惠伦晶体300460核心经营数据 |
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当前股价：14.58，市值：41
亿，动态市盈率PE：-30.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-170.39%。 其中，历史营业增长率：1.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28080.43 | 28062.43 | 27900.43 | 23558.39 | 16827.42 | 16827.42 | 16827.42 | 16827.42 | 16827.42 | 12619.42 |
| 净资产(万) | 89016.74 | 104987.82 | 120881.61 | 55309.81 | 52338.72 | 65633.92 | 68368.18 | 66789.72 | 65092.85 | 36286.64 |
| 总资产(万) | 178221.04 | 193404.09 | 200041.06 | 105689.35 | 80595.71 | 99217.6 | 111384.93 | 87507.16 | 86216.06 | 63832.83 |
| 营业收入(万) | 39619.83 | 39486.84 | 65536.88 | 38784.05 | 30994.27 | 31898.7 | 36327.82 | 36979.74 | 41641.71 | 40415.71 |
| 营业收入增长率(%) | 0.34 | -39.75 | 68.98 | 25.13 | -2.84 | -12.19 | -1.76 | -11.2 | 3.03 | 0.93 |
| 营业成本(万) | 38687.58 | 38073.29 | 34900.93 | 28831.92 | 27360.17 | 23823.14 | 28590.7 | 29401.48 | 30907.28 | 29937.43 |
| 营业成本增长率(%) | 1.61 | 9.09 | 21.05 | 5.38 | 14.85 | -16.68 | -2.76 | -4.87 | 3.24 | 4.39 |
| 毛利率(%) | 2.35 | 3.58 | 46.75 | 25.66 | 11.73 | 25.32 | 21.3 | 20.49 | 25.78 | 25.93 |
| 三项费用(万) | 11143.45 | 8301.01 | 10846.29 | 6772.63 | 4191.32 | 4867.22 | 5915.03 | 5276.95 | 5952.95 | 4885.43 |
| 费用增长率(%) | 34.24 | -23.47 | 60.15 | 61.59 | -13.89 | -17.71 | 12.09 | -11.36 | 21.85 | -11.19 |
| 费用率(%) | 1195.33 | 587.25 | 35.4 | 68.05 | 115.33 | 60.27 | 76.45 | 69.63 | 55.46 | 46.62 |
| 净利润(万) | -16278.53 | -13488.65 | 11678.15 | 2020.17 | -13295.2 | -2229.44 | 2335.69 | 2874.79 | 4136.77 | 5097.58 |
| 净利润增长率(%) | 20.68 | -215.5 | 478.08 | -115.19 | 496.35 | -195.45 | -18.75 | -30.51 | -18.85 | -3.07 |
| 经营现金流(万) | -4681.32 | 1991.07 | 13247.5 | 7675.58 | 526.75 | 6808.06 | 10619.93 | 4862.11 | 6154.02 | 11786.73 |
| 现金流增长率(%) | -335.12 | -84.97 | 72.59 | 1357.16 | -92.26 | -35.89 | 118.42 | -20.99 | -47.79 | 63.49 |
| 净利润现金比(-) | 0.29 | -0.15 | 1.13 | 3.8 | -0.04 | -3.05 | 4.55 | 1.69 | 1.49 | 2.31 |
| 净资产收益率ROE(%) | -16.78 | -11.94 | 13.26 | 3.75 | -22.54 | -3.33 | 3.46 | 4.36 | 8.16 | 15.11 |
| 生产资本回报率(%) | -19.18 | -14.19 | 12.03 | 4.23 | -40.82 | -5.12 | 4.77 | 6.22 | 11.25 | 14.05 |
| 资本支出(万) | 2637.22 | 5080.85 | 71464.44 | 23870.23 | 2856.19 | 3710.3 | 8467.49 | 11893.63 | 8186.73 | 4406.07 |
| 折旧和摊销(万) | 11407 | 11019 | 5799 | 5243 | 7324 | 7113 | 6493 | 5546 | 5189 | 5008 |
| 归属股东权益(万) | 88885.02 | 104987.82 | 120881.61 | 55309.81 | 52338.72 | 65633.92 | 68368.18 | 66789.72 | 65092.85 | 36286.64 |
| 股东权益增长率(%) | -15.34 | -13.15 | 118.55 | 5.68 | -20.26 | -4 | 2.36 | 2.61 | 79.39 | 16.34 |
| 自由现金流(万) | -7465 | -7551 | -53987 | -16607 | -8827 | 1173 | 361 | -3473 | 1139 | 5700 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -404.92 | -80.02 | 399.56 |
| 每股股东权益(元) | 3.17 | 3.74 | 4.33 | 2.35 | 3.11 | 3.9 | 4.06 | 3.97 | 3.87 | 2.88 |
| 每股股东收益(元) | -0.58 | -0.48 | 0.42 | 0.09 | -0.79 | -0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | ABABA | BBACB | CCCCB | BBCCB | BCACB | BBACA | BBABA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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