*ST农300536现金流量表 |
3467 ℃ |
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当前股价：7.34，市值：22
亿，动态市盈率PE：-26.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-124.96%。 其中，历史营业增长率：-7.08%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 13162.02 | 15199.09 | 31213.99 | 34995.21 | 64031.5 | 49251.21 | 28519.1 | 28274.32 | 32428.25 | 21482.74 |
| 收到的税费返还(万) | - | 60.76 | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8219.82 | 4648.16 | 14735.84 | 13624.46 | 10301.27 | 8727.24 | 9373.36 | 8376.82 | 1889.71 | 2892.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 21381.84 | 19908 | 45949.83 | 48619.67 | 74332.84 | 57978.45 | 37892.46 | 36651.14 | 34317.96 | 24374.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16534.3 | 24090.25 | 38693.97 | 42260.59 | 33398.15 | 22875.74 | 35916.29 | 21064.52 | 20198.17 | 16826.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1245.57 | 1508.14 | 2007.06 | 3130.08 | 4277.65 | 5605.37 | 4564.09 | 3111.8 | 2811.52 | 2419.64 |
| 支付的各项税费(万) | 2122.11 | 1541.62 | 461.55 | 985.03 | 2099.53 | 1968.04 | 1758.2 | 1621.41 | 1219.68 | 1515.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2580.3 | 5766.32 | 9469.26 | 13200.74 | 15414.79 | 13330.06 | 8636.55 | 9882.93 | 9564.69 | 4679.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22482.28 | 32906.34 | 50631.85 | 59576.43 | 55190.12 | 43779.21 | 50875.14 | 35680.66 | 33794.06 | 25441.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1100.44 | -12998.33 | -4682.02 | -10956.76 | 19142.72 | 14199.25 | -12982.68 | 970.48 | 523.9 | -1066.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3934 | 5500 | 31500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 13.17 | 75.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 40.15 | 84.14 | 14.61 | 51.17 | 49.51 | 1.54 | 6.63 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 450.08 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 100.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3974.15 | 5597.31 | 31691.12 | 501.25 | 49.51 | 1.54 | 6.63 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 360.63 | 653.47 | 2678.99 | 45.36 | 1295.22 | 327.52 | 1440.09 | 112.24 | 177.94 | 198.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5500 | 31500 | - | 8450 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 158.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 360.63 | 6153.47 | 34437.36 | 45.36 | 9745.22 | 327.52 | 1440.09 | 112.24 | 177.94 | 198.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3613.52 | -556.16 | -2746.24 | 455.9 | -9695.71 | -325.98 | -1433.47 | -112.24 | -177.94 | -198.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 999.99 | - | - | - | - | 18588.81 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2700 | 1000 | - | 4500 | 9689 | 12000 | 7000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3369 | 820 | 2500 | 494.21 | 460.01 | 1563.46 | 4606.64 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6069 | 1820 | 3499.99 | 4994.21 | 10149.01 | 13563.46 | 11606.64 | 18588.81 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1118.9 | 118.9 | 4618.9 | 118.9 | 20575.69 | 7000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 373.55 | 73.69 | 162.17 | 1121.27 | 1234.91 | 1577.43 | 1024.18 | - | - | 101.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6336.74 | 318.31 | 100 | 460.01 | 1577.02 | 4649.26 | 510.33 | 1013.77 | 50 | 105 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7829.19 | 510.91 | 4881.07 | 1700.18 | 23387.62 | 13226.69 | 1534.51 | 1013.77 | 50 | 206.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1760.19 | 1309.09 | -1381.08 | 3294.03 | -13238.62 | 336.77 | 10072.13 | 17575.04 | -50 | -206.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 752.89 | -12245.4 | -8809.34 | -7206.83 | -3791.6 | 14210.04 | -4344.01 | 18433.28 | 295.96 | -1471.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4888.04 | 17133.44 | 25942.78 | 33149.61 | 36941.21 | 22731.17 | 27075.18 | 8641.9 | 8345.94 | 9817.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5640.93 | 4888.04 | 17133.44 | 25942.78 | 33149.61 | 36941.21 | 22731.17 | 27075.18 | 8641.9 | 8345.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3587.12 | 2359.34 | -210.26 | 715.09 | 5250.32 | 5224.68 | 5189.04 | 5092.19 | 4750.41 | 4268.37 |
| 资产减值准备(万) | 2256.82 | 3052.95 | 3224.13 | 633.18 | 531.85 | 771.62 | 772.92 | 520.85 | -217.49 | 400.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 121.76 | 155.76 | 154.18 | 165.77 | 160.34 | 177.2 | 220.62 | 198.44 | 184.09 | 172.12 |
| 无形资产摊销(万) | 496.34 | 499.81 | 295.85 | 10.05 | 9.83 | 9.66 | 9.43 | 8.59 | 7.99 | 6.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 39.78 | 40.03 | 15.91 | 19.61 | 24.64 | 29.67 | 23.08 | 20.87 | 24.16 | 24.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -110.8 | -42.1 | -5.33 | -22.57 | 8.63 | -0.16 | -5.02 | 5.99 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.88 | 0.01 | 0.32 | 6.29 | 1.98 | 53.12 | 1 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 189.07 | 208.41 | 196.75 | 65.44 | 195.31 | 404.28 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 29.6 | -13.1 | -73.11 | - | 1.65 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -536.92 | -808.78 | -1032.76 | -75.29 | -80.38 | -98.44 | -115.43 | -78.13 | 32.62 | -59.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 383.41 | 4451.81 | -3224.13 | -18487.86 | -1506.31 | -18225.01 | -2110.28 | -1993.82 | -5720.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6790.95 | -1253.14 | -4486.4 | 4438.15 | 7386 | -1928.88 | -5073.15 | -7624.31 | -6203.83 | -3492.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6708.23 | -17644.2 | -7240.01 | -13688.35 | 24140.4 | 11062.82 | 4219.84 | 4936.26 | 3939.76 | 3332.44 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1100.44 | -12998.33 | -4682.02 | -10956.76 | 19142.72 | 14199.25 | -12982.68 | 970.48 | 523.9 | -1066.18 |
| 现金的期末余额(万) | 5640.93 | 4888.04 | 17133.44 | 25942.78 | 33149.61 | 36941.21 | 22731.17 | 27075.18 | 8641.9 | 8345.94 |
| 现金的期初余额(万) | 4888.04 | 17133.44 | 25942.78 | 33149.61 | 36941.21 | 22731.17 | 27075.18 | 8641.9 | 8345.94 | 9817.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 752.89 | -12245.4 | -8809.34 | -7206.83 | -3791.6 | 14210.04 | -4344.01 | 18433.28 | 295.96 | -1471.79 |