楚天科技300358核心经营数据 |
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当前股价：7.58，市值：45
亿，动态市盈率PE：-28.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.52%。 其中，历史营业增长率：29.66%，净利增长率：22.31%； 未来三年预估净利增长率：-5.1% （24E:-132.96%, 25E:--%, 26E:40.05%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 59030.24 | 57505.3 | 57505.3 | 52907.62 | 46788.74 | 47364.79 | 48015.44 | 44633.12 | 27772.4 | 11679.88 |
| 净资产(万) | 475912.91 | 429604.14 | 368064 | 287374.61 | 241476.54 | 238841.73 | 231872.45 | 167071.48 | 151940.19 | 83297.59 |
| 总资产(万) | 1166206.68 | 1104751.09 | 994826.2 | 690692.6 | 449507.89 | 416049.36 | 395548.47 | 288108.65 | 238637.23 | 143592.79 |
| 营业收入(万) | 685335.95 | 644555.13 | 525987.3 | 357621.34 | 191596.62 | 163179.06 | 128041.61 | 97504.3 | 97482.87 | 100518.98 |
| 营业收入增长率(%) | 6.33 | 22.54 | 47.08 | 86.65 | 17.41 | 27.44 | 31.32 | 0.02 | -3.02 | 26.09 |
| 营业成本(万) | 465174.49 | 412202.81 | 317277.54 | 236340.36 | 131602.47 | 109605.01 | 78888.81 | 53892.55 | 55037.67 | 59933.17 |
| 营业成本增长率(%) | 12.85 | 29.92 | 34.25 | 79.59 | 20.07 | 38.94 | 46.38 | -2.08 | -8.17 | 42.32 |
| 毛利率(%) | 32.12 | 36.05 | 39.68 | 33.91 | 31.31 | 32.83 | 38.39 | 44.73 | 43.54 | 40.38 |
| 三项费用(万) | 125593.64 | 117474.04 | 103067.15 | 71172.88 | 32724.33 | 28993.03 | 32998.49 | 29230.13 | 26060.96 | 23035.78 |
| 费用增长率(%) | 6.91 | 13.98 | 44.81 | 117.49 | 12.87 | -12.14 | 12.89 | 12.16 | 13.13 | 2.06 |
| 费用率(%) | 57.05 | 50.56 | 49.38 | 58.68 | 54.55 | 54.12 | 67.13 | 67.02 | 61.4 | 56.76 |
| 净利润(万) | 31113.77 | 57203.35 | 57216.28 | 20098.18 | 4730.89 | 4133.6 | 16039.62 | 11972.85 | 15338.9 | 15690.62 |
| 净利润增长率(%) | -45.61 | -0.02 | 184.68 | 324.83 | 14.45 | -74.23 | 33.97 | -21.94 | -2.24 | 16.25 |
| 经营现金流(万) | 20454.46 | 2479.85 | 160094.04 | 92690.54 | 27421.88 | 20437.93 | 16003.26 | -2994 | -3299.95 | -868.67 |
| 现金流增长率(%) | 724.83 | -98.45 | 72.72 | 238.02 | 34.17 | 27.71 | -634.51 | -9.27 | 279.89 | -106.25 |
| 净利润现金比(-) | 0.66 | 0.04 | 2.8 | 4.61 | 5.8 | 4.94 | 1 | -0.25 | -0.22 | -0.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.87 | 14.34 | 17.46 | 7.6 | 1.97 | 1.76 | 8.04 | 7.51 | 13.04 | 24.36 |
| 生产资本回报率(%) | 8.78 | 19.88 | 28.2 | 12.04 | 4.47 | 4.43 | 19.36 | 18.49 | 21.5 | 37.6 |
| 资本支出(万) | 61746.15 | 83506.6 | 54701.52 | 32928.21 | 13797.93 | 12902.17 | 9812.75 | 15374.16 | 8942.25 | 12721.97 |
| 折旧和摊销(万) | 23353 | 20621 | 18388 | 14429 | 6894 | 6230 | 6142 | 5836 | 4567 | 2714 |
| 归属股东权益(万) | 472000.75 | 421385.51 | 359251.9 | 280384.64 | 238335.27 | 235733.65 | 231872.45 | 167071.48 | 151940.19 | 83297.59 |
| 股东权益增长率(%) | 12.01 | 17.3 | 28.13 | 17.64 | 1.1 | 1.67 | 38.79 | 9.96 | 82.41 | 82.95 |
| 自由现金流(万) | -6686 | -6141 | 20328 | 1554 | -2215 | -2541 | 12369 | 4774 | 10964 | 5683 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -56.46 | 92.93 | 56.26 |
| 每股股东权益(元) | 8 | 7.33 | 6.25 | 5.3 | 5.09 | 4.98 | 4.83 | 3.74 | 5.47 | 7.13 |
| 每股股东收益(元) | 0.54 | 0.99 | 0.98 | 0.38 | 0.1 | 0.09 | 0.33 | 0.32 | 0.55 | 1.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBABA | BBACB | BBACB | BBABA | ABCBA | ABCBA | ABCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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