立中集团300428现金流量表 |
3456 ℃ |
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当前股价：17，市值：108
亿，动态市盈率PE：15.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：63.24%。 其中，历史营业增长率：40.81%，净利增长率：26.56%； 未来三年预估净利增长率：27.12% （24E:45.82%, 25E:20.42%, 26E:16.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2377782.22 | 2230532.94 | 1800738.88 | 1387943.76 | 635790.98 | 666560.07 | 93034.85 | 81537.67 | 65216.47 | 66709.27 |
| 收到的税费返还(万) | 35574.88 | 42054.32 | 29596.28 | 20624.52 | 28484.63 | 33297.94 | 1038.84 | 382.31 | 210.29 | 264.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 79552.59 | 22189.86 | 21852.76 | 15737.14 | 7943.54 | 13922.23 | 4007.43 | 132.24 | 1719.03 | 1899.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2492909.69 | 2294777.12 | 1852187.91 | 1424305.42 | 672219.15 | 713780.24 | 98081.12 | 82052.22 | 67145.8 | 68873.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2083108.48 | 2039655.17 | 1705378.55 | 1200466.67 | 494314.98 | 536959.31 | 86481.84 | 71467.44 | 58472.61 | 59830.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 127352.35 | 107671.49 | 94154.16 | 73843.57 | 67403.63 | 67397.38 | 3699.24 | 2775.59 | 2249.87 | 1955.44 |
| 支付的各项税费(万) | 42369.14 | 43371.39 | 79606.66 | 52155.02 | 23249.69 | 19263.94 | 3689.06 | 2535.7 | 2179.43 | 2901.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 143963.88 | 79831.72 | 65207.38 | 61582.87 | 26731.11 | 26801.85 | 2079.84 | 2233.61 | 2628.92 | 1692.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2396793.85 | 2270529.76 | 1944346.74 | 1388048.13 | 611699.42 | 650422.48 | 95949.99 | 79012.34 | 65530.83 | 66380.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 96115.84 | 24247.36 | -92158.83 | 36257.29 | 60519.73 | 63357.76 | 2131.14 | 3039.88 | 1614.96 | 2493.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 188221.84 | 122015.62 | 234529 | 191794.05 | - | - | - | 7000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2174.69 | 707.25 | 3873.7 | 2785.08 | 690.69 | 11.2 | 5 | 128.9 | 162.39 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 531.98 | 742.88 | 1246.48 | 1079.64 | 1296.22 | 136.85 | - | - | 20.05 | 1.68 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 579.96 | - | - | - | 8700 | 1001.63 | 1.6 | 66.9 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 191508.47 | 123465.75 | 239649.18 | 195658.77 | 10686.91 | 1149.69 | 6.6 | 7195.8 | 182.44 | 1.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 111585.82 | 125852.55 | 83976.26 | 48233.33 | 31054.36 | 34068.03 | 2451.55 | 3462.05 | 2516.91 | 5676.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 143828.31 | 155474.78 | 207267.42 | 184165.79 | 47546.4 | 2293.51 | 8000 | - | 7000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 551.83 | - | 270.73 | 1063.12 | 2460.29 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 94.41 | 5884.8 | - | 5.29 | 1009.49 | 8799.05 | - | 177.63 | 66.9 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 255508.55 | 287212.13 | 291243.68 | 232956.24 | 79610.25 | 45431.33 | 11514.67 | 6099.97 | 9583.81 | 5676.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -64000.08 | -163746.38 | -51594.49 | -37297.47 | -68923.34 | -44281.63 | -11508.08 | 1095.83 | -9401.37 | -5674.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9979.99 | 448.61 | 32270 | 2525.14 | 49959.12 | 100 | - | - | 27699.2 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 448.61 | 2300 | 2525.14 | - | 100 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 883541.16 | 1005437.9 | 753530.16 | 499352.91 | 218331.42 | 293521.92 | 16746.72 | - | 5649.96 | 12687.54 |
| 发行债券收到的现金(万) | 89190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1836.64 | 3910.35 | 231.05 | 9063.18 | 1412.61 | 1535.52 | 71 | 173.31 | - | 582 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 984547.8 | 1009796.86 | 786031.21 | 510941.24 | 269703.14 | 295157.44 | 16817.72 | 173.31 | 33349.16 | 13269.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 921287.91 | 770779.93 | 540839.3 | 404323.09 | 255091.78 | 273219.37 | 6000 | - | 18337.5 | 7000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34187.43 | 33452.45 | 25433.33 | 24607.98 | 15842.15 | 19758.63 | 2494.36 | 8195.13 | 229.63 | 633.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1428.58 | 927.04 | 125.91 | 2143.86 | 507.25 | 98 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8238.03 | 46461.36 | 46645.13 | 36442.83 | 7352.09 | 6354.84 | - | - | 607.27 | 48.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 963713.36 | 850693.73 | 612917.75 | 465373.89 | 278286.02 | 299332.84 | 8494.36 | 8195.13 | 19174.39 | 7681.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 20834.43 | 159103.13 | 173113.45 | 45567.34 | -8582.88 | -4175.4 | 8323.36 | -8021.82 | 14174.77 | 5587.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6553.38 | 7587.38 | -1228.62 | -1786.58 | 1888.75 | 2256.76 | -251.15 | 59.87 | 361.99 | -23.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 59503.57 | 27191.49 | 28131.51 | 42740.57 | -15097.74 | 17157.48 | -1304.73 | -3826.25 | 6750.35 | 2382.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 214104.95 | 186913.46 | 158781.95 | 115731.09 | 83181.45 | 66023.96 | 10543.67 | 14369.92 | 7619.57 | 5237.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 273608.52 | 214104.95 | 186913.46 | 158471.67 | 68083.7 | 83181.45 | 9238.94 | 10543.67 | 14369.92 | 7619.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 61667.27 | 50122.54 | 47435.98 | 48326.89 | 43860.28 | 40558.84 | 10481.66 | 7050.05 | 6212.66 | 5830.16 |
| 资产减值准备(万) | 571.54 | 1250.19 | 2009.37 | 1697.52 | 2532.03 | 1353.23 | 170.21 | 411.31 | -24.51 | 155.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 44630.65 | 35366.54 | 30487.65 | 29345.08 | 21749.02 | 20081.07 | 1427.59 | 1363.17 | 1112.28 | 572.74 |
| 无形资产摊销(万) | 1998.41 | 1910.74 | 1886.38 | 1607.67 | 1185.11 | 841.88 | 99.84 | 100.52 | 105.09 | 105.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 284.67 | 245.39 | 307.53 | 442.4 | 117.32 | 83.7 | 19.56 | 15.45 | 12.5 | 14.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 145.22 | -8.66 | 285.99 | 100.84 | -59.2 | 44.59 | - | - | 0.16 | 6.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 84.72 | 335.37 | 112.57 | 105.14 | 65.49 | 130.77 | 27.42 | 393.29 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 941.42 | -1069.14 | 764.06 | -631.23 | -258.42 | 1267.77 | - | -66.9 | 66.9 | - |
| 财务费用(万) | 23756.7 | 17300.13 | 24470.77 | 18495.88 | 5349.18 | 6709 | 905.48 | -345.75 | 469.13 | 542.25 |
| 投资损失(万) | -1865.5 | 3101.56 | -3518.24 | -2003.25 | 180.77 | -928.22 | -156.34 | 297.65 | -206.69 | 20.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3042.82 | -4619.91 | -1777.66 | -896.73 | -410.46 | -213.05 | -165.37 | -62.61 | -5.81 | -8.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2235.33 | 1531.14 | -135.27 | 206.94 | 175.04 | 274.83 | -0.06 | 0.82 | - | - |
| 存货的减少(万) | -11087.46 | -38838.2 | -129284.86 | -15470.18 | 1404.13 | -289.85 | -1085.21 | -2114.1 | -467.1 | -1744.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -92202.11 | -41158.41 | -123963.48 | -53727.89 | 1450.69 | 14941.99 | -10004.73 | -6207.65 | -1376.13 | -1741.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 47827.29 | -18530.04 | 51999.49 | 6230.37 | -20498.21 | -24232.84 | 300.98 | 1814.69 | -4283.52 | -1259.74 |
| 其他(万) | 3093.35 | -909.85 | 383.27 | 229.29 | 3676.95 | 2734.03 | 110.1 | 389.94 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 96115.84 | 24247.36 | -92158.83 | 36257.29 | 60519.73 | 63357.76 | 2131.14 | 3039.88 | 1614.96 | 2493.19 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 174.36 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 273608.52 | 214104.95 | 186913.46 | 158471.67 | 68083.7 | 83181.45 | 9238.94 | 10543.67 | 14369.92 | 7619.57 |
| 现金的期初余额(万) | 214104.95 | 186913.46 | 158781.95 | 115731.09 | 83181.45 | 66023.96 | 10543.67 | 14369.92 | 7619.57 | 5237.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 59503.57 | 27191.49 | 28131.51 | 42740.57 | -15097.74 | 17157.48 | -1304.73 | -3826.25 | 6750.35 | 2382.52 |