德尔股份300473现金流量表 |
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当前股价：23.59，市值：36
亿，动态市盈率PE：136.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.48%。 其中，历史营业增长率：19.46%，净利增长率：-16.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 435351.38 | 409798.05 | 354680.22 | 329995.16 | 385931.27 | 385010.35 | 254976.68 | 69259.68 | 60742.61 | 49614.4 |
| 收到的税费返还(万) | 3353.5 | 3683.78 | 3142.24 | 3000.71 | 4031.98 | 5303.75 | 643.93 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2345.17 | 1441.27 | 2634.37 | 2668.17 | 3239.3 | 796.88 | 763.43 | 1083.02 | 850.36 | 407.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 441050.05 | 414923.1 | 360456.83 | 335664.03 | 393202.55 | 391110.98 | 256384.05 | 70342.7 | 61592.96 | 50021.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 240438.05 | 231484.26 | 204165.77 | 153178.4 | 207843.78 | 231423.34 | 147437.7 | 29258.42 | 23853.28 | 19186.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 93526.26 | 89207.38 | 90076.15 | 84907.44 | 95004 | 82576.82 | 64536.81 | 10006.6 | 8007.26 | 6980.06 |
| 支付的各项税费(万) | 27220.55 | 23713.48 | 25573.84 | 21549.65 | 28576.14 | 29584.57 | 19571.02 | 7049.18 | 10612.68 | 7457.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 43905.83 | 41130.55 | 36706.99 | 44077.4 | 37872.25 | 35141.62 | 20659.93 | 4206.4 | 3028.9 | 2517.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 405090.68 | 385535.67 | 356522.75 | 303712.88 | 369296.16 | 378726.35 | 252205.46 | 50520.6 | 45502.12 | 36141.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35959.37 | 29387.44 | 3934.09 | 31951.15 | 23906.39 | 12384.64 | 4178.59 | 19822.11 | 16090.84 | 13880.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 47.96 | - | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9226.76 | 2919.99 | 160.16 | 3938.32 | 291.42 | 270.49 | 49.63 | 8.75 | 31.3 | 26.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 115.13 | 806.66 | 116.74 | - | 336.22 | 619 | 843.86 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9226.76 | 2967.95 | 160.16 | 9053.45 | 1098.08 | 387.23 | 49.63 | 344.97 | 650.3 | 870.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19791.12 | 19410.24 | 20279.75 | 14615.25 | 20586.08 | 35891.84 | 33587.5 | 17650.25 | 13049.49 | 3661.16 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 5000 | - | 1294.4 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1900 | 5714.2 | - | -13941.56 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 858.14 | - | - | 218.89 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19791.12 | 19410.24 | 20279.75 | 16515.25 | 31300.27 | 35891.84 | 21798.48 | 17650.25 | 13049.49 | 3880.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10564.37 | -16442.3 | -20119.59 | -7461.8 | -30202.19 | -35504.61 | -21748.85 | -17305.28 | -12399.19 | -3009.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 24500 | 29075.06 | - | - | - | 18290.3 | - | 67285 | 1000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 28895.27 | 72443.77 | 64700.69 | 49120.45 | 24075.62 | 42217.15 | 123930.96 | - | - | 3000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 55506.45 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 21027.5 | 39495.05 | 32762.21 | 15183.05 | 69636 | 6465.95 | 8083.41 | - | 1145 | 115 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 49922.77 | 136438.82 | 126537.96 | 64303.5 | 93711.62 | 104189.55 | 150304.68 | - | 68430 | 4115 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40993.32 | 62445.26 | 41721.57 | 37560.72 | 8773.43 | 60096.18 | 182991.09 | - | 3000 | 3700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4693.26 | 7222.89 | 8190.8 | 7462.86 | 10387.55 | 15967.69 | 10563.47 | 10000 | 3715.77 | 4044.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 24670.45 | 53623.28 | 64803.97 | 46328.21 | 83581.83 | 1270.16 | 575.21 | 116.28 | 1601.48 | 306.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 70357.02 | 123291.42 | 114716.34 | 91351.78 | 102742.81 | 77334.04 | 194129.78 | 10116.28 | 8317.25 | 8050.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20434.25 | 13147.4 | 11821.62 | -27048.28 | -9031.19 | 26855.52 | -43825.1 | -10116.28 | 60112.75 | -3935.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -360.42 | 1339.47 | -727.07 | -401.66 | 511.88 | 2000.9 | -46.38 | 40.27 | -34.73 | 36.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4600.33 | 27432.01 | -5090.96 | -2960.6 | -14815.1 | 5736.45 | -61441.75 | -7559.18 | 63769.66 | 6971.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40145.71 | 12713.7 | 17804.65 | 20765.26 | 35580.36 | 29843.91 | 91285.65 | 98844.84 | 35075.17 | 28103.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44746.04 | 40145.71 | 12713.7 | 17804.65 | 20765.26 | 35580.36 | 29843.91 | 91285.65 | 98844.84 | 35075.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 910.73 | -92380 | 2408.07 | -41836.79 | 6102.27 | 13496.84 | 13357.11 | 11279.32 | 13526.55 | 13469.48 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -165.17 |
| 资产减值准备(万) | 264.89 | 75528.52 | 968.37 | 36717.76 | 2966.11 | 2454.45 | 341.86 | -185.68 | 1158.91 | 624.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13326.2 | 12117.83 | 11677.46 | 11652.3 | 11111.67 | 9226.66 | 7388.14 | 3929.1 | 2820.17 | 2484.93 |
| 无形资产摊销(万) | 5546.43 | 5979.37 | 5602.55 | 5800.43 | 3494.83 | 2405.15 | 1315.87 | 288.34 | 350.42 | 258.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1036.73 | 870.12 | 704.05 | 651.62 | 487.2 | 216.9 | 451.36 | 168.91 | 93.99 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.89 | -874.69 | 197.34 | 519.29 | 71.76 | 79.99 | 36.96 | -166.92 | 147.13 | -17.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.52 | 15.38 | - | 0.19 | 0.14 | 1.24 | - | - | 0.26 | - |
| 财务费用(万) | 8506.33 | 7697.21 | 8116.72 | 9286.44 | 9955.51 | 8406.55 | 5870.23 | -37.86 | 66.8 | 193.4 |
| 投资损失(万) | 2.37 | - | 654.44 | - | 87.81 | - | - | - | - | -246.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | -927.54 | 77.2 | -1852.72 | 1168.54 | 1740.84 | -4574.37 | -2009.29 | -546.63 | -539.8 | -238.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | -236.92 | -581.32 | -398.22 | -172.51 | -1911.31 | 3744.16 | -271.41 | -53.87 | -58.12 | 181.7 |
| 存货的减少(万) | 8699.68 | -1444.4 | -11437.13 | -1988.61 | 3630.52 | -4362.76 | -29290.99 | -3213.86 | 214.07 | -1530.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3956.18 | 1259.93 | -689.7 | -7883.23 | -11242.39 | -11511.5 | -8075.43 | 523.48 | -7204.9 | -5504.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3626.12 | 15213.81 | -17799.67 | 17931.55 | -4361.88 | -7198.68 | 15039.33 | 8136.77 | 5914.45 | 4107.42 |
| 其他(万) | - | - | - | 104.17 | 1773.32 | - | 24.84 | -299 | -399.08 | 261.75 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35959.37 | 29387.44 | 3934.09 | 31951.15 | 23906.39 | 12384.64 | 4178.59 | 19822.11 | 16090.84 | 13880.14 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 518.01 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 44746.04 | 40145.71 | 12713.7 | 17804.65 | 20765.26 | 35580.36 | 29843.91 | 91285.65 | 98844.84 | 35075.17 |
| 现金的期初余额(万) | 40145.71 | 12713.7 | 17804.65 | 20765.26 | 35580.36 | 29843.91 | 91285.65 | 98844.84 | 35075.17 | 28103.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4600.33 | 27432.01 | -5090.96 | -2960.6 | -14815.1 | 5736.45 | -61441.75 | -7559.18 | 63769.66 | 6971.52 |