劲拓股份300400现金流量表 |
3665 ℃ |
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当前股价：17.82，市值：43
亿，动态市盈率PE：70.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.79%。 其中，历史营业增长率：15.44%，净利增长率：7.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 73497.79 | 75671.49 | 90915.74 | 91456.69 | 48321.06 | 60104.48 | 47002.41 | 29508.31 | 26292.31 | 29836.91 |
| 收到的税费返还(万) | 2224.04 | 1818.15 | 2299.25 | 2385.16 | 1151.21 | 2591.52 | 1273.32 | 1069.21 | 821.5 | 837.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4321.64 | 12259.89 | 5126.18 | 4564.32 | 1694.08 | 1333.51 | 904.8 | 1225.76 | 1203.37 | 1133.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 80043.47 | 89749.54 | 98341.17 | 98406.17 | 51166.35 | 64029.51 | 49180.52 | 31803.29 | 28317.18 | 31807.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38854.12 | 45602.42 | 55798.86 | 44453.95 | 29316.72 | 28846.73 | 23860.48 | 16559.74 | 11792.48 | 17854.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17771.35 | 17403.69 | 17686.69 | 15643.13 | 14382.25 | 11888.77 | 9652.67 | 6642.02 | 5822.27 | 5329.4 |
| 支付的各项税费(万) | 5727.99 | 5325.71 | 5949.06 | 3771.92 | 2546.72 | 5317.87 | 4524.07 | 2760.5 | 2782.14 | 2571.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7655.1 | 8511.24 | 17143.93 | 8303.19 | 8022.53 | 5765.67 | 4556.74 | 3206.84 | 2942.04 | 2931.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 70008.56 | 76843.05 | 96578.54 | 72172.19 | 54268.21 | 51819.04 | 42593.97 | 29169.1 | 23338.93 | 28686.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10034.91 | 12906.49 | 1762.63 | 26233.98 | -3101.86 | 12210.47 | 6586.55 | 2634.19 | 4978.25 | 3121.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1200 | 25001.26 | 29412.52 | 49865 | 44227 | - | - | 500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 95.14 | 328.96 | 106.35 | 328.01 | 178.98 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.12 | 2.4 | 6.1 | 9 | 2.9 | 9.72 | - | 13.11 | 16 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.79 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3.12 | 1297.54 | 25336.32 | 29527.87 | 50195.91 | 44415.7 | - | 13.11 | 540.79 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 577.4 | 628.57 | 1271.84 | 3801.47 | 7168.68 | 12753.65 | 8946.66 | 2007.5 | 1029.86 | 1187.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 1298 | 1200 | 25018 | 29100 | 33162 | 60930 | 200 | - | 500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 225.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1875.4 | 1828.57 | 26515.11 | 32901.47 | 40330.68 | 73683.65 | 9146.66 | 2007.5 | 1529.86 | 1187.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1872.29 | -531.02 | -1178.79 | -3373.6 | 9865.23 | -29267.95 | -9146.66 | -1994.39 | -989.07 | -1187.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 150 | 166.67 | 810 | - | 919.92 | 2554.08 | - | - | - | 13020 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 150 | 166.67 | 810 | - | 550 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3000 | - | 700 | 11000 | 6000 | 2000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2454.52 | - | 888.25 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3150 | 2621.19 | 1510 | 11888.25 | 6919.92 | 4554.08 | - | - | - | 13020 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 2320 | 17000 | - | - | - | - | - | 950 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 61.13 | 11983.25 | 2423.73 | 301.97 | 193.01 | 35.47 | 1500 | 600 | 800 | 14.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 930.24 | 10175.6 | 56.44 | - | - | 69.98 | 622.21 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 61.13 | 11983.25 | 4743.73 | 18232.21 | 10368.61 | 91.91 | 1500 | 600 | 869.98 | 1586.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3088.87 | -9362.06 | -3233.73 | -6343.96 | -3448.69 | 4462.17 | -1500 | -600 | -869.98 | 11433.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 252.02 | 921.04 | -53.09 | -224.59 | -11.69 | -82.51 | -256.3 | 120.33 | 43.77 | 7.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11503.51 | 3934.44 | -2702.97 | 16291.83 | 3302.98 | -12677.81 | -4316.41 | 160.14 | 3162.97 | 13374.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25835.96 | 21901.52 | 24604.49 | 8312.67 | 5009.68 | 17687.49 | 22003.9 | 21843.76 | 18680.8 | 5305.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37339.47 | 25835.96 | 21901.52 | 24604.49 | 8312.67 | 5009.68 | 17687.49 | 22003.9 | 21843.76 | 18680.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3617.52 | 8893.78 | 7031.25 | 12267.7 | 2113.11 | 9146.03 | 8077.79 | 5216.61 | 3176.23 | 3186.44 |
| 资产减值准备(万) | 1747.67 | 2250.21 | 4290.85 | 1319.79 | 872.98 | 773.72 | 922.59 | 782.16 | 307.16 | 363.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3041.1 | 3031.78 | 2717.37 | 1734.66 | 1644.68 | 585.62 | 595.88 | 575.65 | 592.78 | 612.19 |
| 无形资产摊销(万) | 225.39 | 209.2 | 204.15 | 160.81 | 100.72 | 77.19 | 76.6 | 77.51 | 86.09 | 207.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 144.12 | 163.8 | 142.54 | 110.53 | 129.04 | 63.22 | 84.07 | 64.18 | 52.75 | 29.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.3 | -1.72 | 32.11 | - | 16.73 | -5.85 | - | 3.18 | -3.07 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 8.12 | 43.3 | - | 11.66 | 6.31 | 14.03 | 1.42 | 2.41 | 25.57 | 0.07 |
| 财务费用(万) | -188.5 | -921.04 | 97.27 | 524.04 | 215.15 | -193.92 | 158.63 | -56.08 | -92.17 | 10.69 |
| 投资损失(万) | 181.05 | -70.99 | -1126.59 | -212.85 | -309.44 | -168.85 | - | - | -24.79 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 471.38 | -355.59 | -606.04 | -55.74 | -394.95 | -239.83 | -280.02 | -283.62 | -45.54 | -54.91 |
| 存货的减少(万) | 10044.36 | -6014.61 | 3905.33 | 5217.31 | -16557.54 | -484.45 | -6188.56 | -2532.88 | 1457.03 | 115.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4649.38 | 2692.9 | -19943.4 | -4033.06 | -4639.5 | -2569.14 | -4368.66 | -6944.6 | 486.67 | -1954.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15034.83 | 562.16 | 3185.62 | 8731.09 | 13332.63 | 3571.29 | 7506.81 | 5729.67 | -1040.46 | 605.08 |
| 其他(万) | 1128.48 | 1862.32 | 1832.16 | 458.04 | 368.24 | 1641.41 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10034.91 | 12906.49 | 1762.63 | 26233.98 | -3101.86 | 12210.47 | 6586.55 | 2634.19 | 4978.25 | 3121.52 |
| 现金的期末余额(万) | 37339.47 | 25835.96 | 21901.52 | 24604.49 | 8312.67 | 5009.68 | 17687.49 | 22003.9 | 21843.76 | 18680.8 |
| 现金的期初余额(万) | 25835.96 | 21901.52 | 24604.49 | 8312.67 | 5009.68 | 17687.49 | 22003.9 | 21843.76 | 18680.8 | 5305.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11503.51 | 3934.44 | -2702.97 | 16291.83 | 3302.98 | -12677.81 | -4316.41 | 160.14 | 3162.97 | 13374.89 |