康斯特300445核心经营数据 |
3955 ℃ |
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当前股价：17.73，市值：38
亿，动态市盈率PE：31.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.1%。 其中，历史营业增长率：17.53%，净利增长率：15.09%； 未来三年预估净利增长率：27.99% （24E:27.96%, 25E:27.18%, 26E:28.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21243 | 21243 | 21243 | 21638.01 | 16392.43 | 16392.43 | 16561.44 | 16563.18 | 8160 | 3060 |
| 净资产(万) | 110417.27 | 101315.53 | 93857.34 | 91627.29 | 58736.63 | 53434.47 | 46935.36 | 41117.72 | 37105.38 | 17492.7 |
| 总资产(万) | 122296.7 | 117089.3 | 103175.64 | 99548.78 | 65123.53 | 59300.8 | 54549.51 | 47595.76 | 40108.72 | 24586.85 |
| 营业收入(万) | 49828.51 | 41399.1 | 35335.78 | 28914.12 | 28640.75 | 24049.95 | 20289.35 | 17610.25 | 16252.36 | 14087.78 |
| 营业收入增长率(%) | 20.36 | 17.16 | 22.21 | 0.95 | 19.09 | 18.53 | 15.21 | 8.36 | 15.36 | 19.67 |
| 营业成本(万) | 17715.63 | 15116.1 | 12543.53 | 9307.97 | 8713.08 | 6724.11 | 5471.95 | 5262.59 | 4757.59 | 3904.76 |
| 营业成本增长率(%) | 17.2 | 20.51 | 34.76 | 6.83 | 29.58 | 22.88 | 3.98 | 10.61 | 21.84 | 23.09 |
| 毛利率(%) | 64.45 | 63.49 | 64.5 | 67.81 | 69.58 | 72.04 | 73.03 | 70.12 | 70.73 | 72.28 |
| 三项费用(万) | 14776.08 | 12062.71 | 10882.64 | 10160.78 | 9499.31 | 8661.07 | 9125 | 8120.9 | 7558.05 | 6636.49 |
| 费用增长率(%) | 22.49 | 10.84 | 7.1 | 6.96 | 9.68 | -5.08 | 12.36 | 7.45 | 13.89 | 19.69 |
| 费用率(%) | 46.01 | 45.9 | 47.75 | 51.82 | 47.67 | 49.99 | 61.58 | 65.77 | 65.75 | 65.17 |
| 净利润(万) | 10140.04 | 7585.81 | 7103.56 | 6015.16 | 7697.13 | 7401.02 | 5301.37 | 4408.01 | 4266.6 | 3483.96 |
| 净利润增长率(%) | 33.67 | 6.79 | 18.09 | -21.85 | 4 | 39.61 | 20.27 | 3.31 | 22.46 | 12.07 |
| 经营现金流(万) | 10890.6 | 9959.25 | 3766.65 | 7716.6 | 6818.33 | 6048.12 | 7521.71 | 4340 | 4727.64 | 4088.69 |
| 现金流增长率(%) | 9.35 | 164.41 | -51.19 | 13.17 | 12.73 | -19.59 | 73.31 | -8.2 | 15.63 | 14.73 |
| 净利润现金比(-) | 1.07 | 1.31 | 0.53 | 1.28 | 0.89 | 0.82 | 1.42 | 0.98 | 1.11 | 1.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.58 | 7.77 | 7.66 | 8 | 13.72 | 14.75 | 12.04 | 11.27 | 15.63 | 21.7 |
| 生产资本回报率(%) | 23.81 | 16.18 | 19.2 | 22.84 | 44.28 | 46.71 | 61.98 | 48.79 | 47.47 | 39.58 |
| 资本支出(万) | 10934.09 | 11602.58 | 11593.03 | 11682.88 | 5307.23 | 3512.89 | 1972.21 | 1173.96 | 1046.9 | 1075.85 |
| 折旧和摊销(万) | 4056 | 3403 | 2488 | 1850 | 1487 | 1096 | 880 | 801 | 654 | 629 |
| 归属股东权益(万) | 108529.96 | 99377.11 | 92430.7 | 91793.2 | 58934.02 | 53434.47 | 46935.36 | 41117.72 | 37105.38 | 17492.7 |
| 股东权益增长率(%) | 9.21 | 7.52 | 0.69 | 55.76 | 10.29 | 13.85 | 14.15 | 10.81 | 112.12 | 19.67 |
| 自由现金流(万) | 3313 | -654 | -2100 | -3849 | 4074 | 4984 | 4209 | 4035 | 3874 | 3037 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 4.16 | 27.56 | -466.79 |
| 每股股东权益(元) | 5.11 | 4.68 | 4.35 | 4.24 | 3.6 | 3.26 | 2.83 | 2.48 | 4.55 | 5.72 |
| 每股股东收益(元) | 0.48 | 0.36 | 0.33 | 0.28 | 0.48 | 0.45 | 0.32 | 0.27 | 0.52 | 1.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | ABBBA | ABABA | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABBBA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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