鹏翎股份300375核心经营数据 |
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当前股价：5.07，市值：38
亿，动态市盈率PE：63.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.88%。 其中，历史营业增长率：12.54%，净利增长率：-1.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 75537.88 | 66479.44 | 71112.32 | 71112.32 | 74874.34 | 35973.1 | 20168.95 | 18578.44 | 18593.2 | 9110.15 |
| 净资产(万) | 219659.06 | 193393.21 | 189149.68 | 182910.18 | 223743.76 | 177104.94 | 159493.13 | 126900.77 | 112870.8 | 92094.42 |
| 总资产(万) | 331614.58 | 272308.34 | 254157.3 | 246882.99 | 297952.19 | 274760.92 | 186904.73 | 156706.36 | 141953.91 | 117045.56 |
| 营业收入(万) | 195163.02 | 169775.89 | 165687.23 | 167506.17 | 160099.22 | 145821.9 | 114278.68 | 108783.85 | 98532.21 | 109915.42 |
| 营业收入增长率(%) | 14.95 | 2.47 | -1.09 | 4.63 | 9.79 | 27.6 | 5.05 | 10.4 | -10.36 | 9.53 |
| 营业成本(万) | 152406.51 | 132172.13 | 128751.38 | 128692.63 | 122031.11 | 114217.21 | 84630.56 | 75600.3 | 69063.64 | 80132.25 |
| 营业成本增长率(%) | 15.31 | 2.66 | 0.05 | 5.46 | 6.84 | 34.96 | 11.94 | 9.46 | -13.81 | 4.2 |
| 毛利率(%) | 21.91 | 22.15 | 22.29 | 23.17 | 23.78 | 21.67 | 25.94 | 30.5 | 29.91 | 27.1 |
| 三项费用(万) | 22838.03 | 18421.83 | 18717.67 | 16025.16 | 18796.79 | 15207.32 | 17075.42 | 16256.07 | 14824.2 | 15315.21 |
| 费用增长率(%) | 23.97 | -1.58 | 16.8 | -14.75 | 23.6 | -10.94 | 5.04 | 9.66 | -3.21 | 32.96 |
| 费用率(%) | 53.41 | 48.99 | 50.68 | 41.29 | 49.38 | 48.12 | 57.59 | 48.99 | 50.31 | 51.42 |
| 净利润(万) | 2840.56 | 7571.27 | 6239.5 | -6873.38 | 14519.61 | 12715.32 | 11925.47 | 15731.5 | 12475.45 | 12541.47 |
| 净利润增长率(%) | -62.48 | 21.34 | -190.78 | -147.34 | 14.19 | 6.62 | -24.19 | 26.1 | -0.53 | 30.82 |
| 经营现金流(万) | -12756.23 | 22505.47 | 21534.99 | 20048.74 | 14489.98 | -2192.92 | 12884.31 | 12382.96 | 11747.97 | 10067.59 |
| 现金流增长率(%) | -156.68 | 4.51 | 7.41 | 38.36 | -760.76 | -117.02 | 4.05 | 5.41 | 16.69 | -18.42 |
| 净利润现金比(-) | -4.49 | 2.97 | 3.45 | -2.92 | 1 | -0.17 | 1.08 | 0.79 | 0.94 | 0.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.38 | 3.96 | 3.35 | -3.38 | 7.24 | 7.56 | 8.33 | 13.12 | 12.17 | 16.55 |
| 生产资本回报率(%) | 3.37 | 8.02 | 8.94 | -2.76 | 21.22 | 17.93 | 22.29 | 30.83 | 27.29 | 31.13 |
| 资本支出(万) | 6920.56 | 6630.66 | 2151.69 | 2809.18 | 5084.92 | 6413.22 | 8982.92 | 8018.75 | 17029.56 | 13936.92 |
| 折旧和摊销(万) | 9695 | 9166 | 9885 | 10176 | 9259 | 5633 | 5443 | 4473 | 3871 | 2971 |
| 归属股东权益(万) | 219659.06 | 193393.21 | 189149.68 | 182910.18 | 223743.76 | 160267.38 | 159493.13 | 126900.77 | 112870.8 | 92094.42 |
| 股东权益增长率(%) | 13.58 | 2.24 | 3.41 | -18.25 | 39.61 | 0.49 | 25.68 | 12.43 | 22.56 | 54.87 |
| 自由现金流(万) | 5615 | 10107 | 13973 | 493 | 17776 | 11051 | 8386 | 12186 | -683 | 1576 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -1884.19 | -143.34 | -157.48 |
| 每股股东权益(元) | 2.91 | 2.91 | 2.66 | 2.57 | 2.99 | 4.46 | 7.91 | 6.83 | 6.07 | 10.11 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.11 | 0.09 | -0.1 | 0.18 | 0.33 | 0.59 | 0.85 | 0.67 | 1.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | BBACA | BBACA | BBCCB | BBABA | BBCBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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