辰安科技300523现金流量表 |
4007 ℃ |
|
当前股价：22.39，市值：52
亿，动态市盈率PE：-64.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.46%。 其中，历史营业增长率：28.6%，净利增长率：11.15%； 未来三年预估净利增长率：19.23% （24E:10.49%, 25E:25.00%, 26E:22.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 152412.54 | 281798.2 | 129400.64 | 145715.71 | 110830.69 | 79514.59 | 55217.36 | 46685.04 | 37020.43 | 32662.61 |
| 收到的税费返还(万) | 3594.18 | 490.51 | 1001.71 | 2448.8 | 352.11 | 45.93 | 508.37 | 1453.33 | 875.65 | 1167.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7875.88 | 8218.85 | 7970.83 | 8400.69 | 10687.79 | 9782.46 | 6745.13 | 3927.75 | 5338.83 | 2613.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 163882.6 | 290507.55 | 138373.19 | 156565.21 | 121870.6 | 89342.97 | 62470.87 | 52066.12 | 43234.9 | 36444.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 91288.56 | 120246.79 | 82240.07 | 77303.1 | 49681.76 | 35091.4 | 18771.17 | 17216.61 | 14324.7 | 9112.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 58964.77 | 53645.17 | 49468.44 | 45609.2 | 42254.39 | 28027.76 | 19430.97 | 16881.15 | 13755.71 | 11211.03 |
| 支付的各项税费(万) | 22018.09 | 19820.77 | 7504.9 | 8434.37 | 7710.05 | 7058.64 | 5052.12 | 4986.93 | 1945.97 | 3214.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 52542.71 | 22724.91 | 22664.36 | 17470.8 | 26730.8 | 17469.61 | 8412.48 | 9404.91 | 7434.44 | 9161.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 224814.12 | 216437.64 | 161877.76 | 148817.48 | 126376.98 | 87647.41 | 51666.74 | 48489.61 | 37460.82 | 32699.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -60931.52 | 74069.91 | -23504.57 | 7747.73 | -4506.39 | 1695.56 | 10804.13 | 3576.51 | 5774.08 | 3745.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4008.6 | 32600 | 55641.42 | 45900 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 107.76 | 218.46 | 210.1 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.79 | 7.89 | 25.68 | 0.83 | 2.05 | 0.05 | 74.15 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2112.63 | - | - | - | 1047.86 | 88788.55 | 151369.31 | 37702.16 | 1007.77 | 7178.25 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6143.02 | 32715.65 | 55885.56 | 46110.93 | 1049.91 | 88788.61 | 151443.46 | 37702.16 | 1007.77 | 7178.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4566.04 | 2375.32 | 6502.65 | 3746.21 | 5581.19 | 6209.79 | 5293.92 | 1785.51 | 753.09 | 3646.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 1800 | 37100 | 34200 | 68937.95 | 1700 | 1525 | 625.69 | 25 | 700 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 60975 | 176200 | 37500 | 1000 | 6500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6366.04 | 39475.32 | 40702.65 | 72684.16 | 7281.19 | 68709.79 | 182119.61 | 39310.51 | 2453.09 | 10146.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -223.02 | -6759.67 | 15182.91 | -26573.23 | -6231.27 | 20078.82 | -30676.15 | -1608.35 | -1445.33 | -2967.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 105 | 1487.8 | 339.44 | 35 | 16529 | - | - | 41940 | 650 | 100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 105 | 1487.8 | 339.44 | 35 | 249 | - | - | 600 | 650 | 100 |
| 取得借款收到的现金(万) | 80743.37 | 49873.34 | 52450.26 | 29718.08 | 22792.09 | 7829.84 | 8380 | 6048.84 | 7504.82 | 5261.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 0.77 | 64.07 | 339.98 | 1337.77 | 2725.85 | 587.94 | 57.98 | 44.16 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 80849.13 | 51425.21 | 53129.68 | 31090.85 | 42046.94 | 8417.78 | 8437.98 | 48033.01 | 8154.82 | 5361.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 59762.81 | 51868.83 | 28984.41 | 20576.96 | 15425.42 | 9179 | 6989.25 | 10453.66 | 5258 | 3488.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6653.65 | 2785.53 | 3972.87 | 3682.79 | 4273.99 | 2427.76 | 2264.17 | 498.11 | 2159.99 | 576.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4202.26 | 655.92 | 376.44 | 197.48 | 493.68 | 282.49 | 350.19 | - | 450 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1264.76 | 1300.02 | 1408.01 | 504.03 | 2068.96 | 2405.44 | 670.06 | 1047.99 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 67681.22 | 55954.38 | 34365.29 | 24763.79 | 21768.37 | 14012.2 | 9923.48 | 11999.76 | 7417.99 | 4064.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13167.91 | -4529.17 | 18764.39 | 6327.07 | 20278.57 | -5594.42 | -1485.5 | 36033.24 | 736.83 | 1296.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 921.86 | 1021.61 | -51.92 | -83.9 | 1.85 | 40.61 | -11.74 | -4.91 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -47064.76 | 63802.67 | 10390.81 | -12582.34 | 9542.76 | 16220.57 | -21369.25 | 37996.49 | 5065.58 | 2073.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 119062.39 | 55259.72 | 44868.91 | 57451.25 | 47908.49 | 31687.92 | 53057.17 | 15060.68 | 9995.1 | 7921.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71997.63 | 119062.39 | 55259.72 | 44868.91 | 57451.25 | 47908.49 | 31687.92 | 53057.17 | 15060.68 | 9995.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11024.7 | 9383.25 | -13171.34 | 12051.18 | 16697.69 | 17804.15 | 12027.67 | 9233.44 | 9212.55 | 5163.49 |
| 资产减值准备(万) | 14233.33 | 27229.17 | 19038.33 | 5110.96 | 249.68 | 3253.72 | 1682.68 | 1430.51 | 859.43 | 544.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1292.14 | 1360.72 | 1487.96 | 1410.59 | 1414.36 | 1171.22 | 999.54 | 929.62 | 818.03 | 667.08 |
| 无形资产摊销(万) | 3188.41 | 3629.91 | 3457.53 | 2852.15 | 2381.39 | 977.78 | 343.57 | 129.74 | 62.74 | 99.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 413.4 | 281.24 | 413.97 | 214.49 | 209.24 | 167.14 | 67.03 | 38.66 | 84.47 | 136.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 51.72 | 6.22 | -4.82 | 16.06 | 204.75 | 0.68 | -34.22 | 0.12 | 0.15 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 12.39 | 22.9 | 4.4 | 17.01 | 10.14 | 19.34 | 1.01 | 0.31 | - | 0.35 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -5.3 | - | -43.92 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1708.35 | 1601.09 | 1855.94 | 1152.46 | 673.09 | 241.04 | 372.64 | 470.3 | 535.98 | 579.15 |
| 投资损失(万) | 206.56 | -430.93 | -558.78 | 324.97 | 626.41 | -814.37 | -612.04 | -203.12 | -0.04 | -55.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1975.28 | -7086.47 | -5107.85 | -966.53 | -528.44 | -981.6 | -665.84 | -83.08 | -24.83 | -165.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | -223.86 | -19.24 | -38.15 | -25.21 | -57.3 | -5.1 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 22625.38 | -11138.52 | -13641.38 | -7710.03 | 158.97 | -6476.05 | 353.97 | 3436.84 | -5100.34 | -4256.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -63571.28 | -43442.52 | -45786.68 | -25116.87 | -48195.61 | -36298.47 | -8997.36 | -6943.43 | -10883.93 | -6108.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -50022.61 | 93199.95 | 27540.8 | 18663.06 | 17262.39 | 22382.28 | 2191.87 | -2293.96 | 9692.86 | 6915.49 |
| 其他(万) | -957.75 | -1829.1 | 91.99 | -202.64 | -768.03 | 253.78 | 3073.6 | -2569.44 | 517.02 | 224.61 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -60931.52 | 74069.91 | -23504.57 | 7747.73 | -4506.39 | 1695.56 | 10804.13 | 3576.51 | 5774.08 | 3745.02 |
| 现金的期末余额(万) | 71997.63 | 119062.39 | 55259.72 | 44868.91 | 57451.25 | 47908.49 | 31687.92 | 53057.17 | 15060.68 | 9995.1 |
| 现金的期初余额(万) | 119062.39 | 55259.72 | 44868.91 | 57451.25 | 47908.49 | 31687.92 | 53057.17 | 15060.68 | 9995.1 | 7921.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -47064.76 | 63802.67 | 10390.81 | -12582.34 | 9542.76 | 16220.57 | -21369.25 | 37996.49 | 5065.58 | 2073.78 |