恒华科技300365现金流量表 |
4936 ℃ |
|
当前股价：7.05，市值：42
亿，动态市盈率PE：328.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.62%。 其中，历史营业增长率：23.39%，净利增长率：4.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 124670.79 | 92450.88 | 62348.78 | 104949.97 | 72210.03 | 107772.66 | 54077.54 | 45195.51 | 27562.07 | 21926.98 |
| 收到的税费返还(万) | 479.59 | 415.39 | 597.5 | 842.14 | 1150.26 | 508.43 | 494.29 | 674.28 | 309.95 | 33.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11246.66 | 13317.37 | 2235.85 | 28505.94 | 1896.36 | 993.65 | 1478.65 | 10636.99 | 6239.69 | 1972.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 136397.05 | 106183.64 | 65182.13 | 134298.05 | 75256.65 | 109274.74 | 56050.47 | 56506.78 | 34111.72 | 23933.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63667.72 | 49172.47 | 58629.8 | 66572.04 | 44215.03 | 47701.42 | 32135.49 | 24185.04 | 13171.35 | 8398.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22337.01 | 22860.94 | 24041.89 | 21887.43 | 22072.35 | 22550.64 | 19818.87 | 15859.32 | 12126.65 | 8420.97 |
| 支付的各项税费(万) | 2819.12 | 3726.72 | 2273.42 | 9640.09 | 6733.13 | 4382.91 | 4388.38 | 4243.74 | 2504.21 | 1666.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11365.91 | 28090 | 18059.06 | 8020.4 | 8588.51 | 38052.93 | 3720.54 | 10772.6 | 6897.02 | 3156.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 100189.76 | 103850.13 | 103004.17 | 106119.97 | 81609.02 | 112687.9 | 60063.28 | 55060.71 | 34699.24 | 21643.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36207.29 | 2333.51 | -37822.04 | 28178.08 | -6352.36 | -3413.17 | -4012.81 | 1446.07 | -587.52 | 2289.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 262.34 | 274.56 | 424.13 | 57715.68 | 18000 | 43000 | 5000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2005.04 | 950.66 | 1232.54 | 601.17 | 430.99 | - | 27.76 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 32.83 | 7.43 | 8.85 | 13.26 | 1.97 | 0.2 | - | 0.06 | 4.83 | 1.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | -34.31 | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 20000 | 21000 | 27000 | 923.02 | 36912.42 | 860.31 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22300.22 | 22232.66 | 28631.21 | 59253.13 | 55345.38 | 43910.51 | 5027.76 | 0.06 | 4.83 | 1.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 702.84 | 1458.45 | 847.37 | 1179.26 | 1970.81 | 2854.19 | 2775.24 | 2077.27 | 3157.38 | 1486.88 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 674 | 480 | 27637.5 | 51900 | 12671.79 | 57140 | 2840 | 1800 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1846.42 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 30000 | 20000 | 28000 | - | - | 35000 | 2.71 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 30702.84 | 22132.45 | 29327.37 | 28816.76 | 53870.81 | 50525.98 | 59917.95 | 4917.27 | 6803.8 | 1486.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8402.62 | 100.21 | -696.16 | 30436.37 | 1474.57 | -6615.47 | -54890.19 | -4917.22 | -6798.97 | -1485.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3570 | 684.66 | 1418.36 | 8955 | 2261.88 | 8133.62 | 73817.72 | 520.3 | 3116.28 | 23180.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 204.7 | 190 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11265.65 | 11600 | 24200 | 11100 | 24000 | 12076.59 | 21261.39 | 14680 | 2000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25013.63 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14835.65 | 12284.66 | 25618.36 | 20055 | 26261.88 | 20210.21 | 95079.11 | 15200.3 | 5116.28 | 48193.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3800 | 22658.72 | 10600 | 15500 | 21076.59 | 12200 | 16734.84 | 2000 | 1100 | 1910 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2105.79 | 2067.51 | 840.8 | 6783.96 | 3827.34 | 4321.84 | 1959.27 | 1241.21 | 876.61 | 646.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1010.27 | 997.96 | 5166.87 | 10095.66 | 105 | 171.89 | 2736.38 | 2658.88 | - | 25113.63 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6916.07 | 25724.19 | 16607.67 | 32379.62 | 25008.93 | 16693.72 | 21430.49 | 5900.09 | 1976.61 | 27669.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7919.59 | -13439.53 | 9010.69 | -12324.62 | 1252.95 | 3516.48 | 73648.62 | 9300.21 | 3139.67 | 20523.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 29 | -28.56 | 752.84 | -22.4 | 60.81 | 161.93 | -16.76 | 8.48 | 0.19 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 35753.26 | -11034.37 | -28754.67 | 46267.44 | -3564.04 | -6350.23 | 14728.87 | 5837.55 | -4246.63 | 21328.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38027.52 | 49061.89 | 77816.56 | 31549.12 | 35113.16 | 41463.39 | 26734.52 | 20896.97 | 25143.6 | 3815.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 73780.78 | 38027.52 | 49061.89 | 77816.56 | 31549.12 | 35113.16 | 41463.39 | 26734.52 | 20896.97 | 25143.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2096.37 | -21231.88 | 6415.5 | 8223.1 | 29531.77 | 27240.69 | 19212.63 | 13432.69 | 9108.49 | 6061.7 |
| 资产减值准备(万) | -4395.53 | 19129.85 | 7877.75 | 3625.16 | 5085.91 | 2858.1 | 2999.52 | 1064.02 | 553.36 | 177.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 661.85 | 772.75 | 837.86 | 1059.95 | 1270.38 | 1189.76 | 1111.95 | 1030.25 | 791.68 | 543.79 |
| 无形资产摊销(万) | 246.03 | 202.01 | 150 | 149.29 | 148.52 | 143.02 | 95.29 | 86.9 | 82.5 | 82.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 90.85 | 141.57 | 535 | 670.28 | 801.86 | 1413.58 | 1176.47 | 1118.86 | 752.62 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -4.16 | - | 27.91 | - | - | -2.57 | -1.17 | -0.16 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.92 | 18.25 | 72.55 | 59.14 | - | 1.77 | 28.19 | - | 5.76 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -55.59 | - | - | - | -43.46 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 583.83 | 372.61 | -110.71 | 1013.82 | 157.37 | 389.22 | 1113.29 | 371.77 | 7.07 | 100.18 |
| 投资损失(万) | -1050.29 | -1001.86 | -1193.14 | -1287.05 | -1361.68 | -651.33 | 160.68 | -220.14 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1257.81 | -3244.91 | -826.87 | -412.75 | -245.66 | -487.74 | -269.03 | 50.94 | -230.18 | -35.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | -143.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1109.38 | -1639.75 | -8796.59 | -4532.41 | 1349.7 | -5207.46 | -3147.36 | 791.93 | 350.5 | -2878.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 27883.99 | 26451.06 | -45818.17 | 23108.02 | -47666.26 | -49581.25 | -35899.36 | -23613.3 | -16436.6 | -2551.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9557.71 | -18380.48 | 1943.67 | -3498.47 | 4591.28 | 19278.48 | 9404.92 | 7334.73 | 4428.45 | 790.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36207.29 | 2333.51 | -37822.04 | 28178.08 | -6352.36 | -3413.17 | -4012.81 | 1446.07 | -587.52 | 2289.89 |
| 现金的期末余额(万) | 73780.78 | 38027.52 | 49061.89 | 77816.56 | 31549.12 | 35113.16 | 41463.39 | 26734.52 | 20896.97 | 25143.6 |
| 现金的期初余额(万) | 38027.52 | 49061.89 | 77816.56 | 31549.12 | 35113.16 | 41463.39 | 26734.52 | 20896.97 | 25143.6 | 3815.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 35753.26 | -11034.37 | -28754.67 | 46267.44 | -3564.04 | -6350.23 | 14728.87 | 5837.55 | -4246.63 | 21328.08 |