海波重科300517现金流量表 |
3612 ℃ |
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当前股价：9.46，市值：19
亿，动态市盈率PE：108.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.48%。 其中，历史营业增长率：2.34%，净利增长率：-10.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43724.2 | 54984.44 | 61260.31 | 83839.53 | 72305.49 | 48567.34 | 35581.27 | 33281.95 | 34707.9 | 41580.39 |
| 收到的税费返还(万) | - | 125.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2118.96 | 5799.53 | 3509.1 | 3736.59 | 3635.99 | 3321.74 | 3231.87 | 3821.07 | 2780.29 | 629.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 45843.17 | 60909 | 64769.41 | 87576.13 | 75941.48 | 51889.09 | 38813.15 | 37103.02 | 37488.2 | 42209.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36705.42 | 39273.67 | 58700.62 | 75683.67 | 54417.11 | 40390.29 | 44666 | 24034.81 | 21970.67 | 31866.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3731.38 | 4792.63 | 5774.33 | 4145.87 | 2918.38 | 2597.96 | 2483.98 | 1988.26 | 1999.17 | 1950.14 |
| 支付的各项税费(万) | 3269.98 | 3906.22 | 5237.32 | 2419.53 | 701.38 | 1051.21 | 1198.4 | 2235.77 | 2441.02 | 2021.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4969.03 | 12393.09 | 4844.97 | 4081.04 | 5130.75 | 4393.22 | 4596.96 | 4463.2 | 3612.41 | 2516.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48675.82 | 60365.61 | 74557.24 | 86330.11 | 63167.62 | 48432.69 | 52945.34 | 32722.04 | 30023.27 | 38354.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2832.65 | 543.39 | -9787.82 | 1246.02 | 12773.86 | 3456.4 | -14132.19 | 4380.98 | 7464.93 | 3854.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5000 | - | - | - | - | 8000 | 5800 | 3650 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 37.78 | - | - | - | - | 32.7 | 129.46 | 3.23 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.1 | 82 | 37.83 | 10.86 | 0.2 | 0.08 | 109.8 | 38.66 | 15.6 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5054.88 | 82 | 37.83 | 10.86 | 0.2 | 8032.79 | 6039.26 | 3691.89 | 15.6 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 122.92 | 879.8 | 1040.31 | 3046.1 | 4502.87 | 8044.4 | 2002.7 | 3008.86 | 1142.45 | 1933.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 5000 | - | - | - | - | 6000 | 2000 | 9450 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5122.92 | 879.8 | 1040.31 | 3046.1 | 4502.87 | 14044.4 | 4002.7 | 12458.86 | 1142.45 | 1933.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -68.04 | -797.8 | -1002.48 | -3035.24 | -4502.67 | -6011.62 | 2036.56 | -8766.96 | -1126.85 | -1933.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 24500 | - | 3563.2 | - | 22765.64 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2000 | - | 3000 | 4000 | 1000 | 4000 | 10500 | 2800 | 7900 | 10400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4860.89 | 646.78 | 459.68 | 1933.97 | 4025.6 | 4106.97 | 2315.74 | 2687.88 | 1056.13 | 112.56 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6860.89 | 646.78 | 3459.68 | 30433.97 | 5025.6 | 11670.17 | 12815.74 | 28253.52 | 8956.13 | 10512.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | 3000 | 4000 | 1000 | 4000 | 10500 | 2500 | 4800 | 10900 | 11899 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 896.79 | 1204.6 | 816.2 | 356.05 | 423.57 | 771.57 | 1576.53 | 513.5 | 1612.6 | 875.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2655 | 39.1 | 8372.39 | 4512.4 | 3406.85 | 4027 | 1196.71 | 4366.44 | 2361.08 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5551.79 | 4243.7 | 13188.59 | 5868.45 | 7830.42 | 15298.57 | 5273.24 | 9679.94 | 14873.68 | 12774.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1309.1 | -3596.92 | -9728.91 | 24565.52 | -2804.82 | -3628.41 | 7542.5 | 18573.58 | -5917.54 | -2262.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1591.59 | -3851.32 | -20519.21 | 22776.29 | 5466.36 | -6183.62 | -4553.13 | 14187.6 | 420.54 | -340.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10218.79 | 14070.12 | 34589.33 | 11813.04 | 6346.68 | 12530.3 | 17083.43 | 2895.83 | 2475.29 | 2816.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8627.2 | 10218.79 | 14070.12 | 34589.33 | 11813.04 | 6346.68 | 12530.3 | 17083.43 | 2895.83 | 2475.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 604.76 | 5197.59 | 9106.23 | 5190.28 | 2555.69 | 2424.29 | 3491.75 | 4334.62 | 4528.9 | 3830.06 |
| 资产减值准备(万) | -91.83 | 1902.55 | 5361.28 | 1261.8 | 1667.51 | 19.48 | 1900.6 | 1179.38 | 996.41 | 1754.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2570.9 | 2437.63 | 2338.04 | 2125.91 | 1422.8 | 914.26 | 844.53 | 1014.02 | 951.49 | 834.55 |
| 无形资产摊销(万) | 233.16 | 234.33 | 251.87 | 193.74 | 196.53 | 194.55 | 190.44 | 190.19 | 190.19 | 174.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 103.13 | 62.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.77 | -82.41 | 169.07 | -4.54 | 4.11 | -204.73 | -2.07 | 5.08 | -9.58 | 13.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.53 | 48.44 | 179.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 882.43 | 980.13 | 1206.24 | 293.17 | 214.36 | 456.5 | 245.33 | 213.5 | 477.36 | 875.88 |
| 投资损失(万) | -37.78 | - | - | - | - | -32.7 | -129.46 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -369.3 | -18.31 | -1014.01 | -93.96 | -252.34 | -107.29 | -334.16 | -66.17 | -144.02 | -286.29 |
| 存货的减少(万) | 1215.68 | 2977.11 | 28527.31 | -11028.36 | 4102.87 | -15782.33 | -9833.08 | -5725.61 | 1930.02 | 4381.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3149.76 | 2561.18 | -57537.5 | -2339.32 | -10914.94 | -2769.59 | -8337.12 | 7335.95 | -5916.93 | -6050.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13689.81 | -15970.79 | 1192.94 | 5647.18 | 13770.52 | 17320.19 | -2424.03 | -3920.17 | 4205.99 | -1063.42 |
| 其他(万) | - | 172.29 | 427.64 | 0.11 | 6.74 | 1023.78 | 255.09 | -179.78 | 255.09 | -609.58 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2832.65 | 543.39 | -9787.82 | 1246.02 | 12773.86 | 3456.4 | -14132.19 | 4380.98 | 7464.93 | 3854.62 |
| 现金的期末余额(万) | 8627.2 | 10218.79 | 14070.12 | 34589.33 | 11813.04 | 6346.68 | 12530.3 | 17083.43 | 2895.83 | 2475.29 |
| 现金的期初余额(万) | 10218.79 | 14070.12 | 34589.33 | 11813.04 | 6346.68 | 12530.3 | 17083.43 | 2895.83 | 2475.29 | 2816.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1591.59 | -3851.32 | -20519.21 | 22776.29 | 5466.36 | -6183.62 | -4553.13 | 14187.6 | 420.54 | -340.93 |