恒锋工具300488现金流量表 |
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当前股价：28.53，市值：47
亿，动态市盈率PE：34.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.7%。 其中，历史营业增长率：11.75%，净利增长率：6.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 53484.12 | 52190.17 | 45360.91 | 33561.67 | 29105.65 | 26979.98 | 24727.38 | 19094.75 | 17341.46 | 15856.49 |
| 收到的税费返还(万) | 597.24 | 286.34 | 280.35 | 278.93 | 483.17 | 264.77 | 219.66 | 185.56 | 167.93 | 133.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1313.55 | 4942.29 | 2957.47 | 1097.76 | 1872.52 | 1525.27 | 1694.43 | 316.13 | 482.2 | 437.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 55394.91 | 57418.8 | 48598.73 | 34938.37 | 31461.34 | 28770.02 | 26641.46 | 19596.44 | 17991.59 | 16426.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17333.62 | 15537.93 | 10710.71 | 7345.7 | 7571.94 | 5960.55 | 4080.61 | 3132.18 | 2656.25 | 1960.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12560.83 | 11990.95 | 10621.92 | 8021.73 | 7290.64 | 7208.7 | 6481.27 | 4474.93 | 3888.34 | 3166.44 |
| 支付的各项税费(万) | 6881.44 | 4390.35 | 5210.41 | 2429.59 | 2932.06 | 4850.77 | 4664.51 | 3580.56 | 3278.01 | 3310.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2286.13 | 3471.68 | 2145.22 | 2190.28 | 2877.47 | 2716.59 | 3434.8 | 1401.06 | 1070.55 | 790.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39062.02 | 35390.9 | 28688.26 | 19987.3 | 20672.11 | 20736.61 | 18661.19 | 12588.74 | 10893.15 | 9227.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16332.89 | 22027.9 | 19910.47 | 14951.07 | 10789.23 | 8033.41 | 7980.27 | 7007.71 | 7098.44 | 7199.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 735.66 | 3628 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 199.3 | 172.81 | 382.32 | 835.29 | 626.7 | 636.54 | 66.81 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 83.39 | 21.86 | 1287.29 | 1070.34 | 565.5 | 28.66 | 14.22 | 38.68 | 2.94 | 5.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 31.53 | - | 16.88 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 44504.34 | 78899.88 | 32400 | 22582 | 61050 | 76600 | 52987.99 | 59181 | 4852.64 | 25 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44587.73 | 79657.4 | 37546.12 | 23825.15 | 62014.69 | 77463.95 | 53628.91 | 59856.22 | 4922.38 | 30.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10000.13 | 10276.37 | 10393.21 | 18365.72 | 10745.03 | 10972.14 | 13417.09 | 4867.46 | 4186.02 | 3178.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 1150 | - | 4100 | 360 | 222.6 | 300 | 91 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 896 | 897 | 3269.6 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 45250 | 81067.55 | 37300 | 16782 | 57800 | 72250 | 51980 | 58940 | 21700 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56400.13 | 91343.91 | 51793.21 | 35507.72 | 69663.63 | 84419.14 | 68757.7 | 63807.46 | 25886.02 | 3178.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11812.41 | -11686.51 | -14247.1 | -11682.57 | -7648.94 | -6955.19 | -15128.79 | -3951.24 | -20963.64 | -3148.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2868.6 | - | 22657.61 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3200 | 4700 | 7788.29 | 3885.11 | 1387.55 | 5677.05 | 6070.42 | - | - | 11000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 216.59 | 17.67 | 31.69 | - | 300 | - | 5774.32 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3200 | 4700 | 8004.88 | 3902.78 | 1419.24 | 5677.05 | 9239.02 | - | 28431.93 | 11000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2701 | 9897.4 | 5468 | 3587 | 2330 | 3162.42 | 6000.89 | - | 6600 | 6316 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2509.88 | 3184.13 | 2836.11 | 2407.21 | 3262.78 | 2994.64 | 1736.15 | 1367.61 | 846.57 | 2778.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 70 | - | - | - | 1075.79 | 68.27 | 332.47 | - | 6918.46 | 40 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5280.88 | 13081.53 | 8304.11 | 5994.21 | 6668.57 | 6225.33 | 8069.51 | 1367.61 | 14365.03 | 9134.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2080.88 | -8381.53 | -299.23 | -2091.43 | -5249.33 | -548.28 | 1169.51 | -1367.61 | 14066.9 | 1865.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 28.64 | 111.04 | -48.65 | -167.86 | 49.06 | 59.92 | -92.68 | 41.01 | -7.15 | -30.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2468.25 | 2070.9 | 5315.5 | 1009.21 | -2059.97 | 589.86 | -6071.68 | 1729.87 | 194.55 | 5887.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10355.84 | 8284.95 | 2969.45 | 1960.24 | 4020.21 | 3430.35 | 9502.03 | 7772.16 | 7577.61 | 1690.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12824.09 | 10355.84 | 8284.95 | 2969.45 | 1960.24 | 4020.21 | 3430.35 | 9502.03 | 7772.16 | 7577.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13519.58 | 11159.34 | 15491.11 | 8304.91 | 12927.5 | 6945.69 | 9624.31 | 7463.92 | 6801.9 | 6803.12 |
| 资产减值准备(万) | 982.15 | 2892.69 | 324.56 | 2180.46 | 305.85 | 4933.88 | 1685.76 | 110.65 | -100.5 | 91.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8570.47 | 7772.32 | 7052.04 | 5870.09 | 4785.25 | 4122.14 | 3405.63 | 2550.62 | 2144.49 | 1774.68 |
| 无形资产摊销(万) | 168.09 | 162.86 | 372.28 | 369.55 | 370.78 | 333.95 | 288.71 | 74.39 | 59.46 | 57.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 243.52 | 220.16 | 124.28 | 87.58 | 9.56 | 7.02 | 2.96 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.99 | -7.27 | -1193.12 | 18.22 | -1082.69 | 47.85 | -11.28 | 2.95 | -2.29 | 0.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.02 | -7.66 | 4.24 | -2.92 | 190.73 | - | 0.23 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -22.95 | 52.46 | -42.63 | -6.37 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 94.09 | 95.42 | 431.52 | 319.25 | 313.28 | 299.27 | 129.03 | -28.58 | 107 | 104.24 |
| 投资损失(万) | -228.72 | -453.08 | -1234.25 | -838.66 | -2488.11 | -1537.54 | -579.89 | -630.7 | -66.81 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 76.56 | -564.81 | -293.65 | -27.89 | 51.27 | -176.58 | -72.09 | 23.72 | 42.07 | -26.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -80.32 | 283.22 | -87.88 | -37.26 | 27.92 | 221.99 | -41.3 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1082.02 | -1997.53 | -2348.26 | -963.75 | -328.7 | -970.65 | -1312.67 | -233.44 | 7.27 | -296.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1826.71 | -5235.01 | -5198.64 | -5668 | -7539.5 | -7741.24 | -6848.98 | -3041.62 | -2197.63 | -2217.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4071.87 | 7654.79 | 6622.27 | 5320.3 | 3361.32 | 627.1 | 1202.63 | 715.8 | 303.46 | 908.95 |
| 其他(万) | - | - | -113.4 | 25.57 | -115.22 | 920.55 | 507.23 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16332.89 | 22027.9 | 19910.47 | 14951.07 | 10789.23 | 8033.41 | 7980.27 | 7007.71 | 7098.44 | 7199.7 |
| 现金的期末余额(万) | 12824.09 | 10355.84 | 8284.95 | 2969.45 | 1960.24 | 4020.21 | 3430.35 | 9502.03 | 7772.16 | 7577.61 |
| 现金的期初余额(万) | 10355.84 | 8284.95 | 2969.45 | 1960.24 | 4020.21 | 3430.35 | 9502.03 | 7772.16 | 7577.61 | 1690.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2468.25 | 2070.9 | 5315.5 | 1009.21 | -2059.97 | 589.86 | -6071.68 | 1729.87 | 194.55 | 5887.23 |