花园生物300401现金流量表 |
4658 ℃ |
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当前股价：15.5，市值：84
亿，动态市盈率PE：29.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.89%。 其中，历史营业增长率：15.53%，净利增长率：17.58%； 未来三年预估净利增长率：43.1% （24E:80.75%, 25E:29.05%, 26E:25.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 121454.05 | 147893.03 | 121010.23 | 65084.71 | 75977.47 | 63526.9 | 35721.25 | 30101.08 | 16326.83 | 17147.83 |
| 收到的税费返还(万) | 13142.53 | 9152.49 | 5240.38 | 6353.81 | 2311.03 | 3053.53 | 2005 | 2352.09 | 1859.93 | 1345.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15910.76 | 14076.19 | 21398.44 | 23882.48 | 13667.55 | 1554.26 | 909.75 | 1356.21 | 1186.44 | 3510.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 150507.34 | 171121.7 | 147649.05 | 95321.01 | 91956.05 | 68134.69 | 38636 | 33809.38 | 19373.2 | 22004.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 64849.03 | 59108.79 | 51460.51 | 25683.57 | 26516.17 | 26835.43 | 13593.05 | 20603.88 | 9422.14 | 14860.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12340.82 | 10551.84 | 8644.92 | 5562.05 | 5267.27 | 4726.95 | 4048 | 3436.91 | 2361.09 | 2012.09 |
| 支付的各项税费(万) | 13450.15 | 17339.88 | 12846.51 | 5218.73 | 8107.21 | 7307.58 | 3173.04 | 1102.86 | 900.52 | 1801.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 43868.89 | 46417.22 | 24294.11 | 17199.46 | 15411.77 | 3991.22 | 3147.52 | 3739.1 | 2437.5 | 4523.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 134508.88 | 133417.73 | 97246.06 | 53663.81 | 55302.42 | 42861.19 | 23961.61 | 28882.74 | 15121.26 | 23197.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15998.46 | 37703.98 | 50402.99 | 41657.2 | 36653.62 | 25273.5 | 14674.39 | 4926.63 | 4251.94 | -1192.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2416.16 | 13344.55 | 59352 | 55000 | 123330.53 | 229063.27 | 74890 | 2300 | 65656 | 58090.37 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 89.81 | 462.85 | 554.75 | 1211.35 | 1701.82 | 242.28 | 9.15 | 356.33 | 559.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 67.84 | 1252.28 | 11443.65 | 8004.22 | 343.81 | 2810.5 | 31.84 | 46.02 | 61.88 | 168.07 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 11166.27 | - | - | - | 130 | 79 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2484 | 14686.64 | 82424.77 | 63558.97 | 124885.7 | 233575.59 | 75294.11 | 2434.17 | 66074.21 | 58817.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24455.16 | 37992.73 | 70735.73 | 57850.02 | 44614.17 | 21768.5 | 7163.05 | 6054.52 | 13297.5 | 10154.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 11825.68 | 13489.77 | 39352 | 65000 | 93524.8 | 254969 | 83990 | 7100 | 55656 | 52945.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 79000.52 | - | - | - | - | - | - | 7397.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 650.5 | 419.15 | 11100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36931.34 | 51901.65 | 200188.25 | 122850.02 | 138138.97 | 276737.5 | 91153.05 | 13154.52 | 68953.5 | 70496.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34447.34 | -37215.02 | -117763.48 | -59291.04 | -13253.28 | -43161.91 | -15858.94 | -10720.34 | -2879.29 | -11679.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 89451.32 | - | - | 40670.72 | - | - | 14012.7 |
| 取得借款收到的现金(万) | 228543 | 93357.6 | 46336.7 | 31840.76 | 25500 | 7686.25 | 4500 | 4500 | - | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6127.9 | 9786.65 | 3350.01 | 220.68 | 75.34 | - | 971.56 | 1979.5 | 75.96 | 560.95 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 234670.9 | 103144.25 | 49686.71 | 121512.75 | 25575.34 | 7686.25 | 46142.28 | 6479.5 | 75.96 | 17573.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 96297.4 | 81834.7 | 29000 | 37179.3 | - | 12346.48 | 4500 | - | - | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10308.16 | 12273.64 | 6598.53 | 843.91 | 6846.09 | 2878.98 | 1104.92 | 366.71 | 907 | 16.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 24031.74 | 4636.91 | 15341.4 | 315.5 | 10080.52 | 190 | 176.31 | 2676.5 | 127.42 | 1278.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 130637.29 | 98745.25 | 50939.93 | 38338.72 | 16926.61 | 15415.46 | 5781.24 | 3043.21 | 1034.42 | 4295.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 104033.6 | 4399 | -1253.22 | 83174.03 | 8648.73 | -7729.21 | 40361.04 | 3436.29 | -958.47 | 13278.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 347.5 | 190.76 | -143.03 | -249.39 | 44.27 | 30.95 | -242.03 | 273.77 | 100.44 | 95.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 85932.22 | 5078.72 | -68756.74 | 65290.8 | 32093.34 | -25586.67 | 38934.46 | -2083.65 | 514.62 | 502.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52410.98 | 47332.26 | 116089 | 50574.23 | 18480.89 | 44067.56 | 5133.1 | 7216.75 | 6702.13 | 6199.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 138343.2 | 52410.98 | 47332.26 | 115865.03 | 50574.23 | 18480.89 | 44067.56 | 5133.1 | 7216.75 | 6702.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19234.89 | 38372.26 | 51000.77 | 27226.47 | 34370.65 | 30740.86 | 13040.33 | 4377.28 | 1207.47 | 3715.08 |
| 资产减值准备(万) | -103.35 | 253.01 | 6.57 | 31.57 | -110.94 | 785.57 | 236.81 | 982.66 | 177.07 | 314.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12721.04 | 5584.97 | 3951.64 | 3381.46 | 3406.77 | 3387.88 | 3200.13 | 3019.26 | 1375.38 | 1363.61 |
| 无形资产摊销(万) | 610 | 494.01 | 493.41 | 534.02 | 486.42 | 282.36 | 231.26 | 167.12 | 70.83 | 62.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.95 | -1780.02 | -7622.17 | -3.08 | 53.2 | -53.95 | 27.99 | 39.42 | 65.03 | 298.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 21.8 | 101.38 | 8.54 | 40.47 | 1.18 | 20.84 | 3.92 | 147.39 | 16.26 | 19.02 |
| 公允价值变动损失(万) | 6.4 | 283.17 | -39.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5122.09 | 1740.84 | 1157.43 | 1018.7 | 591.89 | 318.26 | 439.96 | -173.18 | -216.07 | -78.13 |
| 投资损失(万) | 27.15 | -144.96 | -462.85 | -554.75 | -1211.35 | -1701.82 | -242.28 | -9.15 | -356.33 | -559.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2064.95 | -824.43 | 1035.64 | 27.4 | 286.73 | -549.78 | -31.48 | -102.41 | -75.26 | -75.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | -464.6 | 30.69 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -23477.04 | -11605.4 | -10870.67 | -24.88 | -4712.87 | -5211.43 | -3418.58 | 688.69 | 2644.08 | -5289.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11338.28 | -14075.59 | -4728.71 | -740.04 | 3356.57 | -4722.77 | 2258.47 | -6062.01 | -88.96 | 454.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9860.13 | 18444.73 | 16345.78 | 8341.41 | 179.19 | 2151.05 | -900.36 | 2020.34 | -549.68 | -1271.1 |
| 其他(万) | 2878.09 | 809.89 | 74.98 | 2358.27 | -43.82 | -173.57 | -171.78 | -168.78 | -17.88 | -146.48 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15998.46 | 37703.98 | 50402.99 | 41657.2 | 36653.62 | 25273.5 | 14674.39 | 4926.63 | 4251.94 | -1192.85 |
| 现金的期末余额(万) | 138343.2 | 52410.98 | 47332.26 | 115865.03 | 50574.23 | 18480.89 | 44067.56 | 5133.1 | 7216.75 | 6702.13 |
| 现金的期初余额(万) | 52410.98 | 47332.26 | 116089 | 50574.23 | 18480.89 | 44067.56 | 5133.1 | 7216.75 | 6702.13 | 6199.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 85932.22 | 5078.72 | -68756.74 | 65290.8 | 32093.34 | -25586.67 | 38934.46 | -2083.65 | 514.62 | 502.37 |