32 | -204.1 | 121.33 | 292.67 |
| 投资损失(万) | 278.99 | -367.63 | -751.18 | -2039.84 | -1718.02 | -1177.08 | -915.38 | -879.26 | -41.39 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -593.12 | -246.13 | 37.98 | 23.33 | -76.89 | -44.62 | -26.63 | -150.36 | -12.64 | -10.93 |
| 存货的减少(万) | -653.63 | -5421.35 | -5422.98 | -1505.41 | -3308.63 | -5177.14 | -809 | 369.6 | -1481.78 | -2117.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2786.52 | -818.78 | -4500.63 | -5277.98 | -4352.83 | 546.73 | -1210.03 | -1918.09 | -1094.93 | -1695.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1182.62 | -5409.77 | 2433.91 | 2775.02 | -4266.55 | 3155.04 | 3303.77 | 1600.33 | 2085.86 | -315.01 |
| 其他(万) | 702.03 | - | - | -15.48 | 510.12 | 154.51 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2220.99 | -7583.49 | -2374.74 | 503.01 | -4241.65 | 5028.29 | 6378.61 | 4201.78 | 4614.83 | 516.02 |
| 现金的期末余额(万) | 6346.9 | 9505.94 | 11098.83 | 9032.96 | 15365.74 | 28901.67 | 15907.88 | 10892.8 | 32960.7 | 15771.78 |
| 现金的期初余额(万) | 9505.94 | 11098.83 | 9032.96 | 15365.74 | 28901.67 | 15907.88 | 10892.8 | 32960.7 | 15771.78 | 19992.19 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3159.04 | -1592.89 | 2065.87 | -6332.77 | -13535.94 | 12993.79 | 5015.08 | -22067.9 | 17188.92 | -4220.41 |