双杰电气300444核心经营数据 |
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当前股价：7.54，市值：60
亿，动态市盈率PE：52.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：79.34%。 其中，历史营业增长率：27.28%，净利增长率：25.98%； 未来三年预估净利增长率：84.15% （24E:287.96%, 25E:27.58%, 26E:26.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 79862.51 | 72525.55 | 72525.55 | 58572.06 | 58572.06 | 58589.45 | 32552.92 | 28337.12 | 28339.12 | 10345.92 |
| 净资产(万) | 158589.03 | 119753.23 | 120852.63 | 74301.99 | 75557.45 | 171918.71 | 130505.15 | 92422.27 | 81761.09 | 39595.23 |
| 总资产(万) | 518223.33 | 391912.48 | 339480.08 | 264856.19 | 286860.04 | 395810.59 | 258303.37 | 168473.44 | 121164.56 | 70390.4 |
| 营业收入(万) | 313977.19 | 188218.57 | 117128.13 | 123134.84 | 170125.08 | 190514.68 | 139991.86 | 99848.03 | 66106.33 | 54492.12 |
| 营业收入增长率(%) | 66.82 | 60.69 | -4.88 | -27.62 | -10.7 | 36.09 | 40.2 | 51.04 | 21.31 | 21.59 |
| 营业成本(万) | 252496.62 | 163300.54 | 97374.93 | 92420.2 | 129159.36 | 139657.58 | 100203.02 | 69320.41 | 40886.09 | 32524.17 |
| 营业成本增长率(%) | 54.62 | 67.7 | 5.36 | -28.44 | -7.52 | 39.37 | 44.55 | 69.55 | 25.71 | 22.13 |
| 毛利率(%) | 19.58 | 13.24 | 16.86 | 24.94 | 24.08 | 26.69 | 28.42 | 30.57 | 38.15 | 40.31 |
| 三项费用(万) | 34269.13 | 32741.53 | 26522.88 | 23915.53 | 33158.43 | 32249.94 | 23070.77 | 18167.64 | 13838.45 | 12014.24 |
| 费用增长率(%) | 4.67 | 23.45 | 10.9 | -27.87 | 2.82 | 39.79 | 26.99 | 31.28 | 15.18 | 17.93 |
| 费用率(%) | 55.74 | 131.4 | 134.27 | 77.86 | 80.94 | 63.41 | 57.98 | 59.51 | 54.87 | 54.69 |
| 净利润(万) | 11051.44 | -18267.56 | -13186.61 | 2051.25 | -97357.33 | 16436.41 | 11020.89 | 9900.96 | 9015.33 | 7424.56 |
| 净利润增长率(%) | -160.5 | 38.53 | -742.86 | -102.11 | -692.33 | 49.14 | 11.31 | 9.82 | 21.43 | 10.37 |
| 经营现金流(万) | 20584.85 | -20989.93 | -27248.41 | 15768.05 | 31243.77 | 5431.37 | 3626.95 | 6230.18 | 1829.51 | 4889.82 |
| 现金流增长率(%) | -198.07 | -22.97 | -272.81 | -49.53 | 475.25 | 49.75 | -41.78 | 240.54 | -62.59 | 27.37 |
| 净利润现金比(-) | 1.86 | 1.15 | 2.07 | 7.69 | -0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.63 | 0.2 | 0.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.94 | -15.18 | -13.51 | 2.74 | -78.68 | 10.87 | 9.89 | 11.37 | 14.86 | 20.21 |
| 生产资本回报率(%) | 7.42 | -17.16 | -12.07 | 2.4 | -149.41 | 18.55 | 44.3 | 45.98 | 62.19 | 53.15 |
| 资本支出(万) | 44352.76 | 9448.78 | 37247.49 | 23385.21 | 24374.9 | 8315.75 | 7933.49 | 3711.84 | 2494.2 | 1812.56 |
| 折旧和摊销(万) | 7038 | 6951 | 4448 | 4781 | 6946 | 6423 | 2194 | 1702 | 1060 | 908 |
| 归属股东权益(万) | 153713.86 | 116652.79 | 135326.38 | 85608.38 | 85194.98 | 145404.48 | 126542.16 | 89645.61 | 81761.09 | 39595.23 |
| 股东权益增长率(%) | 31.77 | -13.8 | 58.08 | 0.49 | -41.41 | 14.91 | 41.16 | 9.64 | 106.49 | 16.82 |
| 自由现金流(万) | -26981 | -19727 | -44132 | -15382 | -80339 | 16977 | 4715 | 7686 | 7581 | 6520 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 | 16.27 | 80.51 |
| 每股股东权益(元) | 1.92 | 1.61 | 1.87 | 1.46 | 1.45 | 2.48 | 3.89 | 3.16 | 2.89 | 3.83 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | -0.24 | -0.16 | 0.06 | -1.07 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.72 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CCACB | CCACB | BCACB | BCCCB | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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