劲拓股份300400核心经营数据 |
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当前股价：17.82，市值：43
亿，动态市盈率PE：70.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.79%。 其中，历史营业增长率：15.44%，净利增长率：7.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24262.58 | 24262.58 | 24262.58 | 24262.58 | 24399.38 | 24336.7 | 24000 | 12000 | 12000 | 8000 |
| 净资产(万) | 80515.65 | 75263.67 | 75796.73 | 67853.08 | 54210.93 | 60328.92 | 49541.48 | 42963.69 | 38347.08 | 35970.85 |
| 总资产(万) | 118632.11 | 123890.98 | 123183.93 | 118220.92 | 107011.99 | 93895.12 | 72442.88 | 57251.57 | 46902.41 | 45759.78 |
| 营业收入(万) | 72014.67 | 79117.78 | 98917.84 | 88379.68 | 49538.7 | 59089.73 | 47776.3 | 32849.85 | 25744.05 | 26983.08 |
| 营业收入增长率(%) | -8.98 | -20.02 | 11.92 | 78.41 | -16.16 | 23.68 | 45.44 | 27.6 | -4.59 | 10.69 |
| 营业成本(万) | 46836.19 | 49543.56 | 69422.99 | 58903.31 | 30843.44 | 36411.9 | 27420.61 | 19879.17 | 15567.24 | 16463.31 |
| 营业成本增长率(%) | -5.46 | -28.64 | 17.86 | 90.98 | -15.29 | 32.79 | 37.94 | 27.7 | -5.44 | 10.22 |
| 毛利率(%) | 34.96 | 37.38 | 29.82 | 33.35 | 37.74 | 38.38 | 42.61 | 39.48 | 39.53 | 38.99 |
| 三项费用(万) | 16517.32 | 16499.26 | 16063.46 | 12414.61 | 12387.98 | 11461.48 | 11348.85 | 7937.64 | 7319.02 | 7180.58 |
| 费用增长率(%) | 0.11 | 2.71 | 29.39 | 0.21 | 8.08 | 0.99 | 42.98 | 8.45 | 1.93 | 15.52 |
| 费用率(%) | 65.6 | 55.79 | 54.46 | 42.12 | 66.26 | 50.54 | 55.75 | 61.2 | 71.92 | 68.26 |
| 净利润(万) | 3617.52 | 8893.78 | 7031.25 | 12267.7 | 2113.11 | 9146.03 | 8077.79 | 5216.61 | 3176.23 | 3186.44 |
| 净利润增长率(%) | -59.33 | 26.49 | -42.68 | 480.55 | -76.9 | 13.22 | 54.85 | 64.24 | -0.32 | -8.37 |
| 经营现金流(万) | 10034.91 | 12906.49 | 1762.63 | 26233.98 | -3101.86 | 12210.47 | 6586.55 | 2634.19 | 4978.25 | 3121.52 |
| 现金流增长率(%) | -22.25 | 632.23 | -93.28 | -945.75 | -125.4 | 85.38 | 150.04 | -47.09 | 59.48 | -10.21 |
| 净利润现金比(-) | 2.77 | 1.45 | 0.25 | 2.14 | -1.47 | 1.34 | 0.82 | 0.5 | 1.57 | 0.98 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.64 | 11.78 | 9.79 | 20.1 | 3.69 | 16.65 | 17.46 | 12.83 | 8.55 | 11.23 |
| 生产资本回报率(%) | 19.52 | 38.34 | 29.25 | 47.76 | 5.59 | 33.59 | 60.42 | 76.89 | 57.4 | 57.22 |
| 资本支出(万) | 577.4 | 628.57 | 1271.84 | 3801.47 | 7168.68 | 12753.65 | 8946.66 | 2007.5 | 1029.86 | 1187.45 |
| 折旧和摊销(万) | 3411 | 3405 | 3064 | 2006 | 1874 | 726 | 757 | 717 | 732 | 849 |
| 归属股东权益(万) | 79759.56 | 74097.8 | 74780.99 | 67348.71 | 53700.45 | 60224.27 | 49485.02 | 42951.34 | 38340.53 | 35936.64 |
| 股东权益增长率(%) | 7.64 | -0.91 | 11.04 | 25.42 | -10.83 | 21.7 | 15.21 | 12.03 | 6.69 | 73.24 |
| 自由现金流(万) | 6776 | 11687 | 9790 | 10478 | -3037 | -2930 | -156 | 3920 | 2906 | 2871 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 34.89 | 1.22 | -27.57 |
| 每股股东权益(元) | 3.29 | 3.05 | 3.08 | 2.78 | 2.2 | 2.47 | 2.06 | 3.58 | 3.2 | 4.49 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.37 | 0.33 | 0.51 | 0.09 | 0.37 | 0.33 | 0.43 | 0.27 | 0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBABA | BBBBA | BBAAA | BBCCB | BBAAA | ABBAA | BBBBA | BCABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | -+- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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