迅游科技300467现金流量表 |
4404 ℃ |
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当前股价：18.12，市值：37
亿，动态市盈率PE：171.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.86%。 其中，历史营业增长率：14.87%，净利增长率：3.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 36887.22 | 39355.95 | 50132.93 | 48652.8 | 57671.65 | 76170.45 | 30086.48 | 18740.6 | 19145.9 | 18784.32 |
| 收到的税费返还(万) | 0.85 | 95.69 | 46.36 | - | 353.39 | 1986.48 | 962.02 | 2195.1 | 0.14 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2128.44 | 5638.19 | 7974.95 | 6960.15 | 2004.64 | 2367.14 | 3159.79 | 2361.57 | 590.45 | 355.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 39016.51 | 45089.84 | 58154.23 | 55612.95 | 60029.68 | 80524.08 | 34208.29 | 23297.27 | 19736.49 | 19139.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11579.52 | 11595.03 | 14215.6 | 12867.16 | 10601.87 | 9924.01 | 8315.61 | 7537.78 | 4968.86 | 4530.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12402.16 | 12745.86 | 12585.35 | 9131.64 | 7757.68 | 6169.64 | 3662.92 | 2753.1 | 2101.37 | 2358.73 |
| 支付的各项税费(万) | 2512 | 1529.23 | 1821.11 | 1608.45 | 4716.29 | 5554.5 | 4996.65 | 3060.79 | 3602.08 | 2207.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7097.36 | 10760.76 | 18014.48 | 15237.87 | 19462.15 | 31816.76 | 9208.26 | 5978.79 | 3676.36 | 3768.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 33591.05 | 36630.88 | 46636.55 | 38845.13 | 42538 | 53464.91 | 26183.44 | 19330.46 | 14348.67 | 12865.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5425.46 | 8458.95 | 11517.69 | 16767.82 | 17491.68 | 27059.17 | 8024.85 | 3966.8 | 5387.83 | 6274.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 38094.61 | 57684.7 | 96482.14 | 147012.9 | 49602.2 | 37120.31 | 31763.38 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 432.36 | 695.74 | 1248.78 | 1036.47 | 5714.94 | 2712.3 | 517.55 | 1033.8 | 153.95 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.6 | 1.54 | 57.33 | 0.5 | 3 | - | - | 4.43 | - | 0.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 602.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13.38 | 2446.09 | 1284 | 668.45 | - | 500.45 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 38563.94 | 60828.07 | 99675.14 | 148718.33 | 55320.14 | 40333.06 | 32280.93 | 1038.24 | 153.95 | 0.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 339.77 | 2475.22 | 2528.88 | 264.99 | 292.68 | 3275.46 | 107.74 | 637.34 | 820.65 | 1313.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 27874.66 | 62089.89 | 79233.14 | 172109.8 | 21201.31 | 72231.06 | 45353.67 | 16300 | 32800 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4.5 | - | 18441.43 | 2636.8 | 11282.97 | -22185.1 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 50 | 154.01 | - | 682.07 | 197.93 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28214.43 | 64569.6 | 81812.02 | 190970.23 | 24130.79 | 87471.55 | 23474.24 | 16937.34 | 33620.65 | 1313.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 10349.51 | -3741.53 | 17863.11 | -42251.89 | 31189.34 | -47138.49 | 8806.69 | -15899.1 | -33466.7 | -1312.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1739.31 | 1057.93 | 1100.94 | - | - | 700.87 | 4553.92 | 20680.51 | 32053.57 | 195 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1739.31 | 1057.93 | 1100.94 | - | - | - | - | - | 2000 | 195 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1000 | - | 3000 | 8100 | 11500 | 7358.67 | 700 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 800 | 1900 | - | 70 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1739.31 | 2057.93 | 1100.94 | 3000 | 8900 | 14100.87 | 11912.59 | 21450.51 | 32053.57 | 195 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | 1000 | 5500 | 9600 | 11500 | - | 7358.67 | 700 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4954.06 | 9031.96 | 5624.4 | 377.49 | 803.64 | 1701.57 | 1124.82 | 5.78 | 4650 | 4800 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4932.7 | 9019.19 | 5527.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 840.61 | 704.6 | 646.16 | 1241.61 | 3843.48 | 7417.48 | 7835.46 | - | 603.76 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6794.67 | 10736.56 | 11770.57 | 11219.11 | 16147.13 | 9119.05 | 16318.95 | 705.78 | 5253.76 | 4800 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5055.36 | -8678.64 | -10669.63 | -8219.11 | -7247.13 | 4981.82 | -4406.36 | 20744.74 | 26799.81 | -4605 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 202.35 | 1156.08 | -498.12 | -1213.71 | 555.87 | 1107.06 | -244.28 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10921.96 | -2805.14 | 18213.05 | -34916.89 | 41989.77 | -13990.45 | 12180.91 | 8812.44 | -1279.06 | 356.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39610.17 | 42415.31 | 24202.26 | 59119.15 | 17129.39 | 31119.83 | 18938.93 | 10126.49 | 11405.55 | 11048.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50532.14 | 39610.17 | 42415.31 | 24202.26 | 59119.15 | 17129.39 | 31119.83 | 18938.93 | 10126.49 | 11405.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7165.31 | 2582.89 | -8093.83 | 7747.92 | -116208.79 | -80280.57 | 10075.45 | 2057.74 | 5628.26 | 5690.94 |
| 资产减值准备(万) | 0.72 | 901.78 | 11388.72 | 1322.1 | 163174.82 | 101662.81 | 38.66 | 37.51 | 7.12 | -1.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 608.21 | 431.62 | 551.26 | 624.31 | 524.35 | 429.18 | 377.82 | 399.8 | 361.7 | 321.78 |
| 无形资产摊销(万) | 7.95 | 209.24 | 227.71 | 272.69 | 2217.16 | 2237.46 | 359.47 | 169.22 | 32.15 | 31.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 21.43 | 141.06 | 204.22 | 192.47 | 114.28 | 80.38 | 35.92 | 59.95 | 51.34 | 64.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23.6 | -1.54 | -46.59 | -0.5 | 0.97 | - | - | -4.43 | - | 0.71 |
| 公允价值变动损失(万) | -802.86 | -315.43 | -296.69 | -416.8 | -3.5 | 5166.7 | 8.28 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 89.56 | 133.18 | 143.56 | 375.6 | 742.41 | 929.02 | 308.74 | 575.06 | - | - |
| 投资损失(万) | -639.48 | 4232.03 | 2849.52 | -660.95 | -7066.87 | -4267.64 | -2574.05 | -791.13 | -134.22 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -83.75 | -13.03 | 6192.75 | -31.71 | -4740.35 | -1183.04 | -16.28 | -11.95 | -191.75 | 4.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | 128.83 | -6.27 | -1620.94 | -55 | 5978.38 | -311.89 | -1.41 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 415.67 | -415.87 | -0.17 | 3.93 | -0.03 | -3.72 | -0.01 | -0.03 | 0.03 | 0.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -301.06 | 1981.41 | -85.62 | -1077.2 | 5576.74 | -23120.37 | -4645.34 | -158.72 | -2202.38 | -67.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1889.03 | 498.85 | -406.18 | 6109.51 | -647.8 | 23190.5 | 2290.05 | 708.36 | 369.3 | 230.17 |
| 其他(万) | -13.38 | -2446.09 | -446.45 | 2361.45 | -32170.1 | 2530.34 | 1767.56 | 925.43 | 1466.28 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5425.46 | 8458.95 | 11517.69 | 16767.82 | 17491.68 | 27059.17 | 8024.85 | 3966.8 | 5387.83 | 6274.54 |
| 现金的期末余额(万) | 50532.14 | 39610.17 | 42415.31 | 24202.26 | 59119.15 | 17129.39 | 31119.83 | 18938.93 | 10126.49 | 11405.55 |
| 现金的期初余额(万) | 39610.17 | 42415.31 | 24202.26 | 59119.15 | 17129.39 | 31119.83 | 18938.93 | 10126.49 | 11405.55 | 11048.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10921.96 | -2805.14 | 18213.05 | -34916.89 | 41989.77 | -13990.45 | 12180.91 | 8812.44 | -1279.06 | 356.8 |