辰安科技300523核心经营数据 |
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当前股价：22.39，市值：52
亿，动态市盈率PE：-64.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.46%。 其中，历史营业增长率：28.6%，净利增长率：11.15%； 未来三年预估净利增长率：19.23% （24E:10.49%, 25E:25.00%, 26E:22.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23263.76 | 23263.76 | 23263.76 | 23263.76 | 23263.76 | 15100.19 | 14400 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 180740.12 | 173068.45 | 162884.98 | 176703.89 | 167573.81 | 138460.25 | 94027.45 | 83949.06 | 34022.95 | 26199.8 |
| 总资产(万) | 426761.18 | 445006.75 | 343177.68 | 302984.23 | 266270.56 | 212760.15 | 133992.85 | 120941.22 | 77813.6 | 57951.31 |
| 营业收入(万) | 225682.47 | 239887.51 | 153932.91 | 164998.04 | 156494.17 | 103212.93 | 63854.8 | 54758.01 | 41302.4 | 26874.69 |
| 营业收入增长率(%) | -5.92 | 55.84 | -6.71 | 5.43 | 51.62 | 61.64 | 16.61 | 32.58 | 53.69 | 22.97 |
| 营业成本(万) | 134038.13 | 135836.33 | 97115.92 | 100375.89 | 84512.32 | 45785.06 | 25597.82 | 24213.71 | 16213.68 | 9644.54 |
| 营业成本增长率(%) | -1.32 | 39.87 | -3.25 | 18.77 | 84.58 | 78.86 | 5.72 | 49.34 | 68.11 | -4.77 |
| 毛利率(%) | 40.61 | 43.37 | 36.91 | 39.17 | 46 | 55.64 | 59.91 | 55.78 | 60.74 | 64.11 |
| 三项费用(万) | 53597.99 | 57260.58 | 45224.18 | 36917.3 | 35444.99 | 25372.71 | 23237.16 | 19884.86 | 14412.49 | 13405.02 |
| 费用增长率(%) | -6.4 | 26.61 | 22.5 | 4.15 | 39.7 | 9.19 | 16.86 | 37.97 | 7.52 | 45.8 |
| 费用率(%) | 58.48 | 55.03 | 79.6 | 57.13 | 49.24 | 44.18 | 60.74 | 65.1 | 57.45 | 77.8 |
| 净利润(万) | 11024.7 | 9383.25 | -13171.34 | 12051.18 | 16697.69 | 17804.15 | 12027.67 | 9233.44 | 9212.55 | 5163.49 |
| 净利润增长率(%) | 17.49 | -171.24 | -209.3 | -27.83 | -6.21 | 48.03 | 30.26 | 0.23 | 78.42 | 22.1 |
| 经营现金流(万) | -60931.52 | 74069.91 | -23504.57 | 7747.73 | -4506.39 | 1695.56 | 10804.13 | 3576.51 | 5774.08 | 3745.02 |
| 现金流增长率(%) | -182.26 | -415.13 | -403.37 | -271.93 | -365.78 | -84.31 | 202.09 | -38.06 | 54.18 | 250.6 |
| 净利润现金比(-) | -5.53 | 7.89 | 1.78 | 0.64 | -0.27 | 0.1 | 0.9 | 0.39 | 0.63 | 0.73 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.23 | 5.59 | -7.76 | 7 | 10.91 | 15.32 | 13.52 | 15.65 | 30.59 | 21.63 |
| 生产资本回报率(%) | 58.7 | 48.36 | -63.37 | 62.78 | 70.04 | 81.78 | 88.85 | 78.76 | 78.48 | 39.67 |
| 资本支出(万) | 4566.04 | 2375.32 | 6502.65 | 3746.21 | 5581.19 | 6209.79 | 5293.92 | 1785.51 | 753.09 | 3646.01 |
| 折旧和摊销(万) | 4894 | 5272 | 5359 | 4477 | 4005 | 2316 | 1410 | 1098 | 965 | 904 |
| 归属股东权益(万) | 151772.27 | 143006.57 | 142435.76 | 158449.58 | 151867.89 | 127470.35 | 87007.32 | 79506.51 | 31477.81 | 24312.67 |
| 股东权益增长率(%) | 6.13 | 0.4 | -10.11 | 4.33 | 19.14 | 46.51 | 9.43 | 152.58 | 29.47 | 13.91 |
| 自由现金流(万) | 8292 | 3585 | -17062 | 9925 | 10777 | 9663 | 5217 | 7248 | 7992 | 826 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -9.31 | 867.55 | -154.85 |
| 每股股东权益(元) | 6.52 | 6.15 | 6.12 | 6.81 | 6.53 | 8.44 | 6.04 | 9.94 | 5.25 | 4.05 |
| 每股股东收益(元) | 0.34 | 0.03 | -0.68 | 0.4 | 0.53 | 0.9 | 0.63 | 0.99 | 1.3 | 0.59 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCBA | ABACA | BCACB | BBBBA | ABCBA | ABBAA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ACBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | -++ | +-+ | --+ | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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