计通退300330现金流量表 |
3500 ℃ |
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当前股价：2.45，市值：4
亿，动态市盈率PE：-19.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.63%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 28537.34 | 35450.29 | 35292.93 | 33198.95 | 19965.51 | 20786.55 | 19568.92 | 24012.46 | 25392.27 |
| 收到的税费返还(万) | - | 118.68 | 10.84 | - | - | - | - | 169.55 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1780.31 | 1867.37 | 2602.78 | 1690.15 | 2044.39 | 801.24 | 394.64 | 658.66 | 664.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 30436.33 | 37328.5 | 37895.71 | 34889.1 | 22009.91 | 21587.79 | 20133.12 | 24671.11 | 26056.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 21626.4 | 22594.83 | 35445 | 19340.76 | 18171.12 | 16507.76 | 11246.56 | 19855.47 | 22772.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 5035.64 | 4632.31 | 4345.08 | 4174.76 | 4338.78 | 4303.41 | 4699.23 | 3780.02 | 3282.16 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1484.26 | 1477.94 | 640.27 | 802.19 | 376.36 | 1202.87 | 1538.28 | 397.71 | 1638.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4905.31 | 3647.55 | 3366.86 | 3010.96 | 2792.05 | 1147.8 | 1620.19 | 1492.14 | 2338.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 33051.61 | 32352.63 | 43797.2 | 27328.67 | 25678.31 | 23161.84 | 19104.27 | 25525.35 | 30031.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -2615.28 | 4975.87 | -5901.49 | 7560.43 | -3668.4 | -1574.05 | 1028.85 | -854.23 | -3975.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.49 | 3.39 | - | 0.2 | - | - | 0.08 | 5.18 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 8880.26 | 29241.45 | 28093.45 | 40723.38 | 36680.29 | 44366.42 | 8093.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 0.49 | 3.39 | 8880.26 | 29241.64 | 28093.45 | 40723.38 | 36680.36 | 44371.61 | 8093.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 38.86 | 1634.37 | 95.46 | 51.65 | 19.6 | 14.58 | 47.9 | 501.67 | 5657.68 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5900 | 26100 | 27000 | 34900 | 48600 | 44000 | 156.12 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 38.86 | 1634.37 | 5995.46 | 26151.65 | 27019.6 | 34914.58 | 48647.9 | 44501.67 | 5813.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -38.37 | -1630.98 | 2884.8 | 3089.99 | 1073.86 | 5808.8 | -11967.54 | -130.07 | 2279.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1638.95 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 473.24 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 2112.19 | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 473.24 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1.7 | - | 3.12 | - | - | - | 1.15 | 327.12 | 1800 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 643.23 | - | - | - | - | 173.81 | 238.73 | 285.58 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 644.93 | - | 476.36 | - | - | 173.81 | 239.88 | 612.7 | 1800 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -644.93 | - | 1635.83 | - | - | -173.81 | -239.88 | -612.7 | -1800 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -3298.57 | 3344.89 | -1380.86 | 10650.43 | -2594.55 | 4060.93 | -11178.56 | -1597 | -3495.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 19089.88 | 15744.99 | 17125.85 | 6475.43 | 9069.97 | 5009.05 | 16187.6 | 17784.6 | 21280.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 15791.3 | 19089.88 | 15744.99 | 17125.85 | 6475.43 | 9069.97 | 5009.05 | 16187.6 | 17784.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -1977.2 | 1016.6 | 588.23 | 512.13 | -1930.59 | 594.91 | -2894.72 | -1361.48 | 1329.67 |
| 资产减值准备(万) | - | 2260.25 | 416.95 | 613.47 | 817.91 | 1555.21 | 236.31 | 269.82 | 403.53 | 279.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 305.13 | 312.51 | 353.16 | 422.84 | 435.82 | 441.13 | 419.48 | 377.39 | 56.17 |
| 无形资产摊销(万) | - | 78.02 | 37.44 | 69.07 | 62.27 | 68.41 | 97.18 | 112.73 | 97.81 | 81.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 16.14 | 8.07 | 8.07 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.49 | -1.59 | - | -0.06 | - | - | 5.44 | 1.11 | 0.53 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | 1.06 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1.7 | - | 3.12 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | -80.26 | -191.87 | -312.64 | -349.59 | -184.46 | -210.3 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -337.68 | -154.04 | -84.28 | -151.09 | -233.28 | -25.67 | -40.47 | -41.16 | -46.23 |
| 存货的减少(万) | - | 2937.49 | 5525.81 | -3309.08 | -2362.39 | -2963.27 | 35.03 | 71.6 | 1589.09 | 225.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -878.95 | -613.81 | -427.05 | 2795.18 | -4328.86 | -3182.82 | 4897.96 | 1604.03 | -6537.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3577.37 | -2750.33 | -3033.8 | 5937.29 | 4040.82 | 562.28 | -1736.61 | -3322.31 | 1991.69 |
| 其他(万) | - | -1426.17 | 402.61 | -606.58 | -269.26 | - | - | 100.01 | - | -1355.3 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -2615.28 | 4975.87 | -5901.49 | 7560.43 | -3668.4 | -1574.05 | 1028.85 | -854.23 | -3975.17 |
| 现金的期末余额(万) | - | 15791.3 | 19089.88 | 15744.99 | 17125.85 | 6475.43 | 9069.97 | 5009.05 | 16187.6 | 17784.6 |
| 现金的期初余额(万) | - | 19089.88 | 15744.99 | 17125.85 | 6475.43 | 9069.97 | 5009.05 | 16187.6 | 17784.6 | 21280.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -3298.57 | 3344.89 | -1380.86 | 10650.43 | -2594.55 | 4060.93 | -11178.56 | -1597 | -3495.47 |