汇中股份300371核心经营数据 |
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当前股价：10.9，市值：22
亿，动态市盈率PE：26.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.99%。 其中，历史营业增长率：18.28%，净利增长率：12.33%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20121.73 | 16768.11 | 16768.11 | 16775.75 | 16782.22 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 9600 |
| 净资产(万) | 109618.78 | 99600.75 | 93689.62 | 81388.45 | 71516.06 | 62085.03 | 60193.42 | 54749.31 | 51497.24 | 46050.19 |
| 总资产(万) | 122723.93 | 119309.39 | 109266.39 | 93657.02 | 82707.65 | 70846.3 | 65381.33 | 60250.61 | 56154.38 | 49943.29 |
| 营业收入(万) | 49572.47 | 50749.27 | 52353.65 | 42521.03 | 36026.37 | 27976.54 | 24666.9 | 21366.16 | 21249.91 | 20175.14 |
| 营业收入增长率(%) | -2.32 | -3.06 | 23.12 | 18.03 | 28.77 | 13.42 | 15.45 | 0.55 | 5.33 | 10.05 |
| 营业成本(万) | 24011.79 | 25402.62 | 23452.55 | 19744.19 | 15347.93 | 10446.97 | 10143.2 | 9001.27 | 8443.76 | 7869.12 |
| 营业成本增长率(%) | -5.48 | 8.31 | 18.78 | 28.64 | 46.91 | 2.99 | 12.69 | 6.6 | 7.3 | 2.43 |
| 毛利率(%) | 51.56 | 49.94 | 55.2 | 53.57 | 57.4 | 62.66 | 58.88 | 57.87 | 60.26 | 61 |
| 三项费用(万) | 10149.5 | 9319.98 | 8947.67 | 7420.49 | 8084 | 8179.18 | 8174.04 | 7546.12 | 6378.47 | 5262.14 |
| 费用增长率(%) | 8.9 | 4.16 | 20.58 | -8.21 | -1.16 | 0.06 | 8.32 | 18.31 | 21.21 | 12.99 |
| 费用率(%) | 39.71 | 36.77 | 30.96 | 32.58 | 39.09 | 46.66 | 56.28 | 61.03 | 49.81 | 42.76 |
| 净利润(万) | 10570.66 | 10854.88 | 15518.78 | 12695.09 | 10966.11 | 8156.65 | 6524.11 | 5292.06 | 6715.79 | 7435.69 |
| 净利润增长率(%) | -2.62 | -30.05 | 22.24 | 15.77 | 34.44 | 25.02 | 23.28 | -21.2 | -9.68 | 23.75 |
| 经营现金流(万) | 5993.2 | 2482.44 | 1530.66 | 10727.45 | 9974.78 | 7344.17 | 8023.37 | 5711.03 | 6069.27 | 6197.38 |
| 现金流增长率(%) | 141.42 | 62.18 | -85.73 | 7.55 | 35.82 | -8.47 | 40.49 | -5.9 | -2.07 | -2.1 |
| 净利润现金比(-) | 0.57 | 0.23 | 0.1 | 0.85 | 0.91 | 0.9 | 1.23 | 1.08 | 0.9 | 0.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.1 | 11.23 | 17.73 | 16.61 | 16.42 | 13.34 | 11.35 | 9.96 | 13.77 | 22.97 |
| 生产资本回报率(%) | 34.06 | 33.45 | 47.38 | 39.34 | 37.98 | 40.87 | 36.35 | 29.16 | 35.71 | 61.97 |
| 资本支出(万) | 1413.78 | 1359.82 | 4167.19 | 4065.95 | 6876.79 | 9232.92 | 970.91 | 1412.87 | 6768.16 | 9882.54 |
| 折旧和摊销(万) | 2520 | 2372 | 2131 | 1886 | 1482 | 1361 | 1258 | 1189 | 666 | 302 |
| 归属股东权益(万) | 109073.03 | 99600.75 | 93689.62 | 81388.45 | 71516.06 | 62085.03 | 60193.42 | 54749.31 | 51497.24 | 46050.19 |
| 股东权益增长率(%) | 9.51 | 6.31 | 15.11 | 13.8 | 15.19 | 3.14 | 9.94 | 6.32 | 11.83 | 146.33 |
| 自由现金流(万) | 11536 | 11867 | 13483 | 10515 | 5571 | 285 | 6811 | 5068 | 614 | -2145 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 725.41 | -128.62 | -140 |
| 每股股东权益(元) | 5.42 | 5.94 | 5.59 | 4.85 | 4.26 | 5.17 | 5.02 | 4.56 | 4.29 | 4.8 |
| 每股股东收益(元) | 0.52 | 0.65 | 0.93 | 0.76 | 0.65 | 0.68 | 0.54 | 0.44 | 0.56 | 0.77 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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