航天智造300446现金流量表 |
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当前股价：17.62，市值：149
亿，动态市盈率PE：20.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.91%。 其中，历史营业增长率：38.45%，净利增长率：24.12%； 未来三年预估净利增长率：29.9% （24E:46.46%, 25E:20.97%, 26E:23.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 544809.56 | 15154.34 | 15798.63 | 19425.18 | 28275.99 | 29689.12 | 28467.62 | 28087.8 | 25188.96 | 24335.74 |
| 收到的税费返还(万) | 3415.3 | 1501.98 | 960.08 | 355.6 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5612.52 | 687.16 | 1444.36 | 633.75 | 525.71 | 1093.96 | 826.08 | 1011.9 | 592.57 | 1142.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 553837.39 | 17343.48 | 18203.07 | 20414.53 | 28801.71 | 30783.08 | 29293.7 | 29099.7 | 25781.52 | 25477.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 341538.78 | 8508.46 | 6358.37 | 9444.01 | 10554.87 | 10465.75 | 8221.26 | 7981.63 | 7445.24 | 7894.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 73335.38 | 5720.11 | 5296.55 | 4285.88 | 3684.39 | 3202.92 | 2929.83 | 2937.51 | 2764.37 | 2352.08 |
| 支付的各项税费(万) | 35196.86 | 1024.98 | 937.69 | 1075.16 | 3808.55 | 4581.39 | 5097.22 | 4808.8 | 3718.71 | 4623.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19942.58 | 1288.51 | 1298.43 | 1720.39 | 1795.69 | 1581.14 | 1295.76 | 1415.69 | 1019.72 | 764.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 470013.6 | 16542.07 | 13891.03 | 16525.44 | 19843.5 | 19831.2 | 17544.07 | 17143.64 | 14948.04 | 15634.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 83823.8 | 801.41 | 4312.04 | 3889.09 | 8958.21 | 10951.88 | 11749.63 | 11956.06 | 10833.48 | 9843.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 115648.26 | 63759.2 | 88601.38 | 105278.09 | 94782.47 | 103343.11 | 75571.66 | 39979.96 | 15000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 168.44 | 346.9 | 1134.49 | 1774.99 | 1422.21 | 734.73 | 511.59 | 548.93 | 171.29 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 637.83 | 163.83 | - | 3.17 | - | 12.51 | 1.65 | - | - | 9.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6.02 | - | 19.09 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 116454.53 | 64275.96 | 89735.87 | 107075.34 | 96204.68 | 104090.36 | 76084.9 | 40528.89 | 15171.29 | 9.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43059.69 | 5875.47 | 11522.63 | 10011.4 | 6051.04 | 4631.99 | 1870.84 | 1505.46 | 2429.88 | 3137.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 95779.87 | 60627.48 | 86864.02 | 97539.75 | 96693.6 | 105931.32 | 87743.16 | 46778.5 | 28549.36 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 86.7 | - | - | - | 150 | - | - | 116.46 | 0.05 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 138839.56 | 66589.65 | 98386.65 | 107551.15 | 102744.64 | 110713.31 | 89614 | 48283.96 | 31095.71 | 3137.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22385.03 | -2313.69 | -8650.78 | -475.81 | -6539.96 | -6622.95 | -13529.1 | -7755.06 | -15924.41 | -3128.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 207270 | - | - | - | - | - | - | - | 12179 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 130550 | - | 2000 | 5000 | - | - | - | - | 2310.52 | 3315.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1969.13 | - | - | 163.93 | 840.52 | 134.86 | 100.25 | 121.23 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 339789.13 | - | 2000 | 5163.93 | 840.52 | 134.86 | 100.25 | 121.23 | 14489.52 | 3315.47 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 160050 | - | - | 1000 | - | - | - | 376.03 | 7208.09 | 6042.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3979.95 | 191.24 | 231.67 | 737.35 | 3684 | 4912 | 3684 | 3685.22 | 3022.9 | 3263.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 64.15 | 64.15 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2791.69 | 2.61 | - | 5000 | 163.93 | 840.52 | 134.86 | 100.25 | 465.5 | 327.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 166821.64 | 193.85 | 231.67 | 6737.35 | 3847.93 | 5752.52 | 3818.86 | 4161.5 | 10696.48 | 9633.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 172967.49 | -193.85 | 1768.33 | -1573.42 | -3007.41 | -5617.66 | -3718.61 | -4040.27 | 3793.04 | -6318.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 142.61 | 83.47 | -7.3 | -42.21 | 32.97 | 57.62 | -87.63 | 85.08 | 39.91 | -20.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 234548.87 | -1622.67 | -2577.71 | 1797.64 | -556.19 | -1231.11 | -5585.71 | 245.81 | -1257.98 | 375.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 35912.43 | 3680.99 | 6258.7 | 4461.06 | 1509.19 | 2740.3 | 8326.01 | 8080.2 | 9338.18 | 8962.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 270461.3 | 2058.32 | 3680.99 | 6258.7 | 953 | 1509.19 | 2740.3 | 8326.01 | 8080.2 | 9338.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 52540.05 | 540.41 | 507.12 | -2412.73 | 10960.61 | 10306.28 | 10437.88 | 10797.76 | 9871.9 | 7689.3 |
| 资产减值准备(万) | 3327.93 | 71.27 | 312.61 | 2746.51 | 82.11 | -6.27 | -1.69 | 38.07 | 91.25 | -12.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 36498.98 | 2082.64 | 1842.31 | 1758.83 | 1491.73 | 1379.25 | 1569.51 | 1524.21 | 1366.33 | 1264.08 |
| 无形资产摊销(万) | 800.8 | 126.9 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 61.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 772.85 | 1.33 | 3.25 | 7.54 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 8.03 | 3.53 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -299.5 | -164.75 | -0.45 | -2.45 | - | - | 8.28 | - | 8.84 | -1.21 |
| 固定资产报废损失(万) | 14.88 | - | 10.46 | 2.2 | - | 28.55 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 164.26 | 21.13 | -258.24 | -34.54 | -189.87 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4229.33 | -127.83 | 70.21 | 194.52 | -59.78 | - | - | 1.22 | 222.98 | 524.45 |
| 投资损失(万) | 56.04 | 17.5 | -1093.28 | -1569.63 | -1419.82 | -704.15 | -479.55 | -548.93 | -171.29 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1904.35 | 35.36 | -98.73 | 296.81 | -279.73 | 1.19 | 4.27 | -5.6 | -9.83 | 2.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2212.7 | -22.86 | 16.07 | -17.98 | 26.46 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -55092.83 | -287.86 | 2067.05 | -1565.83 | -758.28 | -186.11 | -666.15 | 357.21 | -359.31 | -25.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29301.19 | -2525.24 | -675.85 | 6835.1 | -1240.84 | -155.74 | 331.09 | -1066.69 | -1440.45 | 181.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 66552.11 | 1028.97 | 1458.64 | -2197.38 | 277.9 | 221.15 | 478.28 | 786.58 | 1185.32 | 158.66 |
| 其他(万) | -21.87 | -3.92 | 83.15 | -216.1 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 83823.8 | 801.41 | 4312.04 | 3889.09 | 8958.21 | 10951.88 | 11749.63 | 11956.06 | 10833.48 | 9843.11 |
| 融资租入固定资产(万) | 7100.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 270461.3 | 2058.32 | 3680.99 | 6258.7 | 953 | 1509.19 | 2740.3 | 8326.01 | 8080.2 | 9338.18 |
| 现金的期初余额(万) | 35912.43 | 3680.99 | 6258.7 | 4461.06 | 1509.19 | 2740.3 | 8326.01 | 8080.2 | 9338.18 | 8962.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 234548.87 | -1622.67 | -2577.71 | 1797.64 | -556.19 | -1231.11 | -5585.71 | 245.81 | -1257.98 | 375.43 |